Фундаментальный анализ по "Газпром нефть"

Всем добрый день!

Выкладываю фундаментальный анализ по Газпром нефть.
Мое мнение и дополнения в самом низу.
Приятного просмотра.

Мое мнение по компании «Газпромнефть» на основе средних значений за 2021г.

1. Среднегодовой темп выручки 5,29%
2. Среднегодовой темп чистой прибыли -10,08%
3. P/E акция будет окупаться 6,48лет, акции компании имеют потенциал для роста.
4. Коэффициент «Цена-Выручка» показывает, что компания недооценена, инвестор платит 0,83руб за 1руб дохода.
5. По коэффициенту P/B, каждый 1руб вложенный в компанию, инвестору достаётся имущество компании на 1,22руб, рынок оценивает компанию ниже стоимости её имущества.
6. P/FCF оптимальное финансовое состояние.
7. FCF на одну акцию компании составляет 44,60руб
8. По EV/S компания стоит 1,01 годовых выручек.
9. На одну акцию приходится 25,22руб чистой прибыли.
10. EV/EBITDA компания переоценена рынком.
11. По D/E компания инвестиционно привлекательна.
12. CR: средняя платежеспособность.
13. NPM: Доля чистой прибыли в объеме продаж 16,35%
14. OPM: Доля операционной прибыли в объеме продаж 18,83%
15. ROA: Эффективность использования активов компании 7,14%
16. ROE: Эффективность акционерного капитала 14,06%
17. RCA: Эффективность оборотных средств 32,77%
18. RFA: Эффективность основных средств 9,16%
19. Справедливая стоимость: 543,64руб.

 Другие отчеты вы можете посмотреть в моем телеграмм канале

Дополнение:

1. В ноябре 2021 г. Совет директоров сделал рекомендацию о выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 9 месяцев 2021 г. в размере 40 рублей на акцию.
2. В сентябре 2021 г. «Газпром нефть» и «ЛУКОЙЛ» подписали соглашение о создании совместного предприятия на базе «Меретояханефтегаз» для разработки крупного нефтегазового кластера в ЯНАО.
3. В сентябре 2021 г. «Газпром нефть» и «Совкомфлот» заключили соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве в области развития инновационных технологий и использования на морском транспорте судовых топлив с низким углеродным следом.
4. Рост чистой прибыли, в основном обусловлен увеличением EBITDA и положительным влиянием изменения курса рубля
5. Увеличение объема переработки на 10,2% квартал к кварталу обусловлено улучшением конъюнктуры на внутреннем рынке.
6. Заключено соглашение с «Аэрофлотом» о сотрудничестве в создании первого в РФ производства авиатоплива с минимальным углеродным следом SAF
7. Средний срок погашения долга снизился с 3,23 (на конец 2020) до 3,07 года по состоянию на 30 сентября 2021.