Письмо трейдера с опытом к трейдеру, собравшегося переходить с демо на реал.
Ну здравствуй, мой дорогой и «юный» друг, все это время ты чувствовал себя крутым и неприкасаемым. Ты легко вступал в любые экономические и финансовые дискуссии, будто самый лучший аналитик. Ты указывал другим на их место, ибо только ты знал об истинном положении вещей на фондовом рынке. Ты ловко парировал все ораторские нападки на свое мнение и мастерски шутил над оппонентами. Тебе не было равных ни в одной полемике, а все доводы об обратном, были лишь жалкой клеветой завистников. Порой в жарком споре ты чувствовал себя непревзойденным гуру, а твой интеллект был титаном среди остальных умов. А что уж говорить о твоей прозорливости, дальновидности и доминировании над остальными.
Но теперь твой мир рухнул.
Теперь ты в реальности, а после первых переведенных денег — тебе кабзда.
=) не обязательно сразу кабСтец, лучше чтобы его прикормили дали почуть заработать, что бы он почувствовал МОЩЩЩЩЩ и поднял ставки… а вот потом ЗДАРОВА ДРУЖИЩЕ!
Миша Чеширский, ну мы в детстве я помню так разговаривали, когда думали что матом разговаривать страшный грех, и реально можно на неделю без телевизора остаться!
Самое смешное в другом — этот пост на главной.
Сказки венского леса. Торговать что на демо что реале одинаково если у вас жесткие правила риска и мм, на форексе и срочке торговать надо с большим левереджем 1к500 1к1000 но используя 10-20% депозита.
ABN Capital, ну просто же все: 1:1000 в вашей фразе нужно понимать как маскимально возможный леверидж (кстати, 1:1000 — жесть же полная))). А реальное плечо, с которым открылась позиция, можно найти если разделить размер этой позиции на размер собственных средств на счете. Если торговля ведется с использованием левериджа, то некорректно говорить о «10% от счета», так как собственные средства задействованы все до копейки и еще у брокера занято, как то так.
hermit, скажу более. Проблема не в отдельном элементе тс, а в жадности, отсутствии полного набора правил тс, в неправильном управлении размера позиции, отсутствии диверсификации.
ABN Capital, да я собственно не спорю, просто когда натыкаюсь на фразу «10% от депо, но с плечем 1:1000» у меня возникает когнитивный диссонанс. Специально щас посмотрел в смартлабовский словарь — там нет статьи ни про леверидж, ни про плечи. надо исправить, что ли
hermit, могу вас заверить коллега что используя 100% депо с 5-10 плечем вы разоритесь, а торгуя 10% депо с 1000 плечем вы заработаете 100% годовых при прочих равных условиях.
hermit, я понимаю, что вы хотите сказать, на форексе все так говорят. Но это неправильно. Хотя бы потому, что фраза «20% от депо» всегда требует уточнения — а какие маржинальные требования? 1:100, 1:200 или другие?
hermit, мало вероятно что ты знаешь… я знаю.
то что ты привел в примере, это не плечо, а использования 10% от депо с использованием биржевого ГО.причем тут плечо?
Pavel.L, плече считается по отдельно взятой сделке путем деления размера позиции на размер совственных используемых дс в сделке и к общей сумме это не имеет отношения.
Pavel.L, о, а это интересная интерпретация, насчет занижения брокерского ГО относительно биржевого. Но сильно геморойная для понимания и я что-то не слышал, что наши брокеры такое предлагают. Есть примеры?
Pavel.L, ну 1:1 это если по человечески сказать будет 2-е плечо, а ГО на фьючи само по себе подразумевает маржинальную торговлю. Плечо получается разным в зависимости от размера ГО и степени его использования. На RI максимальное получается около 10-12
Pavel.L, я всегда знаю, с каким плечом торгую, независимо от того, речь идет об акциях или о деривативах с использованием ГО. Что мне толку знать что я использую «10% от депо», если завтра, к примеру, биржа поднимет ГО по RIZ в два раза и мои «10% от депо» превратятся в 20%? Плечо (понимая его как отношение заемных средств к собственным) при этом останется тем же, что по крайней мере удобно
Уже реально достали такого рода посты: «новичок по любому сольет, готовься, ты станешь что то понимать как только спустишь 2-3 депозита, мы профи этого рынка мы это прошли и т.д.» Мне кажется такого рода постами, вы, уважаемые «гуру» финансового рынка, уже внушаете новичкам, что слить по началу -это нормальное явление, и что, пока не сольешь, настоящим трейдером не станешь… Нужно понимать, что все люди разные, и что не обязательно быть долгое время неудачником, чтобы в последствии начать хорошо зарабатывать… В таком деле не приемлемо равнять всех на «себя»…
новичок в силу своей неопытности делает рандомные и эмоциональные сделки и не контролирует риски. поэтому даже, если ему повезло собрать что-то на благоприятной для него фазе рынка, потом риск его обязательно догонит и вот тогда все его недостатки как новичка проявятся в полной мере помогая ему благополучно слить по-максимуму. ясно, что все индивидуальные, но жадность, надежда, страх и азарт вещи универсальные.
Объем автокредитования по итогам февраля 2025 года составил ₽84 млрд, что на 1,85% меньше м/м и на 51% меньше г/г – Ъ В феврале 2025 года объем автокредитования составил 84 млрд рублей, что лишь на 1,...
usikpa,
речь идет об относительной динамике цен длинных ОФЗ по отношению в ценам коротких ОФЗ.
Относительная динамика служит дополнительным фактором к абсолютной динамике цен.
Эта динамика п...
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на 1 п.п., до 25,9% – ТАСС Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на 1 процентный пункт, до 25,9%, сообщила пресс...
При первых признаках смягчения ДКП российские инвесторы начнут массово переходить из вкладов и фондов ликвидности в облигации – эксперты РА – РБК Аналитики «Эксперт РА» считают, что при первых признак...
Самое смешное в другом — этот пост на главной.
то что ты привел в примере, это не плечо, а использования 10% от депо с использованием биржевого ГО.причем тут плечо?
в договоре про плечи написано 1\1…
… Всем профитных торгов! ;)