Про рынок 15.02

Всех приветствую!

Вчера состоялось экстренное, закошмаренное заседание ФРС, оно прошло тихо, без внепланового повышения ставки… Ну что же, значит ждем 16,03. Фьючерс на S&P в легком минусе.



DXY по большому счету находится в пиле, но с намеком на рост.



Золото по утру выходит вверх (по крайней мере наклонный тренд уже пробит и осталось  горизонтальная зона сопротивления 1867-1870 сдается , при этом и RSI пробивает свой дивергентный тренд!



Из-за возможной (хоть пока и сомнительной) войны с Украиной цена на нефть продолжает расти (вообще нефть очень чутко реагирует на все возможные военные конфликты). Рост в нефти еще больше ударит по инфляции. Тем самым уже в понедельник на внеочередном заседании ФРС мы можем увидеть какие-то действия по ужесточению ДКП! Но в моменте рост остановился, но это возможно временное затишье. И стоит помнить,  в декабре 2007 года фьючерс на S&P начал рисовать разворот вниз, а в нефти был еще мощный выкос наверх с 96,79 до 140,29 (+45%😎). Это так, к слову! (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/rynok-stanovitsya-nervnym-chto-kosvenno-dokazyvaet-gryadushiiy-obval-20220207-105000/).



В паре доллар/рубль техника не работает, правит бал страх и паника. Рубль может также быстро укрепиться или продолжить ослабление, колебания могут быть очень сильными. Спекулировать парой не представляется возможным. У меня есть доллары, купленные по 63 и 68, так что я пока спокоен.



Совет Госдумы принял вчера проект постановления об обращении к Президенту РФ о необходимости признания ДНР и ЛНР. Голосование по этому документы состоится сегодня. Как пояснил Володин, есть два сценария: 1) обращение сразу отправляется к Президенту, 2) документ сначала согласовывается в МИДе и других структурах, а потом – Президенту.  Если будет принять второй сценарий, то мы можем увидеть всплеск оптимизма. Первый может вызвать  risk-off.

«По утру снова (какое-то ДЭ-ЖАВЮ) сработали стопы (лишнее доказательство их НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ в автоматическом режиме). Вчера был очень нервный день. Во первых конечно геополитическая составляющая, и во вторых-внеочередное заседание ФРС. Но если ТА работает в этой нервной ситуации, то уровни пятничного панического закрытия можно использовать в Сбере и Газпроме в качестве ориентиров для прикрытия лонгов и занимание спекулятивного шорта. Немного обособленно выглядит Лукойл, который растет на фоне роста в нефти, его можно использовать в качестве хеджа от продажи!»-такое сообщение я высказал вчера по утру в своем  Телеграм-канал. И в целом оказался прав.

Индекс ММВБ не смотря на пока белую свечу, находится в зоне неопределенности 3470-3546 (по большому счету). Сбер пока на днях также в зоне неопределенности. Газпром и Лукойл отскочил, но еще раз повторю, наш фондовый рынок во многом зависит от Сбера. Без него устойчивого роста не будет. 

Я не исключаю, что в случае временного исчезновения геополитической напряженности даже Сбер может отрасти, чем может способствовать и общему отросту нашего рынка. 

Сочетание факта закрытого заседания ФРС и пока присутствия  геополитической напряженности не дает достаточной уверенности в дальнейшем движении. Но для лонга нужно хотя бы закрепляться выше 3546…Совсем в глобальном плане выше 3618… А пока либо без позиций, либо шорт!!!



Сбер в начале 2008 года стоил 105+-, RSI заходил в зону перепроданности на днях.  Конечно падение не происходило отвесно вниз, даже в моменте начинались «типа выкосы». Но в итоге падение с 72 до 13 рублей происходило когда RSI несколько раз заходил в зону перепроданности… Надо выучиться ждать!!! Прибыль надо уметь терпеть!!!



Сбер на днях снова в «старой» зоне неопределенности 250,79-254,61 в качестве поддержки, и зоны сопротивления 260-262  на часах (старая зона + уже закрытый по утру гэп)! 




В основных бумагах (Сбер, Газпром и Лукойл) формально можно предположить завершение 5-ти волн падения на часах. Ситуация патовая. Формально (по графику) можно шорт закрывать, и даже присматриваться к лонгу. Но еще раз повторю,  геополитические риски достаточно высоки!

По большому счету до прохода выше зоны сопротивления 260-262 на часах говорить о лонге преждевременно. Сбер явный аутсайдер нашего «бумажного рынка», а без него рост не будет устойчив. Мы это уже проходили. И остальные бумаги (точнее большинство) точно не удержаться на достигнутых высотах. Да и RGBI (ИНДЕКС МОСБИРЖИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЦЕНОВОЙ) на локальном дне. Стоит напомнить слова Набиуллиной–«ЦБ РФ будет повышать ключевую ставку до тех пор, пока россияне не поймут, что ставки по вкладам компенсируют им инфляцию». Ага, а когда это поймут, то и фонда уже не нужна будет!!! 😎



Моя утренняя  теория относительно Лукойла оказалась верной, но из-за психоза на рынке я не смог удержать лонг.

Остаюсь в СТРАТЕГИЧЕСКОМ ШОРТЕ СБЕРА, запас огромный, можно рискнуть. Более того, даже в случае пробоя Сбером горизонтальной зоны сопротивления он войдет только в V-ю волну роста, и я если честно этого жду, т.к. 1/8 шорта пока не тот объем, который я бы хотел занять!

Шорт-такая же позиция, и нужно время, чтобы в нее поверили все. Главное однозначно для себя понять уровни, когда твоя теория перестает работать. И конечно исполнить стоп! Но пока я спокоен!




P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд – наш друг!