Тимофей Мартынов
Тимофей Мартынов личный блог
23 августа 2022, 17:51

Мозговой штурм: какие российские акции могут вырасти в разы на интервале 12 месяцев?

Мозговой штурм: какие российские акции могут вырасти в разы на интервале 12 месяцев?
Мы с коллегами (Анатолий, Олег и Тимофей) вчера провели мозговой штурм на тему: «какие акции могут сделать иксы», то есть вырасти в разы. Рассказываем о результатах нашей дискуссии...

Во-первых, конечно, очевидных историй умножения цены акций нет. Анатолий справедливо заметил, что обычно их никогда нет, а акции компаний, которые могут удвоиться, как правило несут в себе немалые риски. 

Во-вторых, все идеи, которые у нас возникли, обложены огромным количеством «если». Просто так в текущих условиях ничего не вырастет, обязательно должно случиться какое-то событие, которое рождает «если».

В-третьих, на российском рынке акций почти не нашлось ни одной акции, которую бы отметил бы каждый из нас в качестве кандидата на удвоение.

Пробежимся по акциям, которые назвали хотя бы двое из нас, начнем с общих идей Олега и Анатолия.


1. Совкомфлот.  Как ни странно, эту бумагу мы еще не анализировали, но Олег и Анатолий считают, что текущая благоприятная конъюнктура может сохранится и удвоить котировки компании. Мы решили, что мы в самое ближайшее время сделаем анализ этой компании, чтобы понять, действительно ли она заслуживает внимания инвесторов.

2. Сбербанк. Олег и Анатолий давно уже считают Сбербанк перспективной бумагой. Возможно так оно и есть, но лично я опасаюсь банков, и Сбера, который находится под всеми санкциями. Как ни странно, разбор и оценку Сбербанка мы не делали, но оно и понятно: в текущих условиях без отчетов очень сложно оценить финансовое положение и перспективы Сбера.

3. Полиметалл. Тут наверное у нас общее мнение, что акции могут удвоиться, но при соблюдении серьезных условий. То есть тут с одной стороны и риск и потенциал.

У меня с Олегом общая идея всего одна — это НМТП.
4. НМТП — бумага может удвоиться в случае, если будет рост грузооборота, рост доллара (и тарифов на перевалку), и компания продолжит платить дивиденды. Проблема — это информационная закрытость, поэтому пока мы живем в условиях одних лишь гипотез, с пониманием того что порт стоит недорого.

Возможно, я бы согласился с Олегом по поводу ЭН+, но я не разбирал эту бумагу и она меня сильно смущает тем, что там где сидит Дерипаска, нигде не бывает дивидендов.

У меня с Анатолием общие идеи следующие:
5. Сургутнефтегаз. Мы все уже много лет знаем, что там есть потенциал, но когда он раскроется и раскроется ли вовсе — никто не знает. Поэтому никто особо и не стремится его покупать.

6. QIWI. Бумага живет в условиях слабых коммуникаций с акционерами, но мы вполне себе можем представить, что ее акции могут удвоиться с текущих низких уровней. Ни я, ни Анатолий эту бумагу не держим, так как не понимаем что в ней происходит и какие риски.

Оставшиеся идеи:

Олег:
  • ЭН+
  • ТГК-1
  • Лукойл
  • Газпром
  • АФК Система
Анатолий:
  • X5
  • Яндекс
  • ЕМЦ
  • Софтлайн

Тимофей:
  • VK
  • Русагро
  • ИнтерРАО
  • ММК (много риска)
  • Русснефть (много риска)
15 Комментариев
  • Сергей
    23 августа 2022, 18:05
    Благодарю за штурм!!!
  • Александр Шадрин
    23 августа 2022, 18:45
    Вы можете такие штурмы записывать на видео? Это будет интересно
  • Александр Шадрин
    23 августа 2022, 18:46
     Вижу для удвоения только две бумаги Озон и Систему
  • Олег Кузьмичев
    23 августа 2022, 18:59
    Про сбер коротко писал тут - https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/827012.php  больше и не надо, по-моему ) кредитование растёт, а Зампред сегодня сказал, что просрочек у крупных кредиторов нет.
  • Алексей
    23 августа 2022, 22:42
    Спасибо! Не планируете посмотреть на условный третий эшелон? Риски уже почти сопоставимы становятся, а вариантов, наверняка, вы сможете отыскать там побольше )
    • Олег Кузьмичев
      23 августа 2022, 23:29
      Алексей, какие акции предлагаете посмотреть? Кажется на кризисе ликвидности наоборот все должно перетечь в дешёвые голубые фишки, которые точно выживут. Хотя разгонов больше в третьем эшелоне, конечно.
    • Анатолий Полубояринов
      24 августа 2022, 04:53

      Алексей, в моем списке из подобных были. МГТСАП/Зил/Бурятзолото/Okey

      В заметке скорее более рыночные. Про равные риски скорее не согласен, во всех вероятна дырка от бублика и в идеях заметки больший упор на фундамент, а в этих настроение мажора. Тот же МТС поступил в менеджерском плане туповато, когда не стал брать дивы у МГТС, заменив их займом по которому надо платить по ключевой ставке, которая в 1-ом полугодии была достаточно высокой. 

      Если интересно, могу чуть подробней расписать про них.

      • Олег Кузьмичев
        24 августа 2022, 10:40
        Анатолий Полубояринов, интересно, особенно про зил и окей (с мгтс понятно, но там дивы непредсказуемый, могут вечно давать в долг, в бурятзолотт аналогично).
      • Алексей
        24 августа 2022, 11:11
        Анатолий Полубояринов, да, конечно, был бы очень благодарен за это. Не знал об этой истории.
      • Алексей
        24 августа 2022, 11:10
        Тимофей Мартынов, но с целью получить 100% (учитывая все риски) там возможно быстрее найти варианты, учитывая текущие просадки. Вот, к примеру, брал на низах okey и krot — они нормально выросли (конечно вышел гораздо раньше чем следовало бы, но это уже мои личные трудности и fomo :)) Там, наверняка, еще много таких чудесных эмитентов. При этом лично я вообще не очень представляю чем многие из них живут) Суть моего поста все-таки в том, что в сети можно встретить много аналитики по фишкам, а по эшелонам такого недостаточно. Было бы здорово, если бы время от времени аналитики mozgovik посматривали в эту сторону 
  • Алексей Юрченков
    24 августа 2022, 17:17
    Подскажите пожалуйста, есть у кого-то файлы отчетности Совкомфлота за 2021 год? 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн