Подрезаю позиции и восстанавливаю кубышку. Взгляд на текущую ситуацию.

Взял паузу в постах, так как писать особо не о чем, да и под влиянием Талеба, увлекся углублением знаний об античной философии. А там бездна… Спасибо ребятам из Мозговика, Разборки, Атланта и Альторы за то, что берут на себя тяжкое бремя скрупулезных разборов. Глубже не найти!

Так вот! В одном из последних постов я писал, что выхожу из кэша и собираю большой портфель, максимально размазанный по рынку. Даже сделал несколько скриншотов в день входа. Вышло удачно.

Select an Image

Сейчас я полностью закрыл плечи и восстановил «стандартную» для себя кубышку в размере 25%. Мысль такая, что если вдруг мир захочет мира, то восстановление индекса даст приличную переоценку даже от текущих позиции. А вот если мы увидим еще одно снижение, то расчехлю заначку.

Технически в случаи пробоя 2160, открою хэджирующий шорт фьючерса на одну четверть от общих средств. Итого в деле окажется половина «шкуры» с позициями в Сбербанке, нефтегазе, Белуге, металлургии, золотодобыче и Позитиве.

Select an Image

Что мне не нравится в текущей ситуации?

Легкая эйфория вокруг Сбербанка. Да все не так плохо в экономике и банковской системе как могло подуматься в марте. Но! Нужно понимать, что до первых приличных дивидендов еще полтора года! Конечно, ежемесячные отчеты будут радовать, но согласитесь срок очень большой до реализации основного сильного драйвера. (кстати я не исключаю переход на полугодовые дивиденды, тогда это будет сильный драйвер к переоценке… в этом случаи мы можем увидеть 10-13р дивидендами к концу 2023) Ключевые точки в районе 136,30 и 135,20.

Select an Image

Легкая эйфория вокруг Лукойла. Пик трат пришелся на второе полугодие 2022. Это покупка Энела, заправки и тд. Дивиденд за это полугодие в лучшем случаи составит 200р, хотя текущие 793р с выплатой 19 декабря могут скрасить ожидание. Вероятно, будет тихий боковик аля Газпром до каких-то серьезных геополитических изменений. Ключевые уровни в районе 4680 и 4570.

Select an Image

Легкая эйфория относительно энергетических перспектив ЕС, дескать, они сейчас там все замерзнут и приползут просить погреться. Не приползут и не попросят, поэтому конфликт затянется.

Select an Image

Есть серьезные опасения по второй волне мобилизации.

Сергей Шойгу сообщил о завершении обучения 300 тысяч призванных в рамках частичной мобилизации.

Select an Image

Более 300 тысяч резервистов, призванных по частичной мобилизации, уже прошли обучение. Подготовлены свыше восьми тысяч экипажей танков и бронемашин, расчетов артиллерии и сил ПВО. Об этом сегодня, 30 ноября, на коллегии Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу. Он добавил: в будущем году Гособоронзаказ вырастет в 1,5 раза. И рассказал о применении уже существующих образцов вооружений в зоне военной спецоперации.

Даже Переслегин говорит о полной мобилизации. Чисто субъективно, я ожидаю просто вторую волну.

Локально это конечно же ужасно, но дает стратегическую надежду на окончание войны в 2023. Кстати в 2024 выборы в России и Украине. Хочется мира… лично я войны уже наелся.

PS: Если вы собирались уезжать или понимаете, что в случаи 2ой волны планируете уехать, то лучше это делать не позже 20х чисел, чтобы потом не пришлось это делать на самокатах и велосипедах.