О бедных пульсятах замолвим мы слово

Чет походу пульсенок выбился по убыткам даже из собственного пессимистичного плана...

Давно руки чесались прикинуть, как торгуют пульсята — сколько из них сливают, сколько обгоняют индекс, верна ли для них фраза «95% трейдеров сливают» — ведь пульсята, по представлениям здешней публики, как раз представляют собой неопытных, «зеленых» трейдеров. А на «пульсе» как раз есть такая удобная фишечка — при открытии страницы пользователя показывается его результат за год и какой-нибудь позитивный лозунг (как на картинке).

Поэтому я сделал следующее: взял с этой страницы 15 самых торгуемых тикеров Санкт-Петербургской биржи («SPCE», «VIPS», «TAL», «BABA», «ATVI», «BIDU», «FB», «AAPL», «VALE», «T», «MRNA», «M», «AAL», «WFC», «CSCO»), скриптами выцепил из «пульса» по каждому из них (например, для TAL) примерно по 25 последних отметившихся пользователей, и по каждому из них выцепил статистику по доходности и прочим характеристикам торговли. После исключения всех пользователей, по которым не получилось загрузить профиль, или там (почему-то) не было информации о доходности, осталось примерно 340 пользователей с данными — имхо, неплохая репрезентативная выборка.

Итак, приступим. Прежде всего, посмотрим на распределение годовых доходностей:

Для наглядности красной линией я отметил нулевую доходность, зеленой — уровень доходности индекса СнП за последний год (25%), с которыми мы и будем сравнивать «пульсят».
Базовые статистики и выводы:
  — 63.3% пульсят слили за последний год
  — медианный годовой ретурн типичного «пульсенка» — минус 5.2%, что не так плохо (это значит, что на слитие половины счета ему потребуется около 13 лет)
  — 90.8% пульсят заработали меньше индекса СнП
  — 9.2% заработали больше индекса СнП
  — если сравнить эти результаты с результатами ЛЧИ (https://investor.moex.com/) — кажется, почти то же самое, а количество сливающих — совпадает почти в точности.

Еще было интересно проверить обычную мудрость о том, что чем чаще торгует пользователь — тем у него хуже итоговый результат. Скаттерплот десятичного логарифма количества сделок за последний месяц (что тоже есть в статистике «пульса») и ретурна за последний год эту «народную мудрость» не подтверждает — сливают как часто торгующие, так и редко торгующие, как и зарабатывают:


В целом, кажется, вывод состоит в том, что представления о пульсятах как о «биржевом мясе» не соответствуют действительности — в среднем там такая же массовка, как и на этом вашем ЛЧИ, поэтому на «пульсе» пасутся не более хомячные хомяки, чем в любых других местах. И (второе интересное наблюдение) результат в среднем от частоты сделок не зависит.

И напоследок — пользователи, порадовавшие своими описаниями (которые тоже выгрузились вместе со статистиками):


Зато честно!


Убытки — не повод не публиковать сигналы в телеге...


Обещают только плюс, если заПлетешь на огонек...


Изи!


Видимо, на этот раз держалка отпала...

Всем профитов!


Чтобы не отставать от моды: подписывайтесь на мой телеграм, инстаграм и прочие фуфлограмы, если они когда-нибудь у меня появятся.