05 апреля 2023, 12:12
Оценка ВТБ в соотношении к Собственному капиталу печальная
Если учесть что у ВТБ на начало 2022г. Собственный капитал составлял 1,2 трлн.р и потери за 2022г. составили порядка 0,7 трлн.р., то остаточек составляет 0,5 трлн.р. + размещение допок 0,5 трлн.р
в сухом остатке у ВТБ капитал сейчас с допками к лету 2023г. будет примерно на 1 трлн.р
и посчитай количество акций по номиналу:
префы = 521,5
обычка = 129,6 + 300 допки
итого тоже примерно на 1 трлн !!!!
в итоге получаем, что номинал вполне адекватная стоимость акции т.е
0,01р за акцию — это будет реальная оценка акций к СОБСТВЕННОМУ КАПИТАЛУ ...
+\- 10-15%, так как есть погрешность. но думаю она не существенная ...
покупая дороже закладываешь хорошую премию к реальной стоимости акций ВТБ ...
с учетом того, что дивиденды платить до 2025г. не собираются, то покупая акции ВТБ заморозишь деньги на неопределенный срок с неопределенными перспективами… За это время есть большая вероятность гиперинфляции или ипотечного кризиса, что опять же больно ударит по ВТБ и его капиталу…
как то так получается
в сухом остатке у ВТБ капитал сейчас с допками к лету 2023г. будет примерно на 1 трлн.р
и посчитай количество акций по номиналу:
префы = 521,5
обычка = 129,6 + 300 допки
итого тоже примерно на 1 трлн !!!!
в итоге получаем, что номинал вполне адекватная стоимость акции т.е
0,01р за акцию — это будет реальная оценка акций к СОБСТВЕННОМУ КАПИТАЛУ ...
+\- 10-15%, так как есть погрешность. но думаю она не существенная ...
покупая дороже закладываешь хорошую премию к реальной стоимости акций ВТБ ...
с учетом того, что дивиденды платить до 2025г. не собираются, то покупая акции ВТБ заморозишь деньги на неопределенный срок с неопределенными перспективами… За это время есть большая вероятность гиперинфляции или ипотечного кризиса, что опять же больно ударит по ВТБ и его капиталу…
как то так получается
16:40
ИИ, Вы всё-таки за шорт?
вот это уже реально на паник селл похоже. при развороте на часовиках можно будет бать на отскок.
16:39
Суд удовлетворил иск структуры ВТБ о взыскании с кипрской VTB Capital PE Investment Holding долга на 9,8 млрд руб — Интерфакс Арбитражный суд Москвы во вторник удовлетворил иск структуры ВТБ о взыскан...
Сейчас облигации торгуются по цене 893.93, а цена размещения была 1000, доходность за три месяца составила 29.03, в год получится 116.12 рублей или 11.6 процентов годовых
Пробили прям как в старые добрые времена, когда можно было залетать в разъедание плотности и сразу 200 пунктов крыть на простреле.
Чингачгук (Великий Змей), 220 рано пока. аптимисты еще не плачут. через полгода наверно будет время брать.
16:39
204 тысяч компаний ликвидировано с начала года — что будет дальше?
После повышения Банком России ключевой ставки до исторического максимума в 21%, многие стали предвещать волну банкротств в сле...
Free Bird, похолодание вроде до 1 декабря по прогнозу. Это в районе Вайоминга, до минус 11 ночью. Холод из Канады идёт.
16:33
Доля нерезидентов в ОФЗ в октябре 2024г снизилась до 6,2% (месяцем ранее 6,9%) — Банк России Доля нерезидентов в ОФЗ в октябре 2024г снизилась до 6,2% (месяцем ранее 6,9%) — Банк России
...
Только молока у них нет, если просят оптовые поставки на сайте.
«Мы ожидаем по итогам первой и второй допэмиссии нашу способность поддерживать достаточность капитала самого сложного по исполнению норматива Н1.1 по итогам отчетной даты 2023 года в размере около 6% достаточности капитала», — заявил Пьянов.
Ну а про дивы кроме префов можно забыть навсегда.
раскинь 11% на 3 года и сразу доходность станет смешной = 3%, и с возможностью ее получить лишь в 2025г, не раньше. Если катаклизмов не будет (а они будут). + так же руководство ВТБ собирается в резервы с 2024г убирать по 70 ярдов с замороженных активов на Западе в течении 10 лет! ...
прикинь под какую большую ЗАДНИЦУ (мягко выражаясь) попадет такая покупка. Тем более в рынке перед допкой в рынок на 93 ярда (утверждение 25 апреля будет).
НУ еще инфляция и рост бакса съест все эти возможные 10%.
Да кстати рисованная прибыль в начале 2023г. наполовину исходит из переоценки присоединенных банков.