Принципы торговой стратегии

Распределение депозита

1. Всегда 25% депозита это кэш. Иметь свободные деньги, всегда полезно. Они пригодятся для докупки просевших позиций или открытия новых.
2. Не торгуем слишком много инструментов. Я для себя определил максимальное количество открытых позиций по 7 инструментам.
3. Диверсифицируем портфель. Это значит, что не покупаем несколько акций из одного сектора одной страны. Я для себя определил седлающее распределение

• Рынок РФ – 2-3 позиции
• Рынок США – 3-4 позиции
• Рынок Китай – 2-3 позиции.

Открытие позиции

1. Перед покупкой определяем цели и риск (Тейк и стоп). Это важный элемент стратегии. И стоп не менее важен чем тейк.
2. Не покупаем на всю котлету. Определяем сумму, которую хотим инвестировать в инструмент. Первую покупку совершаем на 1/3 часть суммы, выделенной для инвестирования в данную позицию.  По мере развития сделки можно увеличить позицию. Усреднить если рынок пошел против вас или нарастить на просадке.
3. Докупать с умом. Увеличиваем позицию на сильных уровнях. Если акция просела на 0.5% не нужно бросаться ее докупать.
4. Не прыгаем в последний вагон уходящего поезда. Если акция показывает сильный рост, не бросаемся ее покупать. На рынке торгуется множество инструментов и всегда можно найти на чем заработать.

Фиксация прибыли

1. Фиксируем прибыль частями. Не стоит дожидаться, когда определённая вами цель придет (ведь она может не прийти и вовсе).  

Фиксируем:

• Фиксируем 1/3 позиции перед целью. Например перед сильным сопротивлением, которое можем пробить не сразу а возможен откат и консолидация. Средства можно будет реинвестировать в ту же позицию.
• 1/3 позиции по достижении цели.
• 1/3 (по обстоятельствам).  Например, рынок сильный и цена продолжает рост. Или, наоборот, рынок развернулся.

Фиксация убытков

1. Бывает, что стоп не сработал.  Не торопимся продавать по текущей цене. Как правило, после сильного падения, можно дождаться более выгодной цены и зафиксировать меньший убыток.
2. Стоп слишком далеко, но видим, что инструмент выбран неудачно. Лучше зафиксировать небольшой убыток вручную, а не дожидаться закрытия позиции по стопу.