📰«Сегежа Групп» Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента" (опубликовано 02.09.2022 11:30:00) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EQ9eKCO3XUe0xcgijwURZw-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

Внесены изменения в п.2.6 Сообщения. Изменен номер приказа на 66

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-06R, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1092-й день с даты начала размещения, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-87154-H-002P-02E от 28.10.2021, по открытой подписке, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен (далее - «Биржевые облигации»).
2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-06-87154-H-002P от «30» августа 2022 года.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение о порядке определения ставки первого – двенадцатого купонов принято 02 сентября 2022 года уполномоченным лицом ПАО «Сегежа Групп», Приказ №66 от 02.09.2022 г.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение о порядке определения ставок первого – двенадцатого купонов по Биржевым облигациям принято 02 сентября 2022 года.
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ уполномоченного лица ПАО «Сегежа Групп» №66 от 02.09.2022 г.
2.7. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Первый купонный период: дата начала купонного периода – дата начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
второй купонный период: дата начала купонного периода - 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
третий купонный период: дата начала купонного периода - 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
четвертый купонный период: дата начала купонного периода - 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
пятый купонный период: дата начала купонного периода - 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
шестой купонный период: дата начала купонного периода - 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
седьмой купонный период: дата начала купонного периода - 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода – 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
восьмой купонный период: дата начала купонного периода - 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода – 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
девятый купонный период: дата начала купонного периода - 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода – 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
десятый купонный период: дата начала купонного периода - 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода – 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
одиннадцатый купонный период: дата начала купонного периода - 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода – 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
двенадцатый купонный период: дата начала купонного периода - 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода – 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.8. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям рассчитывается исходя из количества Биржевых облигаций и суммы выплаты по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию. Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на казначейский счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
2.9. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Процентная ставка по первому купону заранее определяется Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных п.11 Программы «Формирование книги заявок».
Размеры процентных ставок по второму - двенадцатому купонам по Биржевым облигациям равны размеру процентной ставки по первому купону по Биржевым облигациям.
Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:
КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%), где
КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в российских рублях;
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;
Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода;
ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода;
i - порядковый номер купонного периода (i=1, 2, …, 12).
КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.10. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.11. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.12. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода по Биржевой облигации. Порядок определения дат окончания купонных периодов по Биржевым облигациям указан в п.5.4 Решения о выпуске и п.2.7 настоящего сообщения.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rEGBYT5880u51Z491gL-A3Q-B-B