🚀 ИСТС: 15% роста за 10 дней
Добрый день, друзья!
Начиная с 20 июля с. г. я публично зарабатываю кучу денег с помощью инвестиционно-спекулятивной торговой системы (ИСТС), которую изобрёл в связи с постоянными блокировками и обособлениями, которые нам устраивают недружественные страны и родной Центробанк.
👉 Суть системы состоит в покупке акций американских эмитентов в торговую сессию, предшествующую публикации квартального финансового отчёта в расчёте на рост котировок после его публикации.
Система носит инвестиционный (фундаментальный) характер: в качестве эмитентов для сделок отбираются только финансово устойчивые компании роста, поскольку они, как правило, отчитываются лучше ожиданий аналитиков, за счёт чего их котировки после публикации финансового отчёта растут (подробнее – см. здесь: https://smart-lab.ru/blog/820780.php).
В рамках системы за истекшие 10 дней проведено 7 сделок (все сделки опубликованы в моём блоге), а это означает, что можно произвести предварительную оценку доходности ИСТС.
Суммарно по всем сделкам за 10 дней я заработал 1 303,16 USD. В целом – неплохо (хотя до иксов мне далеко). В то же время, для более точной оценки доходности ИСТС необходимо сравнить её доходность с изменением индекса S&P500, который с 20.07 прибавил 4,3%.
👉 Для этого необходимо рассчитать её доходность не в абсолютном, а относительном выражении, то есть не в USD, а в процентах.
Здесь возникает небольшая сложность: сумма сделок менялась в зависимости от количества отчитывающихся эмитентов, в некоторые дни акции были куплены на 9 000 USD, а в некоторые – всего на 3 000 USD.
Для расчёта доходности можно было бы воспользоваться функцией ВСД из Excel, однако многие инвесторы скептически относятся к расчётам буржуйской электронной таблицы и поэтому мы сделаем проще.
Давайте предположим, что трейдер выделил на торговлю в рамках ИСТС некоторую фиксированную сумму, которая находится на его депозите.
Пусть Вы решили выделить 1 500 USD для спекулятивных операций. С учётом того, что более трёх эмитентов в день не отчитывается, то лимит на каждого эмитента составит 500 USD. От 1 500 USD мы и будем считать доходность ИСТС.
Произведём расчёт доходности сделок в рамках ИСТС (см. таблицу ниже).
✅ Из таблицы следует, что доход трейдера составит 225,49 USD или 15,0% от депозита в 1 500 USD.
За 10 дней! Это – значительно больше, чем рост на 4,3% бенчмарка.
Какую комиссию я заплатил за сделки брокеру? Финамовский тариф составляет 0,035 % от суммы сделки. Если купить и продать позицию, то будет 0,07%. Как Вы понимаете, это – копейки в сравнении с 15,0% доходности.
Кроме того, у меня в Финаме открыт ИИС, на котором доступны к покупке американские акции на СПБ Бирже, и поэтому НДФЛ я с этого дохода платить не планирую.
Хотите также? Тогда следите за моим блогом и отслеживайте нижеприведённый календарь отчётов ИСТС!
Учтите, что дата отчёта является предварительной и может переноситься эмитентом.
❗ Важно подчеркнуть, что все сделки не могут быть удачными.
😊 Знайте, что КУКЛ отслеживает персонально Ваши сделки, и как только Вы купите акции одного эмитента «на всю котлету», то его котировки завтра же упадут на 20%, и вместо прибыли Вы получите убыток.
Поэтому обязательно соблюдаем риск-менеджмент и больше трети спекулятивного депозита на одного эмитента не покупаем.
это вообще понятно, мы всегда заходим чуть-чуть, чтобы заманить КУКЛа, а потом наваливаемся на него и пинаем ногой
Как обычно, славной охоты, Друг!
И Вам славной охоты!
Насколько вижу, вы попали в отскок на медвежьем рынке и ничего из этого можно было не продавать.
Каков ваш прогноз, медвежья ловушка закроется прямо в понедельник или все таки произошел бычий разворот (с перехаем под ноябрьские выборы в США)?
Падение валового внутреннего продукта США во 2 квартале 2022 года составило 0,9%.
С учётом того, что в 1 квартале была также зафиксирована отрицательная динамика ВВП США, падение ВВП происходит уже два квартала подряд, что является официальным критерием рецессии.
И это хорошо! 👍
Я радуюсь этому не потому, что американцы – наши геополитические соперники. Дело в том, что сейчас начинает работать принцип «чем хуже, тем лучше». Чем хуже дела в экономике США, тем быстрее ФРС начнёт ослаблять свой ястребиный настрой и снижать процентные ставки. А это – лучшее, что может быть для фондовых рынков.
Похоже, что не зря аналитики предсказывали скорое снижение ставок ФРС. 😊
Вадим вадим, Именно такие компании в моём календаре отчётов.
Это какие? Есть критерий (показатели), по которому это определяется?