📰"Россети Северный Кавказ" Совершение эмитентом существенной сделки

2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): эмитент;

2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации: не применимо;

2.3. Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): существенная сделка, а также сделка, в совершении которой имеется заинтересованность;

2.4. Вид и предмет существенной сделки:
Вид сделки – Договор займа;
Предмет сделки – Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства в пределах Совокупного лимита задолженности, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства;

2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка:
Стороны Договора займа:
ПАО «Россети Северный Кавказ» (Заемщик).
ПАО «Россети» (Займодавец).
Предмет Договора займа:
Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства в пределах Совокупного лимита задолженности, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства.
Совокупный лимит задолженности по Договору составляет 8 800 000 000 (Восемь миллиардов восемьсот миллионов) рублей 00 копеек.
Целевое назначение:
Заем предоставляется на следующие цели:
- оплата обязательств ПАО «Россети Северный Кавказ» перед поставщиками ОРЭМ за 2021 год, в том числе путем покупки долговых ценных бумаг (банковских векселей и (или) облигаций) с дисконтом и дальнейшей передачи в счет расчетов перед поставщиками ОРЭМ по номинальной стоимости;
- пополнение оборотных средств, в размере, не превышающем фактически понесенные и подтвержденные затраты на оплату обязательств ПАО «Россети Северный Кавказ» перед поставщиками ОРЭМ за 2021 год, в том числе путем покупки долговых ценных бумаг (банковских векселей и (или) облигаций) с дисконтом и дальнейшей передачи в счет расчетов перед поставщиками ОРЭМ по номинальной стоимости.
Процентная ставка по Договору: 0 % годовых.
Срок погашения займа: не позднее 31.12.2023.
Цена Договора:
Цена Договора составляет не более 8 800 000 000 (Восьми миллиардов восьмисот миллионов) рублей 00 копеек.
Иные существенные условия:
Денежные средства предоставляются одним или несколькими Траншами, без ограничения по числу траншей.
Общая сумма задолженности по Траншам по Договору не может превышать Совокупный лимит задолженности.
Единовременная сумма задолженности Заемщика по Договору и другим договорам займа, заключенным между Займодавцем и Заемщиком с целевым назначением, связанным с использованием средств на цели, указанные в Договоре, не может превышать размер финансовой поддержки на реализацию соответствующего(-их) мероприятия(-ий) актуализированного Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ», одобренного решением Совета директоров ПАО «Россети».
Заем на пополнение оборотных средств, в соответствии с целевым назначением, предоставляется на цели проведения обязательных платежей в размере, не превышающем фактически понесенные и подтвержденные затраты на оплату обязательств ПАО «Россети Северный Кавказ» перед поставщиками ОРЭМ за 2021 год, в том числе путем покупки долговых ценных бумаг (банковских векселей и (или) облигаций) с дисконтом и дальнейшей передачи в счет расчетов перед поставщиками ОРЭМ по номинальной стоимости.
Дополнительные условия:
Не позднее следующего рабочего дня после даты поступления на банковские счета Заемщика денежных средств с целевым назначением, связанным с оплатой обязательств ПАО «Россети Северный Кавказ» перед поставщиками ОРЭМ за 2021 год, в том числе путем покупки долговых ценных бумаг (банковских векселей и (или) облигаций) с дисконтом и дальнейшей передачи в счет расчетов перед поставщиками ОРЭМ по номинальной стоимости, в том числе возмещением понесенных затрат на реализацию мероприятия за счет собственных и/или заемных средств, в рамках докапитализации Заемщика в соответствии с корпоративными решениями Заемщик обязан обеспечить погашение задолженности по Договору в размере не менее минимального из двух значений:
а) общей суммы задолженности перед Займодавцем по Договору;
б) суммы поступивших денежных средств с соответствующим целевым назначением в рамках докапитализации Заемщика в соответствии с корпоративными решениями ПАО «Россети».
Займодавец имеет право отказать в предоставлении Транша.
Займодавец имеет право потребовать от Заемщика досрочного полного или частичного возврата Траншей и уплаты пени при нарушении Заемщиком условий Договора или Транша.
Заемщик принимает на себя обязательство при получении требования Займодавца о досрочном погашении Траншей погасить в указанный в требовании срок задолженность по Траншам.
Заемщик имеет право по согласованию с Займодавцем досрочно погасить задолженность по всем или отдельным действующим Траншам.

2.6. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке:
Стороны:
ПАО «Россети Северный Кавказ» - Заемщик;
ПАО «Россети» - Займодавец.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

2.7. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: срок погашения займа не позднее 31.12.2023.

2.8. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента (если сделка совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией): цена Договора составляет не более 8 800 000 000 (Восьми миллиардов восьмисот миллионов) рублей 00 копеек; 19,3 % от стоимости активов, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, на 31.12.2021;

2.9. Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если сделка совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией), на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): по состоянию на 31.12.2021 – 45 606 049 тыс. руб.

2.10. Дата совершения существенной сделки: 21.03.2022.

2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки не принималось: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0YoUqiMGJ0Kfd-AEmvfvrug-B-B