Российский рынок. Пока тренд сохраняется медвежий. Плюсом для медведей будет... 20.12.2022

Российский рынок

💲Валютная пара USDRUB

Валютная пара в понедельник показала сильную динамику за последние несколько месяцев. Дневной прирост в моменте составлял более 5%.

Рубль пикировал под влиянием сокращения профицита торгового баланса из-за санкционного сжатия экспорта и одновременного увеличения спроса на зарубежные товары, то есть импульса восстановления импорта.

Падение ценовых уровней в нефти также с временным лагом начало сказываться на выручке отечественных экспортеров. Повышенные бюджетные расходы, характерные для конца года, оказывают дополнительное давление на рубль.

В целом рост пары обоснован и дальнейший рост может продлиться вплоть до отметки 70, так как уровень 67- максимум 30 мая был пройдет. На очереди вершина 6 и11 мая, которая как раз приходится на отметку 70.

Однако, существуют факторы, которые в перспективе могут ослабить пыл быков в валютной паре, и способствовать укреплению рубля:

— Умеренную поддержку рублю краткосрочно может оказать налоговый период, в декабре налоговые выплаты в бюджет и внебюджетные фонды будут примерно на 20% выше, чем в предыдущем месяце

— Также, в конце месяца и в январе ожидаются дивидендные выплаты, что может серьезно поддержать спрос на рубль

— Как вариант, ОПЕК могут представить свой ответ на снижающиеся цены на нефть, что может вернуть цены к значениям 87-90$ за баррель.

Пока же на дневном графике нет разворотных формаций, но индикатор RSI говорит уже о сильной перекупленности. Целевое значение 67 достигнуто и могут с ходу не пустить выше.

На сегодня возможно будут попытки развернуть цену вниз, под уровень 67. Но если динамика продолжит оставаться восходящей, то основная цель быков теперь — вернуть пару к отметкам в диапазон 70-80.

Цель на рост: 70
Цель на коррекцию вниз: 67 и 65,8

Ⓜ️Индекс МосБиржи

Понедельник индекс отторговал практически на месте, не сильно отдалившись от последних минимумов. Цена не смогла закрепиться выше 2135, что делает слабым вероятную попытку отскока.

Пока тренд по активу сохраняется медвежий. Удержали от пробоя минимумы ноября, но вероятность прорыва вниз все еще высока. Как вариант, снижению может поспособствовать дивидендный гэп в Лукойле, бумаги которого в индексе составляют долю около 16,1%. В Сбере также удерживают цену от пробоя зоны поддержки и если уровни будут пробиты вниз, то снижение цен на бумаги могут также вызвать негативную реакцию в индексе.

Плюсом для медведей будет негативный внешний фон, который сегодня наблюдается с утра. Возможно корреляция с американским рынком также отыграет свою роль в негативном ключе, ведь там уже спад идет широким фронтом.

На сегодня я сохраняю медвежий настрой по нашему рынку.
Цели снизу прежние: 2123, 2100 и 2080.
В случае отскока задачей быков будет удержать цену выше 2135 и закрыть гэп 2150-2160.

🅿️Индекс РТС

По индекс РТС вчера наблюдали динамику намного хуже, чем в индекс МБ.
Дневной откат составил -4,55%, цену зафиксировали на отметке 991,38.

Большую часть негатива в РТС на себя взял ослабляющийся рубль. Цена РТС пробила отметку 1000 — психологически важный уровень, цена вновь находится на трехзначных значениях.

На дневном графике есть перепроданность, поэтому в период снижения пары USDRUB можем увидеть попытки восстановить цену к 1000 и выше. Нисходящий тренд сохраняется, как и медвежий канал, в котором цена находится с лета текущего года.

На мой взгляд, после отскока, цена может продолжить нисходящую динамику. негативных факторов достаточно, которые наш рынок еще не успел отыграть. Конечно, впереди период отчетностей компаний, что может поддержать котировки нашего рынка, но до этого момента еще есть время чтобы опустить индексы вниз.

🤔Но несмотря на негатив, который присутствует на нашем рынке, я бы рекомендовал взять выжидательную позицию. Перспектив в далеком плане у покупок российского рынка будет предостаточно. СВО закончится и возможно откроют двери для потока зарубежных инвестиций, что может спровоцировать сильные покупки на нашем рынке. реакция последует незамедлительно, если победа окажется на стороне России. С верой в лучше, победят наиболее терпеливые.

На сегодня буду от РТС ожидать попыток возврата цены выше 1000, возможно на фоне укрепления рубля. Ну а затем возможно нисходящая динамика продолжится с прицелом на отметку 955.
Цели снизу: 972, 955 и 913.
Уровни на отскок: 1000, 1016 и 1030.

Наблюдаю за рынком в течении дня на своем ТГ канале:
t.me/+Eb5tZoBqJwBmNzJi
Ваша подписка очень поможет в продвижении моих обзоров и идей. Спасибо!