Про рынок 28,12

Всех приветствую!

Накануне поста не было, т.к. анализировать рынки в отсутствии «внешних» раздражителей, нефть, американский и европейский рынки были закрыты, и на нашем рынке творилось «болото». 

А теперь к новостям.

ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ ОБ ОТВЕТНЫХ МЕРАХ НА ВВЕДЕНИЕ «ПОТОЛКА ЦЕН» НА РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ — запрещено продавать нефть и нефтепродукты, если контракты предусматривают соблюдение потолка. Запрещено запретил продавать нефть поддержавшим потолок цен странам. Запрет вступает в силу с 1 февраля 2023 г. Президент сможет делать исключения из запрета на поставки нефти и нефтепродуктов с соблюдением потолка.

Сергей Лавров: «Дальше всех пошли в Вашингтоне — там некие «неназванные официальные лица» из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар», по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства». Все это похоже на страшные сказки, но коль они появляются из уст министра иностранных дел, то может есть на то основания!!!  Не нам судить!!!

 Минфин РФ в 2023 году будет принимать решение о выходе на рынок с покупкой юаней для пополнения ФНБ на основе оценки помесячного выполнения годового ориентира поступлений нефтегазовых доходов в 8 трлн руб —  Силуанов.

Менять налоговые правила 2023г даже в случае проблем с доходами не планируется — Силуанов Свежо предание, но верится с трудом!!!

Силуанов наговорил много всего, всеми силами пытаются показать «улице» что все под контролем… Большой вопрос - ТАК ЛИ ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ? Я сомневаюсь!!!

ЦБ собирается повышать ставку, а Минфин уверен, что экономика сумеет по-прежнему наполнять бюджет и инфляцию не ждут.». Я думаю, что при таком курсе (70 против уже привычных 60+) инфляцию мы точно увидим  в январе 2023 года, а там надо будет смотреть…

Нынешнее ослабление рубля не имеет объективного характера, серьезных предпосылок для ослабления валюты нет  — Максим Орешкин  ПРАВДА?!😱

Валютный рынок.

Темп роста экспорта снижается на фоне санкций, эмбарго, потолка цен и падения котировок самих фьючерсов на нефть и газ. А импорт пошел вверх после весеннего провала на 50% в годовом выражении. В ноябре была зафиксирована довольно резкая просадка внешнеторгового профицита России (по данным ЦБ, до $13 млрд с $19 млрд за октябрь). В декабре падение, вероятно, продолжилось с учетом снижения цен на нефть, усиления негативного влияния санкционного режима и сезонного роста импорта. Рассчитывать на вмешательство ЦБ ради укрепления рубля не стоит. В последнюю неделю 2022г года экспортеры будут продавать больше валюты, чтобы заплатить налоги в конце месяца, а импортеры снизят активность перед Новым годом. Доллар по ₽60 или ₽80: эксперты ожидают нестабильный курс в 2023 г. 

Заметьте, крайне опасные и осторожные предположения, да и диапазон очень большой. Единственное, с чем согласен, так это с последней фразой — эксперты ожидают нестабильный курс в 2023 г!!!

Спустя почти три года после начала пандемии коронавируса Китай открывает свои границы для въезда иностранцев в страну. С 8 января будет требоваться только отрицательный тест на ковид и всё — добро пожаловать в КНР! Таким образом, получается следующий парадокс — открытие границ КНР является безусловным позитивом для российской экономики, но на курсе рубля это может негативно сказаться за счет резкого роста импорта из Китая. (@marketdumki).  Трудно не согласиться, в условиях ограниченного импорта  открытие границ с Китаем может усилить спрос на пару CNYRUB, как со стороны государства, так и частных лиц…

70-80 руб./$1 - это не прогноз курса, а представление правительства об оптимальном уровне для баланса интересов экспортеров  — Белоусов. Т.е. иными словами правительство установило новый коридор для валюты… Но коридор крайне большой. Налоговый период закончен, и давление на рубль по идее должно ослабнуть. Но на сколько-большой вопрос! Можем увидеть в Новом Году и 80+- за рубль, там втюхают «улице» и обратно к 70±. 

Я давным-давно говорил, что главный спекулянт на валютном рынке — государство! Оно держало курс невзирая на цены на энергоносители, прикрываясь традиционными заявлениями про отсутствие параллельного импорта, но так продолжаться не могло долго, и получили то, что получили – бешеный рост. Теперь, натарив, возможно, будет отдавать в руки населению, как, впрочем, и было в моменте по 120 рублей… Или нерезидентам, что в принципе одно и то же. Одно слово –МАНИПУЛЯЦИЯ! 

