ИИС 280 млн, и -95%. Часть III.

Вторая часть, первая часть. 

Часть III. Про действия весной 2020, в ковид.

Всем большое спасибо за внимание, особенно автору наблюдения о "танцующих кнопках". Уверяю вас, редактируй я те скрины — я бы редактировал цифры, и кнопки бы стояли на месте. На чем я быть может и спалился бы :)

Логично что в истории об убытках в 265 млн на ИИС — главный вопрос который рисуется — а как они были заработаны, ведь на ИИС много не внести. Да и чего он так расстраивается — ведь все еще куча денег осталась? Ну во первых я потерял больше 265, это ИИС. А еще было большое внесение ужаснейшего формата в 2021г, собственно это внесение было больше всех предыдущих вместе взятых, на которое я решился только потому что было более млн $ на ИИС. В планах было купить дом в ипотеку, но это неудобно… Выгодней оказалось заложить пару квартир(при том они не мои, нашлись люди которые доверяют мне ТАК), а пока история с домом развивалась — они лежали на брокерском счете. Когда все припало — там появилось небольшое плечо. Этот счет упал с ~11 внесенных, до 900к сегодня. В моменте счет был минусом. Ну окей, может миллиона полтора прибыли было снято.

К этой истории наверное вернусь поздней, а этот пост о кризисе 2020г — на тот момент это тоже был глубочайших убыток, и он тоже очень интересная история. Из которой кстати в немалой степени растут ноги всего что было потом. Потерял я тогда номинально в рублях 60% от пика, но лишь 40% YTD: январь-февраль были очень прибыльными, более 50%. В инвестициях всегда есть элемент удачи, хотя долгосрочно конечно работает статистика. Впрочем в такие черные дни как 24,02, которые влияют на результат целых лет — эффект удачи обостряется.

Ну так вот, в той ковидной истории в следствии которой с моего счета были смыты 60%- я до сих пор считаю что мне довольно таки не повезло, именно объективно была плохая удача у меня лично. Чего кстати не могу сказать про убыток 24,02, тут с учетом убежденности что не будет войны, и затем что не будет такого глубокого обвала в неликвидных для моего объема Распадской и МечелП — результат закономерный.

Ковида я ждал. И был к нему готов. Прочитав про бессимптомный инкубационный период мне стало ясно какая это жуткая штука, и что Уханьская история может начаться по всему миру. Я срезал все плечи, и ждал что-ж там дальше… Кстати все предыдущие вирусы типа эболы вызывали смех — сложно передаются. Увы рынок тоже опасался, и потом стал отскакивать… Китай очень быстро справился с проблемой, и я решил что запад не хуже, и длинной истории не будет. Как же я был не прав. :)

Что впрочем опять не связано с удачей… А с удачей связано вот что — на обвале, мой портфель сжимается. У меня становится меньше акций, и я концентрируюсь на тех бумагах в которых по моему мнению максимальный потенциал роста. Т.е. я продаю в убыток, то что думаю имеет меньший потенциал, и докупаю то что думаю имеет больший. На обвале с плечом иначе нельзя, его абсолютную стоимость надо уменьшать. И докупаю я те акции которые по моему мнению особенно недооценены.

Тогда это были Nutanix, и Tinkoff. Тот факт что можно было опасаться что из-за удара по населению Тникьофф будет страдать больше других — типа аргумент, но вот то что на него именно тогда наехали с налогами, и именно тогда рассказали о Лейкемии — я никак знать не мог. Именно на этих новостях он валился на десятки процентов. Это была ужасно плохая удача. Еще тут добавилось горе от ума — я отлично знал что Тинькофф не Илон Маск(кстати сегодня уже и Илон Маск не Илон Маск), в том плане что компания на нем не стояла уже. Как сегодня и Тесла уже может без Маска, и кстати Маск был риском когда я ее покупал в 2019 — если бы с ним что-то случилось когда я покупал по 200 Теслу, пришлось бы продавать.

Вот… А тут на новостях ковидных, и личных новостях Олега — котировки ушатали очень жестоко, более жестоко чем было логично. Акции падали в два раза.
А вторая компания — вообще бенефициар перехода на работу из дома(не такой явный как Zoom, но все-же). Акции падали в три раза! Сильно хуже рынка, и сильно хуже остального дорогого убыточного хайтека.

За то на росте потом у меня все было хорошо… С момента объявления QE чувствовал себя Мидасом. То Carnival купил, на след день +20% или 30%, на боинге суперски проехался(это ротация с плечами когда за день берешь десятки %, а потом сложным процентом берешь их в другом месте) Тесла с 450 до 1200+, Система(вроде кратник опять, не помню), Exxon  и т.д..

Косяком вышла Алибаба, но несмотря на обвал с 265 до 120 где-то, счет под ее давлением отлично рос до октября прошлого года. На дне ковида состояние было 12 млн, стоимость ИИС — увы не помню. В ноябре 2020г я стал миллионером($), в октябре 2021 — у меня было 4 млн, а ИИС был 280 млн руб. Основными драйверами были мощные ротации между акциями, и странами: было два мощных витка роста в США, один у нас. И оба два я почти полностью с плечами сидел в нужном месте. Конечно так-же очень помогли бумаги «кратники», со дна Nutanix, Tesla, PBF, МечелП, Система, ТКС, Яндекс. Система не уверен что я прям 100% забрал, но очень вкусно было. Так-же много дали западные дивидендные аристократы типа Exxon и OneOK.

Ну и потом как вы знаете, 24,02 оказавшись удивленным началом боевых действий(на 22,02 я был прям на 95%+ уверен что не будет ничего), я все еще не думал что за день может быть такой глубокий обвал в компаниях до котороых явно не доберутся санкции, и которые уже летом будут платить бомбические дивиденды. А когда пришлось резать — меня добил дефицит ликвидности. Даже когда они не лежали на планке, сколько-то актуальных объемов в стаканах для меня не было. Очень забавно понимание того что будь у меня в тот день 300 млн, а портфель — 600, я скорей всего в процентах потерял бы много больше, и дно бы было например не 14, а 22… И при этом будь у меня в тот день не 114, а 11,4 — дно бы было не 14, а 2-3.
Задним числом мне надо было удерживать УДС пониже, и не продавать по 145… Но это я понимаю сейчас. А будь по Мечелу не 144, а 85? Немыслимо? Может даже биржа бы и не позволила. Но мне то откуда знать, а думал что -50% по ММВБ это немыслимо за день.

Как то так… Если история интересная — могу описать еще что нибудь. Из собственной тени теперь выбираться будет очень тяжело, а поразмышлять о том что было может быть вполне уместно — зарывать в себя эмоции смысла мало. Все надо пережить.

Моя инста.
Моя группа VK, с 2014г.
Мой дневник сделок, прошлые все открыты бесплатно.