Общая модель волнового развития умирающих акций с 2009г

Вчера в обзоре приводил общие модели развития «жизнеспособных» голубых фишек (Сбербанк, Нор.Никель, Роснефть, Лукойл). Сегодня разберем подробно «умирающие» акции. В эту группу входят всего 2 голубые фишки (Газпром и ВТБ), которые могут исчезнуть с «биржевого поля» на дне биржевых цен текущего кризиса. 
 
Акции Газпрома
На недельном графике – без изменений. С марта 2012г идет развитие «пятиволновки» вниз в волне [C]of {Y}of {{2}}, с главной целью – ниже 84р. Поскольку сейчас завершается лишь (2)-я её волна, то вариант растяжения волны [C] на 162% относительно волны [A] (падение 2011г) очень вероятно. В этом случае ориентировочная цель = 26р (здесь максимальная вероятность раздробления компании)
 
Недельный график, период май 2008-2012
На дневном графике предлагаю сопоставить масштабы предстоящего снижения после завершения летней коррекции. В сравнении с падением 2011г мы сейчас располагаемся аналогично точке 22 апреля – пике восходящей коррекции после первой волны падения.
 
На текущий момент летняя коррекция проходит в формации «простой зигзаг» А-В-С, в которой волна «С» (идет с 24 июля) должна превысить максимум волны «А». т.е отметку 160,8р.
 
Дневной график, период апрель 2011-2012
На текущий момент акция нашла поддержку на уровне 155р – это 4-я точка на восходящей линии поддержки с 15 августа. На часовом графике видна бычья дивергенция на RSI. Ожидается последняя 5-я голубая волна в КДТ волны «С» с целью выше 160,8р. Если текущая раскладка на часовом графике верна, то рост не превысит отметку 163,5р, хотя на отметке 165р располагается «дивидендное окно».
  
Часовой график, период конец мая 2012 – сентябрь 2012
Резюме:
В пятницу под вечер рекомендовал открывать длинную позицию в этих акциях, с целью 160,8р. На текущий момент все без изменений. В интервале 160,8-163,5р необходимо искать току на переоткрытие среднесрочного шорта, с целью глубоко ниже минимумов года (или ниже минимума 2008г – по желанию).
 
Акции ВТБ
Изменил основную раскладку. Поскольку с лета идет явный треугольник (в предыдущей раскладке на этом месте была «вторая волна»). Теперь обвал с января 2011г усложнен до двойного зигзага [W]-[X]-[Y], т.е аналогично падению 2007-08г. Напомню. Что главная цель этого снижения – обновления минимумов 2008г на 1,9коп. При равенстве главных волн [W]=[Y] получаем цель 2.1коп, что близко к необходимым значениям.
 
Недельный график, период  2007-2012
 
Разбирая подробно падение с января 2011г видим:
1) В волне [W] – падение янв. 2011г-окт. 2011г идеально равны между собой волны (А) и (С).
2) В период общего коррекционного роста всех голубых фишек окт 2011-март 2012 акции ВТБ находились в формации «Сдвигающаяся плоскость» — [X].
3) С марта 2012г стартовала волна [Y], которая будет аналогична по структуре падению янв-окт 2011г, т.е (А)-(В)-(С).
4) С начала июня формируется волна (В)of [Y], предположительно в формации «Треугольник» (A)-(B)-(C)-(D)-€.
5)На текущей момент не хватает поледней волны вверх – волны (Е), которая не должна превысить отметку 5,827 коп
 
                                             Дневной график, период январь 2011-2012
 
На часовом графике рассмотрен в подробностях «треугольник» с начала лета этого года. Здесь в красных волнах А и D идеально равны между собой их голубые подволны а=с. Вчера видели завершение волны D, начинается рост волны €. В пользу роста выступают бычьи дивергенции на часовых RSI и MACD. Движение этой волны волновым медом предсказать невозможно, но ориентиром прекращения роста может послужить 233-часовая скользящая, которая располагается на уровне 5,48коп.
При завершении волны (Е) начнется обвальное падение.
 
                            Часовой график, период июнь 2012 – сентябрь 2012
 
Резюме:
Если есть желание – краткосрочно можно поиграть от лонга, со стопом на вчерашний минимум 5,261коп. Цель точно спрогнозировать нельзя (предположительно 5,48коп) – выход при превышении фьючерса РТС 146к.
Среднесрочно готовимся переоткрывать стратегический шорт по этому активу с целью ниже 1,9коп.
 
12:33 06.09.2012