Каковы шансы выжить у трейдера или о чём следует знать человеку, решившему открыть счёт у брокера

Интересная статься с tradeciety.com/24-statistics-why-most-traders-lose-money

ПОЧЕМУ БОЛЬШИНСТВО ТРЕЙДЕРОВ ТЕРЯЮТ ДЕНЬГИ — 24 УДИВИТЕЛЬНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

80% всех дневных трейдеров уходят в течение первых двух лет. 1
Среди всех внутридневных трейдеров почти 40% торгуют внутри дня только в течение одного месяца. В течение трех лет только 13% продолжают дневную торговлю. Через пять лет останется только 7%. 1
Трейдеры продают «победителей» на 50% дороже, чем «проигравших». 60% продаж — выигрышные, а 40% — проигрышные. 2
Средний индивидуальный инвестор отстает от рыночного индекса на 1,5% в год. Активные трейдеры отстают на 6,5% в год. 3
Внутридневные трейдеры с высокими показателями в прошлом продолжают получать высокие доходы в будущем. Хотя только около 1% всех дневных трейдеров могут предсказуемо получать прибыль за вычетом комиссий. 1
Трейдеры с отрицательным послужным списком до 10 лет продолжают торговать. Это говорит о том, что внутридневные трейдеры продолжают торговать даже тогда, когда получают негативный сигнал относительно своих способностей. 1
Прибыльные внутридневные трейдеры составляют небольшую долю от всех трейдеров — 1,6% в среднем за год. Однако эти внутридневные трейдеры очень активны — на их долю приходится 12% всей дневной торговой активности. 1
Среди всех трейдеров прибыльные трейдеры увеличивают свою торговлю больше, чем убыточные внутридневные трейдеры. 1
Бедные люди, как правило, тратят большую часть своего дохода на лотерейные покупки, и их спрос на лотереи увеличивается с уменьшением их дохода. 4
Инвесторы с большой разницей между их существующими экономическими условиями и уровнем их устремлений держат в своих портфелях более рискованные акции. 4
Мужчины торгуют больше, чем женщины. А неженатые мужчины торгуют больше, чем женатые. 5
Бедные молодые люди, проживающие в городских районах и принадлежащие к определенным группам меньшинств, вкладывают больше средств в акции с элементами лотереи. 5
В каждой группе доходов игроки отстают от неигровых игроков. 4
Инвесторы, как правило, продают прибыльные инвестиции, сохраняя при этом убыточные. 6
Торговля на Тайване упала примерно на 25%, когда в апреле 2002 г. была введена лотерея .
В периоды с необычно большим лотерейным джек-потом торговля отдельных инвесторов снижается. 8
Инвесторы с большей вероятностью выкупят акции, которые они ранее продали с прибылью, чем те, которые ранее были проданы с убытком. 9
Увеличение частоты поиска [по конкретному инструменту] предсказывает более высокую доходность в следующие две недели. 10
Индивидуальные инвесторы торгуют более активно, когда их последние сделки были успешными. 11
Трейдеры не учатся торговать. «Торговля для обучения» не более рациональна и прибыльна, чем игра в рулетку для обучения индивидуального инвестора. 1
Среднестатистический дневной трейдер теряет деньги со значительным отрывом после поправки на транзакционные издержки.
[На Тайване] потери индивидуальных инвесторов составляют около 2% ВВП.
Инвесторы переоценивают акции отрасли, в которой они работают.
Трейдеры с высоким IQ, как правило, владеют большим количеством взаимных фондов и большим количеством акций. Поэтому извлекайте больше выгоды из эффектов диверсификации.

— 1 Барбер, Ли, Один (2010): Рационально ли дейтрейдеры узнают о своих способностях?
– 2 Odean (1998): объем, волатильность, цена и прибыль, когда все трейдеры выше среднего
– 3 Barber, & Odean (2000): торговля опасна для вашего богатства: эффективность инвестиций в обыкновенные акции отдельных инвесторов
– 4 Kumar: Кто играет на фондовом рынке?
– 5 Барбер, Одеан (2001): Мальчики будут мальчиками: пол, самоуверенность и инвестиции в обыкновенные акции
– 6 Кальвет, Л.Э., Кэмпбелл, Дж. и Содини П. (2009). Бой или полет? Ребалансировка портфеля индивидуальными инвесторами.
– 7Барбер, Б.М., Ли, Ю., Лю, Ю., и Одеан, Т. (2009). Сколько же теряют индивидуальные инвесторы, торгуя?
– 8 Гао, X., и Лин, Т. (2011). Делают ли частные инвесторы торговлю акциями как азартную игру? Данные повторных естественных экспериментов
– 9 Страхилевиц, М., Одеан, Т., и Барбер, Б. (2011). Однажды сгоревший, дважды застенчивый: как наивное обучение, неверные факты и сожаление влияют на выкуп ранее проданных акций.
– 10 Да, З., Энгельберг, Дж., и Гао, П. (2011). В поисках внимания
– 11 Де, С., Гонди, Н.Р. и Почираджу, Б. (2010). Важен ли знак больше, чем размер? Расследование источника чрезмерной уверенности инвесторов

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

трейдинг

Cash

SPB

1 851

с 7 апреля 2022

42 Комментария

AngelOK
08 мая 2023, 21:05
Херасе ВЫКЛАДКА....
+1
AngelOK
08 мая 2023, 21:06
Телеграмм канал можно?)))
0
Sergio Fedosoni
08 мая 2023, 21:16
Кого считать трейдером и с какими стратегиями и суммами заходить…
Учимся у Финама 5 млн + Услуги ИС это минимум
Хотите сами 50 млн+ опыт от 3 лет нужен реальный
0
Cash
08 мая 2023, 21:19
Дополню ещё от себя, что исследованиниякасалтсь всё-таки в основном трейдеров, торгующих на развитых рынках (США в первую очередь). А у нас рынок «развивающийся», где «штормит» значительно сильнее. Соответственно, слив происходит ещё быстрее.
+2

Читайте на SMART-LAB:

Что говорят аналитики о причинах роста цен на никель

Стоимость никеля на Лондонской бирже металлов достигла максимума почти за два года, поднявшись в начале мая к 19,000 $/тонну , что более чем на 20% выше средней цены 2025 года, подсчитало...

Норникель

17:12

Что происходит с российскими нефтяниками?

Несмотря на высокие мировые цены на «черное золото», акции российских нефтегазовых компаний в последнее время не пользуются особым спросом у инвесторов. Даже в условиях благоприятной...

Финам Брокер

18:44

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

18:20

Сети. Кто сейчас самый дешевый? Сводный пост по сетевым компаниям по отчетам РСБУ за Q1 26г.

Введение Россети Центр Россети Ленэнерго Россети Московский регион Россети Волга Сводные таблицы Введение Все сетевые компании отчитались по РСБУ за 1 квартал...