05 апреля 2023, 12:12
Оценка ВТБ в соотношении к Собственному капиталу печальная
Если учесть что у ВТБ на начало 2022г. Собственный капитал составлял 1,2 трлн.р и потери за 2022г. составили порядка 0,7 трлн.р., то остаточек составляет 0,5 трлн.р. + размещение допок 0,5 трлн.р
в сухом остатке у ВТБ капитал сейчас с допками к лету 2023г. будет примерно на 1 трлн.р
и посчитай количество акций по номиналу:
префы = 521,5
обычка = 129,6 + 300 допки
итого тоже примерно на 1 трлн !!!!
в итоге получаем, что номинал вполне адекватная стоимость акции т.е
0,01р за акцию — это будет реальная оценка акций к СОБСТВЕННОМУ КАПИТАЛУ ...
+\- 10-15%, так как есть погрешность. но думаю она не существенная ...
покупая дороже закладываешь хорошую премию к реальной стоимости акций ВТБ ...
с учетом того, что дивиденды платить до 2025г. не собираются, то покупая акции ВТБ заморозишь деньги на неопределенный срок с неопределенными перспективами… За это время есть большая вероятность гиперинфляции или ипотечного кризиса, что опять же больно ударит по ВТБ и его капиталу…
как то так получается
в сухом остатке у ВТБ капитал сейчас с допками к лету 2023г. будет примерно на 1 трлн.р
и посчитай количество акций по номиналу:
префы = 521,5
обычка = 129,6 + 300 допки
итого тоже примерно на 1 трлн !!!!
в итоге получаем, что номинал вполне адекватная стоимость акции т.е
0,01р за акцию — это будет реальная оценка акций к СОБСТВЕННОМУ КАПИТАЛУ ...
+\- 10-15%, так как есть погрешность. но думаю она не существенная ...
покупая дороже закладываешь хорошую премию к реальной стоимости акций ВТБ ...
с учетом того, что дивиденды платить до 2025г. не собираются, то покупая акции ВТБ заморозишь деньги на неопределенный срок с неопределенными перспективами… За это время есть большая вероятность гиперинфляции или ипотечного кризиса, что опять же больно ударит по ВТБ и его капиталу…
как то так получается
20%-30% выше будем тут много чего, даже то что у Укров из 50 человек на передок 4 попали и то дезертировали и от роста сырья с доллором, переоценка.
Ebitda за полгода 2,1 млрд, а чистый долг 32,7 млрд?? . Прибыль 12 миллиончиков??!!! . Какой тут может быть рост капзатрат (до 1,8 млрд.руб.) в активной инвестиционной фазе?? Аксцитесь.
Учитесь у...
Рынок облигаций ОФЗ балансирует на грани обвала будьте осторожны не попадите под ценовой риск и остановку торгов лучше взять валютные инструменты ведь девальвация только начала набирать обороты позже ...
Mathieu SorosBal, лучше вы первый, мне тоже разгрузит позицию надо
ЗаДобро, у втб есть тенденция только к падению акций. Никакого кратного роста здесь быть не может.
Sloikin, и где это вы вычитали, что акционеры дают советы по ведению бизнеса и реструктуризации? У вас проблемы с восприятием?
Кварк, надо еще держать в уме, что примерно 1 триллион руб/год(сейчас возможно больше) это минимальный размер инвестиций в апстрим и транспортировку, необходимый только для поддержания функциониров...
URL
№: 1Название: Татнфт 3апПериод: 2024, 2 квДата Т-1: 07.10.2024Дивиденд*: 38,2Див.доходность*: 5,9%Вашидивиденды: 6 685ВашаДив.Доходность**: 5,9%
«Ваша дивдоходность» не верная
Alchemist01, цинизм ситуации в том, что главный человек, рассказывающий про жесточайшую конкуренцию — Дробышевский — сам выглядит полубомжом, двигает за копеечки науку, а лишние копеечки сливает в ...
Работяга, а какие «другие электроснабженцы» у вас? По каким критериям вы их выбирали?
«Мы ожидаем по итогам первой и второй допэмиссии нашу способность поддерживать достаточность капитала самого сложного по исполнению норматива Н1.1 по итогам отчетной даты 2023 года в размере около 6% достаточности капитала», — заявил Пьянов.
Ну а про дивы кроме префов можно забыть навсегда.
раскинь 11% на 3 года и сразу доходность станет смешной = 3%, и с возможностью ее получить лишь в 2025г, не раньше. Если катаклизмов не будет (а они будут). + так же руководство ВТБ собирается в резервы с 2024г убирать по 70 ярдов с замороженных активов на Западе в течении 10 лет! ...
прикинь под какую большую ЗАДНИЦУ (мягко выражаясь) попадет такая покупка. Тем более в рынке перед допкой в рынок на 93 ярда (утверждение 25 апреля будет).
НУ еще инфляция и рост бакса съест все эти возможные 10%.
Да кстати рисованная прибыль в начале 2023г. наполовину исходит из переоценки присоединенных банков.