📰"Самараэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
15.08.2022 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 августа 2022 года, № 03/446.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1: Об одобрении заключения Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, в соответствии с подпунктом 21 пункта 15.1 Устава Общества, а также подпункта 22 пункта 15.1 Устава Общества, как сделка предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.

РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить заключение Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками на следующих существенных условиях:
ПАО «Самараэнерго» - «Заемщик», ПАО Сбербанк - «Кредитор».
Сумма финансирования 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.
Цель финансирования – пополнение оборотных средств.
Срок финансирования – 12 месяцев.
Срок кредитования по любой Кредитной сделке не может превышать 3 (Три) месяца. Процентная ставка – устанавливается при заключении кредитных сделок. Максимальная процентная ставка – 25 (Двадцать пять) процентов годовых.
2. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, и/или уплату процентов по отдельной Кредитной сделке или Соглашению Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
3.Заемщик предоставляет право безакцептного списания для погашения просроченной задолженности (включающей сумму основного долга, суммы процентов за пользование кредитом, другие платежи) и неустоек по отдельной Кредитной сделке или Соглашению со всех расчетных счетов, открытых в ПАО Сбербанк, а также со счетов в АО «Газпромбанк», ПАО Банк «Открытие».
4. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению и Кредитным сделкам, заключенным в рамках Соглашения.

Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


ВОПРОС №2: Об одобрении заключения Генерального соглашения о порядке заключения кредитных сделок, в соответствии с подпунктом 21 пункта 15.1 Устава Общества, а также подпункта 22 пункта 15.1 Устава Общества, как сделка предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.

РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение Генерального соглашения о порядке заключения кредитных сделок между ПАО «Самараэнерго» и АО «Россельхозбанк» (далее – Соглашение) на следующих существенных условиях:
ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, АО «Россельхозбанк» – Кредитор.
Сумма лимита (сумма кредитов, которые могут быть предоставлены Кредитором в рамках настоящего Соглашения, на любую дату не может превышать) 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения.
Срок действия Соглашения – 12 месяцев с даты подписания.
Максимальный срок отдельного кредита не может превышать 31 (тридцать один) календарный день с даты предоставления кредита.
Предельный размер процентной ставки (платы за пользование Кредитом) не более 30 (Тридцать) процентов годовых. Процентная ставка устанавливается на дату выдачи Кредита.
За неисполнение обязательств по платежам в российских рублях Заемщик уплачивает неустойку (пеню) в размере 1/365 или 1/366 (в зависимости от фактического количества дней в году) двойной учетной ставки Банка России, действующей на момент возникновения просрочки, от суммы неисполненного обязательства за каждый календарный день просрочки.

Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AWdd-CV9fsUeLM-A2gQzZ7-Cg-B-B