Все внимание на начало продолжения девальвации рубля

Продолжаем наблюдать парадоксальную ситуацию, когда, не смотря на QE-3, падают только рынки развивающихся стран (российский рынок не исключение). Напомню, что дополнительным фактором усугубляющим падение конкретно российского рынка служит желание Саудовской Аравии видеть цены на нефть ОПЕК около 100$.
 
Нефть Light
На недельном графике нефти Light (на графике ) и Brent образовалась разворотная свечная формация «медвежье поглощение», что свидетельствует об окончании восходящей коррекции с июля, и продолжение падения глубоко ниже летних минимумов.
 
                                               Нефть марки Light. Недельный график
 
 Резюме:
Текущий фундаментальный потенциал падения цен марки Brent с текущих 110$ до 100$ составляет 9%. Существующие уровни — хорошая точка для открытия среднесрочных коротких позиций с куда большими целями (к 45$ Light) и комфортным стопом.
 
Доллар ФРС\ Рубль (фьючерс Siz )
В обзоре четверга 20 сентября обратил внимание на образование свечной разворотной модели «три белых солдата» на дневном графике. А это значит, что летняя коррекция завершена, и начинается полномасштабное продолжение девальвации рубля.
Цели девальвации в обзоре от 6 июня: www.1prime.ru/news/comments/-101/%7BC0087CEF-7189-4341-9190-C33134757248%7D.uif?d1=03.06.2012&d2=06.06.2012
  
На первом часовом графике фьючерса заметно, что укрепление рубля в период июнь-середина сентября в основном состоит из «троек», а значит не может быть полноценным трендом на укрепление.
Предполагаю, что в этот период развивалась коррекция в модели «Двойной зигзаг», где волна Х – «горизонтальный треугольник»
 
                                                             Фьючерс SiZ, Часовой график
 
В приближенном масштабе заметен восходящий импульс с 14 сентября, который откорректировался второй волной идеально на 62% Фиб-чи.
Начинаем 3-ю голубую волну с  целью 33410 или 32950.
 
                                                              Фьючерс SiZ, Часовой график
 
Резюме:
 В пятницу рекомендовал набирать среднесрочные лонги в зоне 31330-31470, что было выполнено. Стоп сдвигаем на 31310 или в безубыток. Наслаждаемся девальвацией выше 36р.
  
Фьючерс РТС
  Ранее отмечал, что с июня прошла восходящая коррекция в форме «Двойного зигзага» в волне (2). С 14 сентября началось продолжение даун-тренда с 2011г в волне (3) of [3], с  целями обновления минимума года на 1200п. Этот уровень – крайне важен на недельном графике, поэтому при приближении к нему порисуем более устрашающие картинки.
 А пока будем следить за локальным подтверждением начала обвала:
 
 С 14 по 20 сентября прошел первый импульс вниз, который ожидаемо откорректировался в зону сетки фибо 38%-62%. К сожалению в пятницу, не смотря на прекрасную динамику зарубежных фьючерсов и сильному коррекционную укреплению рубля, фьючерсу не хватило силенок, чтобы добраться даже до уровня 50% фиб-чи (153к), поэтому пришлось открывать среднесрочные короткие позиции по 151,9к
  
На часовом графике виден сильный локальный даун-тренд по четырем точкам.
 
                                                           Фьючерс РТС, Часовой график
 
 Резюме:
В пятницу рекомендовал открывать среднесрочные короткие позиции. К сожалению до оптимальной точки 153,2к чуть-чуть не дотянул. Цели – ниже 118к. Стоп смещаем на 152,3к
 
 
Разворотные свечные комбинации на недельных графиках:
«Харами»: индексы ММВБ и РТС, Лукойл, Сбербанк, Северсталь
«Темные облака»: Газпром
В акциях ВТБ и Нор. Никеля  разворотных свечных комбинаций нет по причине отсутствия летнего ап-тренда.
 
P.S.
Еще раз замечу. При торговле российским рынком сейчас не следует обращать внимания на западные площадки, в целях предотвращения нервного срыва и  потери депо. У них своя динамика, поддерживаемая QE-3. Корреляция сейчас будет нарушена. Российский фондовый рынок будет повторять динамику падающей нефти.
QE-3  — сугубо внутренняя программа поддержания котировок фондового рынка в США до выборов. Развивающимся рынкам с нее ничего не придет (исключая распродажу российских активов в форме IPO\SPO  на западных площадках)
 
11:17  24.09.2012