По идее не было дивергенции на хаю по RSI в паре USD/RUB на днях, но при этом RSI все еще в зоне перекупленности. Возможно цена пришла к паритетному уровню. Но даже при этом курсе для РФ может значить, что инфляция вырастет! Возможно цена торгуется элементарно в восходящем канале, но еще раз повторю, техника может не работать. Но учитывая логику рынка я думаю, что коррекцию надо откупать. Пока не ясно где, но с учетом проблем с бюджетом РФ я не исключаю роста даже до 80 рублей за доллар. А может и выше… То, что доллар и юань будут стоить выше после коррекции я почти не сомневаюсь, рекомендую покупать «лесенкой» или покупать квартальные колл-опционы на SIH3.НО ТОЛЬКО ПОСЛЕ КОРРЕКЦИИ!!!




В USDRUB на часах торговля происходила в канале 67,89-70,2. Мишени в рост = 72,51±  (что примерно совпадает с локальным хаем), вниз = 65,58±. Вышли вверх, так что можно было в принципе покупать, но со стопом. 




В CNYRUB мишень вверх = 10282+- (точно локальный хай), вниз = 9,334+- (что совпадает примерно с одним из возможных уровней поддержки на днях!). Тоже вышли вверх, и тоже надо было покупать, и тоже со стопом. 



Глобальный лонг стоит открывать как минимум после выхода RSI из зоны перекупленности на днях, а вот там надо смотреть!!!

«Бумажный» рынок.

Накануне акционеры Роснефти утвердили дивиденды за 9 месяцев 2022 года в размере 20,39 руб на акциюдивотсечка — 12 января 

Вчера АКЦИОНЕРЫ ТАТНЕФТИ ОДОБРИЛИ ДИВИДЕНДЫ ЗА 9 МЕС. В РАЗМЕРЕ 39,57 РУБ. НА АКЦИЮ, ЗА III КВ. — 6,86 РУБ./АКЦ — КОМПАНИЯ —дивотсечка — 10 января

Проанализировал акции на днях.

Газпром на днях продолжает рост, но есть зона сопротивления 166,25-167,1 (+ тренд), от которого можно опираться в качестве стопа от продажи…Сбер подходит под зону сопротивления 142,32-143,5, RSI придет под тренд, лонги можно прикрывать. Роснефть (объявлены уже небольшие дивиденды) тоже под зоной сопротивления 356,7-360, RSI также придет под тренд. Лукойл при этом не подает признаков жизни (продолжается влияние дивидендного гэпа). Газпромнефть в ожидании дивидендов в 69,78 рублей (кстати завтра уже) рисует разворотную формацию, и в идеале он послезавтра должен открыться в районе 433+- от нынешних цен.







Что в итоге? Основные индекс образующие бумаги подходят одновременно к своим дневным сопротивлениям.

Индекс ММВБ пытается расти, но цена ниже 55ЕМА и под уровнем 2157 (совпадает с 55EМA) и ниже реперного уровня 2174, RSI под трендом! Основные индекс образующие бумаги подходят одновременно к своим дневным сопротивлениям, на часах многие из них в жестокой перекупленности… 

ДРАЙВЕРОВ ДЛЯ РОСТА НЕТ!!! 

Каждый решает для себя сам, крыть (или прикрывать) лонги или нет, я лично буду дожидаться уровней продажи как минимум в Газпроме, и если я окажусь прав, то оставлю шорт на Новый Год, перенеся на фьючерс (чтобы овернайты не платить).



Но при этом во многих бумагах (если вообще не во всех) наблюдаются примерно одинаковые картины на часах, позволяющие чисто спекулятивно поторговать и вверх, но точно только спекулятивно, и уж конечно без переноса лонгов на Новый Год!!!

=

Что до моей торговли. 

На «бумажном» рынке ситуация пока не понятная, поэтому хоть и выставлялся заявками (причем в обе стороны), но они оказались слишком далеко от рынка (всегда нужно помнить про короткие стопы), а гоняться за ценами не в моей практике.

На валютном рынке поучаствовал в лонге во фьючерсе на доллар, прикрыл половину лонга во фьючерсе на доллар (средняя покупка по 69287, прикрыл по 69777 (+0,7%)), остаюсь в лонге 1/16 по 69287. Почему-то в юань побоялся, ну что делать, всех денег не заработать!

Рынок вроде как ожил, но наблюдается его крайняя тонкость и следовательно уязвимость. А чем ближе к Новому Году, тем нервозность может повышаться. Пожалуй, единственный лонг, который я еще буду рассматривать в этом году – это попытаться купить на отсечке Газпромнефть (просто ни Газпром, ни Лукойл по большому счету стоят выше «дивидендного» гэпа), но и то, эта покупка тоже будет «на отскок».

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в Телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!