стоп- это зло...
Велики шансы того, что розовый медведь сразу начнет давить и мы уйдем сильно вниз. В расчете на это, я продал 70000 евро, собираюсь закрывать только лишь на 0.95, стоп на 0.9835. Но тут опасность в том, что и синий бык не дремлет, он может выскочить к желтому хаю 0.996 и лишь потом развернуться вниз.
Чтобы не нарваться на такое, я выйду на 0.9835, в крайнем случае.
Однако есть и другой более интересный подход- это купить голубой уровень 0.991 за 145 пунктов и продать белый уровень 0.981 за 189 пунктов. Через опционы. Прибыль 44 пункта, в 90% случаев.
Получается полный аналог торговли со стопом на форекс, с той лишь разницей, что стоп у нас сработает лишь через 63 дня, а за это время может провести многое. Получается, что мы можем не бояться ни розовое, ни синее движения.
Садитесь Васичкин, пока три, но если не изучите Гартли, то в следующий раз-два.
А если форексник почти без плечей, да еще и без стопов?
Тогда кто «представится» в белых тапках раньше?
Я торговал и торгую на разных площадках и не согласен с вашей статистикой.
Если кому-то кажется что что-то стоит на месте, значит он просто торгует в детской песочнице. Вы сравните дневной АТР любого инструмента на американских биржах и потом на ММВБ и РТС. Судя по волотильности и ликвидности-небо и земля.
И если этого нет, то никакой это не тренд, а всего лишь чьи-то фантазии.
Правильно, нисходящий тренд.
Вывод: по-большому счету, трендов не существует, они всего лишь в наших сказках. Есть спрос и предложение, которому насрать что там было 20 лет назад, а уж тем более 100.
Просто это нам немного дает понять насколько актив нам интересен, с точки зрения спекуляций.
Сверхнадежное страхование с перестраховкой себя-4
от 22.09.22…
СТАРАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Теперь все выглядит так-
Сверхнадежное страхование с перестраховкой себя:
Хочу новичкам и профессионалам показать вторую стратегию, где мы будем зарабатывать в 90% случаев и это с лихвой будет перекрывать то, что мы теряем в 10% случаев.
Мы смотрим на синюю цену базового актива, который мы страхуем. И выясняем, что мы будем продавать, а что покупать.
На первом рисунке видно, что мы будем, на недельном сроке, продавать уровень 363 (ибо синяя цена близка к этому значению и не выше нее) и покупать уровень 358. Покупаем, чтобы себя защитить от проблем, которое может причинить проданное.
Но, чтобы было безопасно, будем делать все так, как это делается в идеальном варианте. То есть, сначала мы купим уровень
358 по 373 долларов и лишь потом
продадим уровень 363 по 559 долларов.
Что мы делали? Мы посмотрели на синюю цену и застраховали близкий к этой цене уровень, а более дальним уровней себя застраховали.
Недельное страхование от падения 500 лучших акций Америки.
Для открытия позиций:
купили пут 359 по 331 долларов и лишь потом
продали уровень 364 по 518 долларов.
Закроем 10.10.22, в 19.00 мск.
Для закрытия позиций:
купили пут 364 по 187 долларов и лишь потом
продали уровень 359 по 101 долларов.
Прибыль- минус 289… Без учета комиссий и прочих расходов.
Депозит 1000 из 30000, которые могут понадобится.
29000 можно крутить в каком-нибудь надежном безрисковом доллларовом бизнесе. Например, обменник.
СРАВНИВАЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ С РЕЗУЛЬТАТАМИ СРЕДНЕСРОЧНОГО СПЕКУЛЯНТА.
Пока прибыль у недельного страховщика- минус 189.
Пока прибыль у среднесрочного спекулянта — минус 266.52.
Теперь, при цене 36376, покупаем 0.14 индекса.
Комментарий: Давайте посмотрим на наши интересные результаты. Дело в том, что, в страховом бизнесе мы всегда находимся в рынке. Это подобно тому, как инвестор старается покупать падающий бумаги. Получается, что нынешний минус- это не наша вина. Рынок падает не из-за нас, а сам по себе. Но даже на таком рынке, можно видеть, что убыток недельного страховщика гораздо меньше, чем среднесрочного спекулянта, который использует стоплоссы. У среднесрочного спекулянта минус 266.5 долларов, у недельного страховщика минус 189.
