Дебют в ЛЧИ 2012: промежуточные результаты, выводы...

               Продолжаю обучаться  в  школе  Севена  и   активно  торговать  фьючерсом  на  индекс  РТС,  в  том  числе  и  в  рамках  конкурса  ЛЧИ 2012.  И  если  на  основном  торговом  счёте  после  серии  неудач  снова  возобладала  положительная  динамика, то  на  конкурсном  счёте  на  прошлой  неделе  наблюдался  выраженный  спад.  Хочу  поделиться  мыслями  по  этому  поводу...
              31.10.2012г.  просматривая  статистику  конкурса  ЛЧИ 2012,  обнаружил  себя  на  535 месте.  На  тот  момент  фактическая  доходность   составила  почти  +9%.  Учитывая,  что  данные  отображаются  с  некоторой  задержкой,  условно  разместил  себя  в  первой  пятисотке.  После  дальнейшего  просмотра  предварительных  результатов  участников  конкурса  отметил,  что   очень  много  из  них  находятся  « в  нулях» ,  т.е.  не  торгуют  вовсе  или  осуществили  к  этому  моменту  несколько  сделок.  А  половина  участников – в минусе,  причем  есть  немало, кто  слил  почти  весь  стартовый  депозит!  Оценив  такую  картину, подумал, что  мне  нужно  пробиться  в  первую  сотню,  тогда  можно  считать,  что  дебют  удался!
              Однако  в  ноябре  я  так  рьяно  взялся  за  торговлю,  желая  воплотить  свои  планы  в  жизнь, что  не  заметил,  как  оказался  в  жесточайшем  минусе.  По  состоянию  на  09.11.12г.  фактический  результат  с  момента  начала  конкурса  составил  -16%.  Т.е.  я  за  несколько  торговых  дней  ноября  умудрился  слить  25%!
              Устроив  очередной  «разбор  полётов» ,  пришёл  к  следующим   интересным  выводам...
              В  трейдинге  наличие  работающей  торговой  системы  и   уровня  самодисциплины,  позволяющего  чётко  следовать  этой  системе  представляет  собой  необходимый  минимум, своего  рода  допуск  в  биржевой  бизнес.  И  обладание  этими  составляющими   ещё  не  гарантирует  успех,  поскольку  конечный  результат  сильно  зависит  от  большого  количества  переменных.  Вот  это  множество  факторов  создаёт  рыночный  хаос,  который  может  нивелировать  преимущества  даже  очень  хорошей  торговой  системы.  Развивая  данную  мысль,  скажу,  что   недостаточный  учёт   ФОНА,  как  внешнего,  так  и  внутреннего  способен  исказить  торговые  результаты. 
              Для  эффективной  работы  любой  торговой  системы  нужны  конкретные  рыночные  условия,  в  других  рыночных  ситуациях   результаты  будут  хуже  ожидаемых.  Поэтому    опытный  трейдер  будет  демонстрировать  более  привлекательные  результаты,  чем   менее  искушённый  его  оппонент, т.к.  он  способен  более  точно  оценить  текущее  рыночное  состояние  и  принять  оптимальные  торговые  решения  в  рамках  применяемой  стратегии.
             Я  же  в  эти  дни  торговал,  не  учитывая  характер  рынка,  за  что  и  поплатился!  Надо  признать,  что  в   отличие  от  основного  счета  здесь  я  позволяю  себе  торговать  по  более  слабым  сигналам  и  с  большими  плечами.  Эти  обстоятельства  и  сыграли  злую  шутку.
  Когда  всё  валится  ЗАЧЕМ  ПОКУПАТЬ? Покупать  и  выходить  по  стопу, а затем  снова  покупать...  В  такие  дни  лучше  вообще  не  торговать  и  результат  будет  гораздо  лучше!
            Поэтому  считаю  необходимым  постоянно  контролировать  текущее  рыночное  состояние  и   уже  в  зависимости  от  рыночных  условий  принимать  решение  торговать  или  нет.  Я  даже  написал  себе  после  одного  неудачного  торгового  дня  следующую  фразу:  «Намеренно  пропустить  сигнал  из-за  неблагоприятной  рыночной  ситуации  — признак  мастерства  и  зрелости  как  трейдера».
             А  как  оценить,  что  текущие  условия    оптимальны  для  используемой  системы?  Для  контр-трендовых  систем  возможным  индикатором  может  выступать  количество  сработавших  стоп-приказов.  Для  себя  я  вывел  правило,  по  которому   должен  прервать  торговлю,  если  получил  два  подряд  стоп-лосса.  Эта  пауза  необходима  для  переоценки  рыночного  фона  и  адекватности  своих  действий.   Если  за  этим  следует  третий  подряд  стоп-приказ,  то  торговлю  в  этот  день  необходимо  прекратить!
Только  следование  этому  правилу  уберегло  бы  мой  депозит  от  большинства  потерь.
             Основная  причина  резкого  ухудшения  торговых  результатов  в  моём  случае -  игнорирование  неблагоприятных  рыночных  условий  (ФОНА)  и  тупое  следование  системе!  Да,  я  не  усреднялся,  работал  со  стопами, но  этого  НЕДОСТАТОЧНО.  Нужна  тонкая,  интеллектуальная  реализация  системы  на  основе  Шаблона.  Вот  почему  обучение  у  Севена   длится  один  год!  За  короткое  время  не  передать  всех  нюансов  используемой  системы!  Видно,  что  Шаблон  потенциально  очень  эффективный  инструмент  торговли,  но  им  необходимо  сначала  научиться  пользоваться, а  потом  уже  пожинать  плоды  своей  успешной  работы.   
          Часто  вспоминаю  слова  Л. Вильямса  о  том,  что  трейдинг – это  бизнес  ожидания.  И  я  полностью  согласен  с  этим  утверждением.  Сначала  мы  ждём  благоприятных  условий  для  работы  торговой  системы, затем  сигнала  на  вход  в  рынок  от  этой  системы,  потом  ожидаем  развития  сигнала  и  роста  прибыли...
          Так  что  помните  про  БИЗНЕС  ОЖИДАНИЯ  и  не  жмите  тупо  на  кнопки  BUY  и  SELL.
 
С  уважением,  CANWIN.