OR GROUP исполнила обязательства по выплате части номинальной стоимости по биржевым облигациям серии 001P-01 в объеме 370,8 млн рублей

Сегодня, 23 декабря 2021 года, состоялась выплата части номинальной стоимости биржевых облигаций ООО «ОР» (ранее ООО «Обувь России», входит в OR GROUP) серии 001Р-01 (идентификационный номер №4B02-01-00412-R-001P от 12.08.2019). По данному выпуску была предусмотрена амортизация на последние 4 купона (9-12). Общая сумма выплаты части номинальной стоимости — 370 787 500 рублей, что составляет 25% от номинала. Компания выполнила обязательства по выплате в полном объеме.

Облигации серии 001Р-01 (в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р) в объеме 1,5 млрд рублей OR GROUP разместила 15 октября 2019 года на Московской Бирже по открытой подписке. Организатор размещения — BCS Global Markets, соорганизаторы — УНИВЕР Капитал и ИФК «Солид».

«OR GROUP исполнила обязательства по выплате в полном объеме в соответствии с условиями облигационного выпуска. Мы четко следуем ранее озвученным планам по работе на рынках капитала и находимся в постоянном диалоге с инвесторами. Основная задача Группы на ближайшее будущее — улучшение качества кредитного портфеля и увеличение доли долгосрочных обязательств. Кроме того, мы намерены дальше вести работу по снижению долговой нагрузки. Так, на 30.09.2021 чистый долг по РСБУ был сокращен на 2,2 % по сравнению с 30.06.2021 г. До конца года прогнозируем значение показателей на аналогичном уровне. В планах компании – направление положительного денежного потока на дальнейшее снижение долговой нагрузки до комфортных для Группы уровней (чистый долг/EBITDA <3)», — комментирует директор OR GROUP Антон Титов.

OR GROUP реализует облигационную программу с лета 2011 года. За десять лет Группа разместила бонды на общую сумму около 11,2 млрд руб. Сейчас в обращении на Московской Бирже находится 9 выпусков облигаций компании на общую сумму около 6,1 млрд руб.OR GROUP исполнила обязательства по выплате части номинальной стоимости по биржевым облигациям серии 001P-01 в объеме 370,8 млн рублей

or group (обувь россии) облигации

onlineretailgroup

OR Group

Новосибиск

334

с 6 октября 2021

7 Комментариев

Алексей
23 декабря 2021, 14:28
В планах компании – направление положительного денежного потока на дальнейшее снижение долговой нагрузки до комфортных для Группы уровней (чистый долг/EBITDA <3)
Акционерам-то оставите чуть-чуть на дивиденды? Или нам опять голодными сидеть?
0
- OR Group
  24 декабря 2021, 06:30
  Сейчас приоритетной задачей компании является выход на докризисные показатели и возобновление роста бизнеса, на что и направлены основные усилия. OR GROUP планирует рассмотреть возврат к выплатам дивидендов в течение ближайших двух лет.
  0
Алексей
23 декабря 2021, 14:29
С замиранием сердца ждём новостей об исполнении своих обязательств в полном объёме в январе по факту погашения ОРГруппБО7
0
- OR Group
  24 декабря 2021, 06:10
  Алексей, Компания всегда выполняла обязательства по облигационным выплатам в срок и в полном объеме. Группа обладает достаточным запасом ликвидности для погашения обязательств по выпуску в январе.
  0
  - Сквирт под ключ
    21 января 2022, 01:49
    OR Group, не всегда как выянилось. И недостаточным запасом…
    0
Андрей
23 декабря 2021, 16:04
цена выросла?
0
- Bazilius
  23 декабря 2021, 16:17
  Андрей, +1,7%
  0

Читайте на SMART-LAB:

Идея в облигациях: СТМ 1P4

АО «Синара – Транспортные Машины» — один из лидеров российского ж/д машиностроения (производство «Ласточек», тепловозов и трамваев). После оферты по выпуску СТМ 1P4 RU000A1082Y8...

АЛОР БРОКЕР

26.03.2026

Мечел: вечный долг

Металлург отчитался по МСФО за 2025 год Мечел (MTLR) ➡️ Инфо и показатели 🔶 Результаты — выручка: ₽287 млрд (-26%) — скорр. EBITDA: ₽7,7 млрд (-86%); рентабельность: 3% (-11...

Market Power

26.03.2026

Базельские соглашения и нормативы ЦБ РФ: что нужно знать про инструменты регулирования финансового сектора

Что такое Базельские соглашения Базельские соглашения — международные стандарты банковского регулирования, разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору. Они появились в 1988 году...

Газпромбанк

27.03.2026

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...