Потенциал у страхового бизнеса такой, что можно и на падающем рынке зарабатывать.
518-187-101= плюс 331 (пут 364).
331-101= минус 230 (пут 359).
331-230= плюс 101, которые отнимаем от предыдущего убытка 290.
Общий минус 189…
По линейному спекулянту- 37262-36376*0.14=124.04= 266.52…
Это новые позиции:
Для открытия позиций:
купили пут 369 по 278 долларов и лишь потом
продали уровень 374 по 456 долларов.
Закроем 10.10.22, в 19.00 мск.
СРАВНИВАЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ С РЕЗУЛЬТАТАМИ СРЕДНЕСРОЧНОГО СПЕКУЛЯНТА.
Пока прибыль у недельного страховщика- минус 189.
Пока прибыль у среднесрочного спекулянта — минус 266.52.
Теперь, при цене 37476, покупаем 0.15 индекса.
Конец комментария…
НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Теперь все выглядит так-
Сверхнадежное страхование с перестраховкой себя:
Хочу новичкам и профессионалам показать вторую стратегию, где мы будем зарабатывать в 90% случаев и это с лихвой будет перекрывать то, что мы теряем в 10% случаев.
Мы смотрим на синюю цену базового актива, который мы страхуем. И выясняем, что мы будем продавать, а что покупать.
На первом рисунке видно, что мы будем, на недельном сроке, продавать уровень 363 (ибо синяя цена близка к этому значению и не выше нее) и покупать уровень 358. Покупаем, чтобы себя защитить от проблем, которое может причинить проданное.
Но, чтобы было безопасно, будем делать все так, как это делается в идеальном варианте. То есть, сначала мы купим уровень
358 по 373 долларов и лишь потом
продадим уровень 363 по 559 долларов.
Что мы делали? Мы посмотрели на синюю цену и застраховали близкий к этой цене уровень, а более дальним уровней себя застраховали.
Недельное страхование от падения 500 лучших акций Америки.
Для открытия позиций:
купили пут 369 по 278 долларов и лишь потом
продали уровень 374 по 456 долларов.
Закроем 10.10.22, в 19.00 мск.
Для закрытия позиций:
купили пут 374 по 000 долларов и лишь потом
продали уровень 369 по 000 долларов.
Прибыль- минус 289… Без учета комиссий и прочих расходов.
Депозит 1000 из 30000, которые могут понадобится.
29000 можно крутить в каком-нибудь надежном безрисковом доллларовом бизнесе. Например, обменник.
СРАВНИВАЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ С РЕЗУЛЬТАТАМИ СРЕДНЕСРОЧНОГО СПЕКУЛЯНТА.
Пока прибыль у недельного страховщика- минус 189.
Пока прибыль у среднесрочного спекулянта — минус 266.52.
Теперь, при цене 37476, покупаем 0.15 индекса.
МЕСЯЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ…
На второй картинке видно, что мы сделали то же самое, но только на сроке в 28 дней, у нас 90% вероятности заработать большие деньги за очень короткий срок.
Для открытия позиций:
купили пут 380 по 776 долларов и лишь потом
продали уровень 386 по 1012 долларов.
Закроем 28.09.22, в 19.00 мск.
Для закрытия позиций:
купили пут 386 по 000 долларов и лишь потом
продали уровень 380 по 000 долларов.
Закроем 19.10.22, в 19.00 мск.
Прибыль- пока ноль.
Депозит 1000 из 15000, которые могут понадобится.
14000 можно крутить в каком-нибудь надежном безрисковом доллларовом бизнесе. Например, обменник.
СРАВНИВАЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОЛГОСРОЧНОГО СПЕКУЛЯНТА.
Пока прибыль у недельного страховщика- минус 000.
Пока прибыль у среднесрочного спекулянта — минус 000.
Теперь, при цене 36364, покупаем 0.08 индекса
Так какой вы здесь бы флет нарисовали, может быть отрезком в 500 лет?