Про рынок 04,05

Всех приветствую!

 МИНФИН РОССИИ ИСПОЛНИЛ В ДОЛЛАРАХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СУВЕРЕННЫМ ЕВРОБОНДАМ С ПОГАШЕНИЕМ В 2022 И 2042 ГОДАХ. МИНФИН ОСУЩЕСТВИЛ ВЫПЛАТЫ ПО ЕВРОБОНДАМ РОССИЯ-2022 И РОССИЯ-2042 В ДОЛЛАРАХ. И вроде все прекрасно, но санкции продолжаются и война получает новый импульс к продолжению. Конгресс США проголосовал за закон о ленд-лизе для Украины. Палата представителей США одобрила законопроект, дающий президенту страны возможность использовать российские активы, замораживаемые в рамках санкций против Москвы, для оказания помощи, включая военную, Украине во время и после боевых действий.

Как в этой ситуации покупать я не знаю, война продолжается, санкции продолжают действовать (отдельные государства не в счет), я подозреваю, что рост был ложным, просто очередное «бычье мясо» подошло. По любому надо смотреть, может я и не прав… Но торговать от лонга крайне опасно, лучше пропустить движение, даже сильное, но необходимо понять-где стоп? Я его пока не вижу!!!

MSCI принял решение удалить бумаги 19 российских эмитентов из индексов MSCI Russia.  (https://www.interfax.ru/business/838591). Изменение вступит в силу 5 мая 2022 года после закрытия торгов. Таким образом, из MSCI Russia IMI удаляются акции «АЛРОСА», Московского кредитного банка (МКБ), «Энел Россия», «ФСК ЕЭС», «Газпрома», «Интер РАО», «ЛУКОЙЛа», привилегированные акции «Мечела», акции «Мосэнерго», глобальные депозитарные расписки (GDR) «НОВАТЭКа», акции «ОГК-2», «Роснефти», Сбербанка, «Северстали», «Совкомфлота», обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаза», обыкновенные акции «Татнефти», акции «Юнипро» и «Русала». 

Как и на что это повлияет? Да в принципе ничем, итак международный рейтинг ниже плинтуса. Но явно не позитив.

Новости пестрят об обстрелах ВСУ российских городов. Военная операция переходит в настоящую затяжную войну, в которой, к моему сожалению, Россия была не готова. Нам нужен был блицкриг, но его не случилось. Сейчас после принятия закона о ленд-лизе для Украины война еще более усугубиться. Как можно покупать на этом факте я не знаю! Только интрадейно! 

Правительство РФ не разрешило Газпрому продолжить обращение депозитарных расписок за рубежом. «Газпром» прекращает листинг депозитарных расписок на лондонской и сингапурской биржах. О порядке действий для проведения конвертации депозитарных расписок в обыкновенные акции ПАО «Газпром» – (https://www.gazprom.ru/investors/stock). 

Лукойл не будет публиковать производственные и финансовые результаты по МСФО за 1кв 2022г.

Стали известны подробности о содержании шестого пакета санкций Евросоюза против России. 6-ой пакет санкций Европы против России предполагает отказ от импорта российской нефти в течение 6 месяцев и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года, а также отключить ряд банков РФ и Белоруссии от SWIFT. 

Индекс ММВБ почти «застял» между уровнями 2408 – 2425, фигура «Молот» НЕ ПОЛУЧАЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РАЗВОРОТА!

Рынок крайне неопределенный и неоднородный, Газпром хоть и растет, но явно отстает от Сбера, и уж тем более Лукойла, за длинный выходные может многое случиться, так что я лично не рекомендовал оставлять никаких спекулятивных позиций.



Кстати, Газпром в пятницу на днях закрылся «намеками» на падение (в отличии от нейтрального Сбера и откровенно растущего Лукойла) на ожидании дивидендов, которых может и не быть. Мы это уже проходили в прошлом, может выйти и сейчас! Повторю, вербальные вбросы ничего не стоят!!!



РОССИЯ — СТАВКА ЦБ РФ = 14% ( ПРОГНОЗ 15% / ПРЕД 17%). 

Сейчас с точки зрения торговли понижение ставки что на 2 б.п., то на 3, не особо важно. Carry trade отсутствует, рубль себя чувствует «обособленно»…Доходы по вкладам упадут (я рад-успел загрузиться по 20+%). С точки зрения бизнеса-конечно положительный факт, вопрос с кем бизнес вести… Очень много малых и средних бизнесов завязаны на импортные товары, так что по моему и тут не без вопросов…

Да, с точки зрения фондового рынка ставка в 14% при инфляции в 17%-23%, возможно привлекут часть денег на него. Но стоит помнить о рисках, ведь вклады безопаснее, а на «фонде» все не так очевидно…Ну что, стоит ждать очередного притока денег на нашу фонду, будет кого доить.

Также было объявлено, что обязательную продажу валютной выручки для несырьевых экспортеров можно отменить, для сырьевых — снизить ее до 50%. ЦБ пока не видит возможности для ослабления валютных ограничений с недружественными странами. ЦБ не видит возможности снятия досрочно ограничений по наличной валюте.

На график конечно можно слабо надеяться, но на недельном графике цена пришла к нижней границе треугольника. Но вчера укрепление рубля продолжилось на форексе, и достигал даже в моменте 66,5… 



Хотел бы еще раз повторить, что государству не нужен крепкий рубль с точки зрения пополнения бюджета!


Сегодня заседание ФРС, которого все ждут. Страшилки по поводу ужесточения ДКП возможно уже в цене, так что я лично не исключаю кратковременного отскока американского рынка, но процесс отроста скорее всего носить локальный характер. 

Докупил в пятницу квартальный колл-опцион на доллар. Заявление Набиуллиной «об обязательной продажу валютной выручки для несырьевых экспортеров можно отменить, для сырьевых — снизить ее до 50%» может косвенно вызвать уменьшение давления на доллар и евро. И как только отменят запрет на шорты и на выход нерезидентов я лично жду укрепление доллара. В конце концов колл-опцион на то и опцион, что риски убытков ограничены премией, а прибыль в случае отскока вверх может быть в разы больше. 

По неделе очень непонятные ощущения. Сначала медведил на растущем рынке (правда закрылся даже в плюсе), потом от лонга этот плюс растерял. В целом неделя нулевая, что в принципе неплохо, но с точки зрения общего мощного отроста, конечно, результат неудовлетворительный. Но таков трейдинг-не смог мобильно перестроить сознание происходящего…

На этой неделе состоится заседание ФРС, на котором может произойти ужесточение ДКП. Есть масса вариантов дальнейшего развития событий, как позитивного, так и негативного. Ничего нельзя утверждать на 100%, я даже не исключаю, что QE может даже продолжиться… Так что «раньше пули не стоит падать». 

Что делать сегодня совершенно непонятно, рынок тонкий и манипулируемый, поэтому я лично буду сегодня скорее всего только наблюдать, уж очень «на тоненького» закрылись в пятницу!




P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!