Тим Тимыч
Тим Тимыч личный блог
02 февраля 2023, 21:45

Январь-2023. Итоги моего инвестиционного портфеля.

Закончился первый месяц этого года. После неоднозначного прошлого года решил вернуться к ежемесячному разбору своего портфеля. Давайте подведем итоги января и что произошло с моим портфелем на фондовом рынке.

Рынок

Основные новости фондового рынка представлены в еженедельных обзорах:

За январь индекс Московской биржи вырос на 3,32% (с уровня 2157 до уровня 2225).

Январь-2023. Итоги моего инвестиционного портфеля.  Индекс Мосбиржи за январь 2023

Индекс S&P 500 вырос на 6,2% с уровня 3858 до уровня 4076.

Январь-2023. Итоги моего инвестиционного портфеля. Индекс S&P 500 за январь 2023

Портфель

Доходность портфеля по итогам января 2023 составила +3,64% (+44,29%годовых).

Самые прибыльные и убыточные бумаги в портфеле:

Январь-2023. Итоги моего инвестиционного портфеля. 

Движение средств

Наряду с традиционным ежемесячным пополнением портфель пополнился дивидендными и купонными выплатами:

  • КИВИ Финанс 001P-01 (₽20,94 доходность — 2,15%)
  • ГК Самолет БО-П12 (₽33,03 доходность — 3,29%)
  • ОФЗ 26227 (₽36,9 доходность — 3,8%)
  • Сегежа Групп 001P-01R (₽35,4 доходность — 3,6%)
  • ЕвроТранс БО-001Р-01 (₽11,1 доходность — 1,11%)
  • Россети Ленэнерго, АП (₽0,4435 доходность — 0,26%)
  • Россети Центр и Приволжье (₽0,03015 доходность — 12,8%)
  • Газпром нефть (₽69,78 доходность — 19,33%)
  • ЗПИФ недвижимости ПНК-Рентал (₽17,92 доходность — 1,02%)
  • Татнефть им. В.Д. Шашина, АП (₽6,86 доходность — 1,67%)

В рамках движения средств в портфеле произошли следующие изменения:

  • На фоне выставления обязательной оферты Лукойла на покупку были проданы в рынок ценные бумаги Эл5-Энерго (бывшая Энел) по цене ₽0,5542 при средней цене покупки ₽0,8411. Убыток по акциям составил минус 34,1%.
  • Были погашены облигации Сегежа Групп 001P-01R.

Были увеличены позиции в акциях:

  • Белуга #BELU (цена покупки — ₽2894)
  • Группа Позитив #POSI (₽1362,4)
  • Ростелеком, АП #RTKMP (₽55,25)
  • НЛМК #NLMK (₽113,4)
  • Сегежа #SGZH (₽4,85)
  • Алроса #ALRS (₽63,03)

А также куплены облигации:

  • Ювелит 1P1 (RU000A105PK0) — про них делал отдельный обзор
  • ОФЗ 26229 (SU26229RMFS3)
  • ЕвроТранс1 (RU000A105PP9)

Структура портфеля по итогам месяца:

Январь-2023. Итоги моего инвестиционного портфеля. Структура портфеля по итогам января 2023

Акции

Акции с наименьшим весом в портфеле:

  • Газпром Нефть — 0,06%
  • Банк Санкт-Петербург — 1,25%
  • Ленэнерго, АП — 1,37%
  • Россети (бывш. ФСК) — 1,43%
  • РусГидро — 1,60%
  • ММК — 1,61%
  • Юнипро — 1,64%

Акции с наименьшей величиной вложения:

  • Газпром Нефть — 0,07%
  • ММК — 1,44%
  • Группа Позитив — 1,49%
  • Банк Санкт-Петербург — 1,76%
  • КуйбышевАзот — 1,99%
  • Белуга Групп — 2,04%
  • РусГидро — 2,37%

Акции с наибольшим убытком:

  • Газпром — минус 42,7%
  • Алроса — минус 37,5%
  • Россети — минус 34,1%
  • Юнипро — минус 27,7%
  • ЛСР — минус 27,4%
  • Сегежа Групп — минус 26,6%
  • АФК Система — минус 26%
  • Ленэнерго, АП — минус 25,9%
  • Лукойл — минус 25,7%

Облигации

Структура облигаций в портфеле:

  • ОФЗ — 4 бумаги — вес 52,5%
  • Корпоративные — 7 бумаг — вес 44,9%
  • Муниципальные — 1 бумага — вес 2,6%

Фонды и прочее

Структура фондов в портфеле:

  • ПНК — вес 17,6% / 31,8%
  • BOND — вес 4,3% / 7,6%
  • EQMX — вес 34,6% / 61,3%
  • Заморожены (фонды FinEx) — 43,5%

Планы на февраль

Буду продолжать наращивать позицию в облигациях, создавая постоянный купонный доход.

Из планов покупок:

  • Акции — BSPB, FEES, UPRO
  • Облигации — 26299
  • Фонды — ПНК, BOND

P.S. Представленный материал не является инвестиционной рекомендацией.

Если у вас есть мысли или предложения по составу портфеля — готов обсудить в комментариях.

1 Комментарий
  • Zorro
    02 февраля 2023, 21:58
    Совкомфлот а? не?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн