Пара инсайтов с голосового чата Smartlab Premium: замещайки, АКРА, Детский Мир
Вчера первый раз нашей командой провели голосовой чат в закрытой телеграм группе для годовых подписчиков смартлаб премиум (запись доступна в чате).
Что интересного могу отметить среди прочего?
Понравилась идея с замещающими бондами Газпрома от Сереги. В чем идея? Брокеры натарили Газпрома за бугром с большими дисконтами и сейчас льют замещающие в рынок, фиксируя прибыль, отсюда низкая цена и высокий процент по этим бондам. Типа получается, что «безопасный» долларовый бонд Газпрома дает 9% годовых при справедливой дохе в районе 6% годовых. «Безопасный» в том смысле, что бонд и купон в баксах, а выплаты все в рублях по курсу ЦБ. Получается рисков никаких, кроме кредитного риска самого Газпрома.
А еще Серега рассказал, что больше доверяет АКРА, чем Эксперту. Типа АКРА наиболее адекватно предвидит предстоящие дефолты.
Также мы обсуждали Сбер и текущие инвестиционные идеи. В истории с Детским Миром пугает, что она может повториться на других компаниях. Общее мнение такое: что предпосылкой к кидку является информационная закрытость компании и большой free-float у нерезов. Если же компания продолжает публиковать всю отчетность, то скорее всего проблем с ней быть не должно.
Пока решили, что голосовой чат будем делать не реже чем раз в месяц.
Купить годовой смартлаб-премиум можно тут.
До нового года даем 3 мес в подарок😄
А вот вам еще табличка с долей нерезов в российских эквити. Детский Мир был рекордстменом
Если проводить аналогии с вашим выражением «риск ненулевой» это примерно как в анекдоте про человека, который выпал с сотого этажа, а в районе 50-го говорит «да вроде нормально все, а пугали-то, пугали...»
Вопрос только «когда» это будет реализовано.
Именно поэтому доллар и висит в районе 60, хотя по меняющемуся внешнеторговому балансу уже должен быть ближе к 70 а то и выше.
Чтобы никто раньше времени не дернулся.
То, что говорит Набиуллина про опасность валютизации экономики, не имеет никакого отношения к уже ближайшей действительности, увы.
Как в пословице про дневную и ночную кукушек…
Дюша Метелкин, на счёт решённого вопроса не знаю. но знаю что обсуждался в верхах.
Может как Вы сказали- скрывают. а может просто решения меняют регулярно- мы это от власти видели, с тем же с Херсоном- недавно ещё говорили, мол РФ тут насегда. И обсуждает интернет- то ли договорняк и некий откат противостояния. то ли, что..