Апдейт идей

Апдейт по идеям или какой оптимальный портфель сейчас буду стараться собрать.
1) нефтянка — приоритет Роснефть, Татнефть. Пока не рассматриваю Лукойл и ГПН. Все зависит от решения Европы.

2) газ — пока ничего не ясно, на риск можно взять Газпром в долгосрочно постепенное выдавливание с рынка Европы, сколько займет переориентация на Восток неизвестно. Новатэк большая часть выручки домашний рынок, должно быть все ок, но без сверхприбыли.

3) металлурги (черные) — северсталь и НЛМК в санкциях, сильно снизится EBITDA, ММК более менее. Русал определенно (возможно покупка через En+)

4) добыча — полиметалл, норильский никель, алроса будут чувствовать себя хорошо

5) уголь — распадская, мечел все должно быть хорошо

6) банки — пока все непонятно

7) транспорт — глобалтранс, все хорошо, но не выигрывает от девальвации

8) химия — нкнх, пол выручки это экспорт

Неочевидно, но вероятно — фосагро, русагро, вк — сейчас фосагро запретили экспорт, что негативно скажется на выручки. Русагро будут активно следить за ростом цен. В течение 2022 года это окажет негативный эффект, но после открытия экспорта и урегулирования цен могут хорошо вырасти. VK остался один в поле, уже игровой сегмент может еще сильнее выстрелить, люди возвращаются на отечественные площадки.

*все указано не в порядке приоритета/убывания

дивиденды портфель трейдинг

Empervest

EmperVest

Москва

1 003

с 22 декабря 2018

19 Комментариев

Штум
20 марта 2022, 15:58
По глобалтрансу — провал будет в автоперевозках, потому что он уже идет. Не факт, что вытянут за счет ЖД
+1
Thirteen_
20 марта 2022, 16:32
банки надо брать в особенности втб, даже самая темная ночь рано или поздно заканчивается
+4
- Paulmarko
  20 марта 2022, 17:20
  Therteen Bull, только втб может уже не быть
  +1
- ЛешаКурочкин
  20 марта 2022, 17:28
  Therteen Bull, трехлитровые? или литровые лучше брать?
  0
  - Thirteen_
    20 марта 2022, 17:44
    Никадим Череповецкий, бери какие найдешь))) Можно с крышкой можно без
    0
    - ЛешаКурочкин
      20 марта 2022, 18:33
      Therteen Bull, без крышки смысла нету))
      0
- Даунито
  20 марта 2022, 20:22
  Therteen Bull, в случае втб это полярная ночь 😩
  0
  - Thirteen_
    20 марта 2022, 20:34
    Mayakovskii,
    
    Если жизнь тебя обманет,Не печалься, не сердись!В день уныния смирись:День веселья, верь, настанет.
    
    Сердце в будущем живет;Настоящее уныло:Всё мгновенно, всё пройдет;Что пройдет, то будет мило.
    0
    - Даунито
      20 марта 2022, 20:36
      Therteen Bull, не знаю, это не мои стихи😆😆😆
      0
- Штум
  20 марта 2022, 22:08
  Therteen Bull, ну как раз в ВТБ меньше всего смысла. Как банк в нынешнем формате он не нужен прежде всего государству.
  0
Long
20 марта 2022, 18:09
Полюс забыли
0
bohemian rhapsody
20 марта 2022, 18:34
но после открытия экспорта и урегулирования
0
- Flexo
  20 марта 2022, 19:51
  bohemian rhapsody,
  ага через 10 лет
  +1
Top Trader
20 марта 2022, 20:43
Капец, экономисты обкурились. Рынка больше нет, что там можно ожидать…
+1
- Arslan
  20 марта 2022, 22:03
  Top Trader, это пока нет))
  0
Иванумир Снизарь
21 марта 2022, 15:53
А по ГДРкам позитив? Лондонский депозитарий не кинет? А вдруг туда наша ракета прилетит?
0
Юрий Рузавин
23 марта 2022, 10:32
«Тем временем в параллельной Галактике кто-то набирает портфель» :)
0
Che_
28 марта 2022, 16:57
C каких пор НЛМК под санкциями и под какими именно? Там были ограничения по поставкам слаба в Европу, но это не санкции на компанию или владельцев.
0

Читайте на SMART-LAB:

BITCOIN: Взлёт разрешён, но сначала — обязательная проверка связи с землёй

Биткоин успешно протестировал уровень 75500 и теперь пытается закрепиться выше горизонтали 80536. Однако полноценного продолжения ралли прямо сейчас может не случиться: цена уперлась в верхнюю...

Tickmill

21:15

Три идеи с фьючерсами: US Treasuries, Саудовская Аравия, Alibaba

Алексей Девятов Предлагаем три инвестиционные идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на МосБирже: ставка на подъём цен US Treasuries, акций Alibaba и фондового рынка Саудовской...

Альфа-Инвестиции

17:37

Новые размещения на рынке ВДО: облигации с купоном до 25,5%

Рассмотрим параметры двух новых размещений на рынке ВДО: облигации с фиксированным купоном от МФК «Быстроденьги» и ООО «Реиннольц». Оба выпуска предоставляют инвесторам возможность...

Финам Брокер

16:22

X5 МСФО 1 кв. 2026 г. - каким может быть ближайший дивиденд?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 1 кв. 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн руб. Валовая прибыль выросла на 14,8% до 287 млрд руб. EBITDA выросла на 24,9% до...