Каковы шансы выжить у трейдера или о чём следует знать человеку, решившему открыть счёт у брокера

Интересная статься с tradeciety.com/24-statistics-why-most-traders-lose-money

ПОЧЕМУ БОЛЬШИНСТВО ТРЕЙДЕРОВ ТЕРЯЮТ ДЕНЬГИ — 24 УДИВИТЕЛЬНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

80% всех дневных трейдеров уходят в течение первых двух лет. 1
Среди всех внутридневных трейдеров почти 40% торгуют внутри дня только в течение одного месяца. В течение трех лет только 13% продолжают дневную торговлю. Через пять лет останется только 7%. 1
Трейдеры продают «победителей» на 50% дороже, чем «проигравших». 60% продаж — выигрышные, а 40% — проигрышные. 2
Средний индивидуальный инвестор отстает от рыночного индекса на 1,5% в год. Активные трейдеры отстают на 6,5% в год. 3
Внутридневные трейдеры с высокими показателями в прошлом продолжают получать высокие доходы в будущем. Хотя только около 1% всех дневных трейдеров могут предсказуемо получать прибыль за вычетом комиссий. 1
Трейдеры с отрицательным послужным списком до 10 лет продолжают торговать. Это говорит о том, что внутридневные трейдеры продолжают торговать даже тогда, когда получают негативный сигнал относительно своих способностей. 1
Прибыльные внутридневные трейдеры составляют небольшую долю от всех трейдеров — 1,6% в среднем за год. Однако эти внутридневные трейдеры очень активны — на их долю приходится 12% всей дневной торговой активности. 1
Среди всех трейдеров прибыльные трейдеры увеличивают свою торговлю больше, чем убыточные внутридневные трейдеры. 1
Бедные люди, как правило, тратят большую часть своего дохода на лотерейные покупки, и их спрос на лотереи увеличивается с уменьшением их дохода. 4
Инвесторы с большой разницей между их существующими экономическими условиями и уровнем их устремлений держат в своих портфелях более рискованные акции. 4
Мужчины торгуют больше, чем женщины. А неженатые мужчины торгуют больше, чем женатые. 5
Бедные молодые люди, проживающие в городских районах и принадлежащие к определенным группам меньшинств, вкладывают больше средств в акции с элементами лотереи. 5
В каждой группе доходов игроки отстают от неигровых игроков. 4
Инвесторы, как правило, продают прибыльные инвестиции, сохраняя при этом убыточные. 6
Торговля на Тайване упала примерно на 25%, когда в апреле 2002 г. была введена лотерея .
В периоды с необычно большим лотерейным джек-потом торговля отдельных инвесторов снижается. 8
Инвесторы с большей вероятностью выкупят акции, которые они ранее продали с прибылью, чем те, которые ранее были проданы с убытком. 9
Увеличение частоты поиска [по конкретному инструменту] предсказывает более высокую доходность в следующие две недели. 10
Индивидуальные инвесторы торгуют более активно, когда их последние сделки были успешными. 11
Трейдеры не учатся торговать. «Торговля для обучения» не более рациональна и прибыльна, чем игра в рулетку для обучения индивидуального инвестора. 1
Среднестатистический дневной трейдер теряет деньги со значительным отрывом после поправки на транзакционные издержки.
[На Тайване] потери индивидуальных инвесторов составляют около 2% ВВП.
Инвесторы переоценивают акции отрасли, в которой они работают.
Трейдеры с высоким IQ, как правило, владеют большим количеством взаимных фондов и большим количеством акций. Поэтому извлекайте больше выгоды из эффектов диверсификации.

— 1 Барбер, Ли, Один (2010): Рационально ли дейтрейдеры узнают о своих способностях?
– 2 Odean (1998): объем, волатильность, цена и прибыль, когда все трейдеры выше среднего
– 3 Barber, & Odean (2000): торговля опасна для вашего богатства: эффективность инвестиций в обыкновенные акции отдельных инвесторов
– 4 Kumar: Кто играет на фондовом рынке?
– 5 Барбер, Одеан (2001): Мальчики будут мальчиками: пол, самоуверенность и инвестиции в обыкновенные акции
– 6 Кальвет, Л.Э., Кэмпбелл, Дж. и Содини П. (2009). Бой или полет? Ребалансировка портфеля индивидуальными инвесторами.
– 7Барбер, Б.М., Ли, Ю., Лю, Ю., и Одеан, Т. (2009). Сколько же теряют индивидуальные инвесторы, торгуя?
– 8 Гао, X., и Лин, Т. (2011). Делают ли частные инвесторы торговлю акциями как азартную игру? Данные повторных естественных экспериментов
– 9 Страхилевиц, М., Одеан, Т., и Барбер, Б. (2011). Однажды сгоревший, дважды застенчивый: как наивное обучение, неверные факты и сожаление влияют на выкуп ранее проданных акций.
– 10 Да, З., Энгельберг, Дж., и Гао, П. (2011). В поисках внимания
– 11 Де, С., Гонди, Н.Р. и Почираджу, Б. (2010). Важен ли знак больше, чем размер? Расследование источника чрезмерной уверенности инвесторов

трейдинг

Cash

SPB

1 851

с 7 апреля 2022

42 Комментария

AngelOK
08 мая 2023, 21:05
Херасе ВЫКЛАДКА....
+1
AngelOK
08 мая 2023, 21:06
Телеграмм канал можно?)))
0
Sergio Fedosoni
08 мая 2023, 21:16
Кого считать трейдером и с какими стратегиями и суммами заходить…
Учимся у Финама 5 млн + Услуги ИС это минимум
Хотите сами 50 млн+ опыт от 3 лет нужен реальный
0
Cash
08 мая 2023, 21:19
Дополню ещё от себя, что исследованиниякасалтсь всё-таки в основном трейдеров, торгующих на развитых рынках (США в первую очередь). А у нас рынок «развивающийся», где «штормит» значительно сильнее. Соответственно, слив происходит ещё быстрее.
+2

Читайте на SMART-LAB:

Гранд-идея. Как реагировать на нефтяной шок

Василий Карпунин Геополитика стала главным драйвером мировых рынков. После ударов США и Израиля по Ирану волатильность резко выросла: нефть обновила годовые максимумы, усилились опасения...

Альфа-Инвестиции

17:28

Превью отчета Аэрофлота по МСФО за 2025 год.

Аэрофлот 4-го марта опубликует отчет по МСФО за 2025 год. Ожидаются слабые результаты на фоне замедления темпов роста выручки и значительного снижения топливного демпфера. Выручка...

Mozgovik

15:19

🛒 Фикс Прайс остался без "органики"

Ретейлер представил отчет по МСФО за 4 квартал и весь прошлый год Фикс Прайс (FIXR) ➡️ Инфо и показатели Результаты за 4 квартал — выручка: ₽85,5 млрд (+2,6%) — скорр....

Market Power

13:00

Мой Рюкзак #64: Усиление в банковском секторе в ожидании справедливой переоценки

Февраль продолжает радовать стоимостных и смелых инвесторов Прошлый пост тут — smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1265828.php Было 26,3 млн на 13.02.25 Стало...