Январь-2023. Итоги моего инвестиционного портфеля.

Закончился первый месяц этого года. После неоднозначного прошлого года решил вернуться к ежемесячному разбору своего портфеля. Давайте подведем итоги января и что произошло с моим портфелем на фондовом рынке.

Рынок

Основные новости фондового рынка представлены в еженедельных обзорах:

• Итоги недели (08.01-15.01)
• Итоги недели (16.01-22.01)
• Итоги недели (23.01-29.01)

За январь индекс Московской биржи вырос на 3,32% (с уровня 2157 до уровня 2225).

 Индекс Мосбиржи за январь 2023

Индекс S&P 500 вырос на 6,2% с уровня 3858 до уровня 4076.

 Индекс S&P 500 за январь 2023

Портфель

Доходность портфеля по итогам января 2023 составила +3,64% (+44,29%годовых).

Самые прибыльные и убыточные бумаги в портфеле:

 

Движение средств

Наряду с традиционным ежемесячным пополнением портфель пополнился дивидендными и купонными выплатами:

• КИВИ Финанс 001P-01 (₽20,94 доходность — 2,15%)
• ГК Самолет БО-П12 (₽33,03 доходность — 3,29%)
• ОФЗ 26227 (₽36,9 доходность — 3,8%)
• Сегежа Групп 001P-01R (₽35,4 доходность — 3,6%)
• ЕвроТранс БО-001Р-01 (₽11,1 доходность — 1,11%)
• Россети Ленэнерго, АП (₽0,4435 доходность — 0,26%)
• Россети Центр и Приволжье (₽0,03015 доходность — 12,8%)
• Газпром нефть (₽69,78 доходность — 19,33%)
• ЗПИФ недвижимости ПНК-Рентал (₽17,92 доходность — 1,02%)
• Татнефть им. В.Д. Шашина, АП (₽6,86 доходность — 1,67%)

В рамках движения средств в портфеле произошли следующие изменения:

• На фоне выставления обязательной оферты Лукойла на покупку были проданы в рынок ценные бумаги Эл5-Энерго (бывшая Энел) по цене ₽0,5542 при средней цене покупки ₽0,8411. Убыток по акциям составил минус 34,1%.
• Были погашены облигации Сегежа Групп 001P-01R.

Были увеличены позиции в акциях:

• Белуга #BELU (цена покупки — ₽2894)
• Группа Позитив #POSI (₽1362,4)
• Ростелеком, АП #RTKMP (₽55,25)
• НЛМК #NLMK (₽113,4)
• Сегежа #SGZH (₽4,85)
• Алроса #ALRS (₽63,03)

А также куплены облигации:

• Ювелит 1P1 (RU000A105PK0) — про них делал отдельный обзор
• ОФЗ 26229 (SU26229RMFS3)
• ЕвроТранс1 (RU000A105PP9)

Структура портфеля по итогам месяца:

 Структура портфеля по итогам января 2023

Акции

Акции с наименьшим весом в портфеле:

• Газпром Нефть — 0,06%
• Банк Санкт-Петербург — 1,25%
• Ленэнерго, АП — 1,37%
• Россети (бывш. ФСК) — 1,43%
• РусГидро — 1,60%
• ММК — 1,61%
• Юнипро — 1,64%

Акции с наименьшей величиной вложения:

• Газпром Нефть — 0,07%
• ММК — 1,44%
• Группа Позитив — 1,49%
• Банк Санкт-Петербург — 1,76%
• КуйбышевАзот — 1,99%
• Белуга Групп — 2,04%
• РусГидро — 2,37%

Акции с наибольшим убытком:

• Газпром — минус 42,7%
• Алроса — минус 37,5%
• Россети — минус 34,1%
• Юнипро — минус 27,7%
• ЛСР — минус 27,4%
• Сегежа Групп — минус 26,6%
• АФК Система — минус 26%
• Ленэнерго, АП — минус 25,9%
• Лукойл — минус 25,7%

Облигации

Структура облигаций в портфеле:

• ОФЗ — 4 бумаги — вес 52,5%
• Корпоративные — 7 бумаг — вес 44,9%
• Муниципальные — 1 бумага — вес 2,6%

Фонды и прочее

Структура фондов в портфеле:

• ПНК — вес 17,6% / 31,8%
• BOND — вес 4,3% / 7,6%
• EQMX — вес 34,6% / 61,3%
• Заморожены (фонды FinEx) — 43,5%

Планы на февраль

Буду продолжать наращивать позицию в облигациях, создавая постоянный купонный доход.

Из планов покупок:

• Акции — BSPB, FEES, UPRO
• Облигации — 26299
• Фонды — ПНК, BOND

P.S. Представленный материал не является инвестиционной рекомендацией.

Если у вас есть мысли или предложения по составу портфеля — готов обсудить в комментариях.