Про рынок 15.12

Всех приветствую!

PPI (проминфляция) вышла очень плохая (+9.6% (пред +8.6%)), инфляция у производителей вызывает рост цен на товары и как следствие усиливает конечную инфляцию для потребителей. Фьючерс на S&P наконец-то среагировал на него адекватно. Но напоминаю, что только сегодня вечером состоится заседание ФРС, и я не советую принимать это временное (пока) снижение на веру, все может измениться в моменте. Это Америка!



Нефть на днях тестирует поддержку 73,36, а на часах пока RSI формирует дивергенцию на падении. Мишень от пробоя канала на часах 73,9-76,31=71,49+- Я рискну и продам в случае отскока в зоне 73,9-74,1  со стопом 74,3+. Тем более вышли следующие новости: «Мировая добыча нефти в декабре будет опережать спрос» и «Байден: цены на бензин и на нефть снизятся в ближайшие месяцы и17 декабря США продадут нефть из резервов. 




USDRUB почти весь день стоял на месте, но на «вечерке» он оживился. При пробое зоны 73,75-73,78 на часах возможно войдет в волну 3 в глобальной волне V, можно покупать со стопом 73,7-. Но стоит помнить про пятницу 17,12, там на заседании ЦБ могут поднять ставку снова на 100 б.п., поэтому нужно крайне осторожно подходить к этой покупке. Купил пока 1/8 на фьючерсе по 73852.



Вчера на нашем «бумажном» рынке был по утру довынос быков. Т.к. трайдингвью не показывает индекс ММВБ до открытия основной сессии, я для полноты картины прибегну к фьючерсу на индекс ММВБ. Четко виден «Молот», но ему нужно подтверждение следующим днем. Оставаться в ЛЮБОЙ СПЕКУЛЯТИВНОЙ ПОЗИЦИИ КРАЙНЕ ОПАСНО! Поэтому я лично снова останусь без нее. Волатильность продолжает оставаться высокой, а ликвидность в моменте пропадает, риск нести позицию крайне высок!



Наш рынок крайне тонкий и во многом зависит от поведения Сбера. Стоит Сберу начать падать-как и остальные бумаги тоже пойдут вниз. Это касается почти всех бумаг, НЕ ЗАВИСИМО ОТ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ!

Теперь о главном, что делать сейчас!

Во первых, не надо суетиться. Волатильность бешеная, помните, ВСЕХ ДЕНЕГ НЕ ЗАРАБОТАТЬ, А ПОТЕРЯТЬ МОЖНО МНОГО!

Во вторых, надо понимать, что рост сломан. Это надо признать как догму! Поэтому даже на отросте могут в любой момент прийти продавцы — оставшиеся быки. 

Вообще сломы тенденции не происходят быстро. Правда на падении все происходит в разы быстрее. Уровни (если они работают сейчас) для покупки пока не ясны, а уровни нужны для определения стопов. Поэтому надо ждать проторговки и появления новых паттернов для лонга. От шорта же пока можно использовать «старые» уровни!

-

Моя эпопея с опционом пришла к концу. Опцион был расчетным, и закрыть его в лоб не представляется возможным, т.к. цена пут-опциона значительно выше нынешней. А вот купить колл-опцион на более реальную цену было можно. Т.к. я считаю, что локальное дно мы уже видели (по крайней мере по утру), я боюсь отроста и решил откупить колл-опцион. К экспирации они схлопнуться, а прибыль уже есть. Причем она огромная, по сравнению с вложенными.

Я покупал пут-опцион на индекс РТС  со страйком -185000, экспирация 16,12, за 5630 (т.е. цена «в плюсе» 179370) (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/rynok-uskoryaet-padenie-20211214-092000/), сейчас бидов даже нет. И пусть индекс РТС идет куда угодно, но я зафиксировал уже прибыль, т.к. купил колл-опцион RTS-12.21, страйк 147500 на 16,12,21 по 5220 – т.е. 152720, а 179370-152720=26650 пунктов на один контракт… -премия 10850=+15800 пунктов на контракт!!! Т.е. больше 150% от вложенных!!!

Я торгую опционами крайне редко. К примеру, мне кажется, что актив пойдет в какую-то сторону. Но «кажется» — это условность, а рынок не терпит условностей. И тогда я использую опционы. Риск небольшой, заплатил премию и забыл до экспирации. Вариационка не капает. Стопов там нет, да и рынок совершенно неликвидный. Риск потерять конечно есть, но заработать можно в разы больше от вложенного.


Итого по основному счету я пока по итогам недели в плюсе +0,13%. 

Благодаря панике я сумел крайне удачно закрыть купленный пут-опцион. Это основная победа.

И конечно после такого пролива о покупке пока не может быть и речи. Четких стопов для лонга нет пока, поэтому и торговал сегодня от продажи. Один раз в Лукойле (неудачно) и дважды в Газпроме.

Повторю, рынок существует за счет позиций остальных участников. И если кто-то застрял в лонге-он будет пытаться выходить как можно выше. Я этим и воспользовался. То, что мы сейчас видели -ЭТО НЕ РОСТ, а закрытие шортов удачливых медведей.  Покупки как таковой я просто не видел!!! И конечно на часах почти все бумаги находятся ниже 55EMA и облака Ишимоку, поэтому основная тенденция ШОРТ!!!

День был снова непростой с одной стороны, но с другой очень читабельный. Еще пару недель и рынок «забудет» об этом проливе. Главное помнить-рынок никому и ничего не должен! Это аксиома! 

Остался 1/8 в лонге на фьючерсе доллара.

На утро внешний фон смешанный, с претензией на негативный (т.к. нефть все таки падает), но наш рынок после шока, испытанного накануне, похоже уже ни на что, не смотрит, и живет своей жизнью!

Идей на «бумажном» рынке даже среднесрочных пока нет!!! 



P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!