20 ноября 2021, 08:31

Фундаментальный анализ по "Мечел"

Всем доброе утро!
Выкладываю фундаментальный анализ по Мечел.
мое мнение и дополнение в самом низу.
Всем приятного просмотра.

Мое мнение по компании «Мечел» на основе средних значений за 2021г.

Среднегодовой темп выручки -0,78%
Среднегодовой темп чистой прибыли -35,30%
P/E акция будет окупаться 0,95лет, акции компании имеют потенциал для роста.
Коэффициент «Цена-Выручка» показывает, что компания недооценена, инвестор платит 0,12руб за 1руб дохода.
По коэффициенту P/B, каждый 1USD вложенный в компанию, инвестору достаётся имущество компании на -4,80руб, у компании больше долгов, чем активов.
P/FCF компания имеет перспективы роста.
FCF на одну акцию компании составляет 61,40руб
По EV/S компания стоит 1,08 годовых выручек.
На одну акцию приходится 66,52руб чистой прибыли.
EV/EBITDA компания переоценена рынком.
По D/E компания недополучает часть прибыли.
CR: низкая платежоспособность.
NPM: Доля чистой прибыли в объеме продаж 17,67%
OPM: Доля операционной прибыли в объеме продаж 24,35%
ROA: Эффективность использования активов компании 21,52%
ROE: Эффективность акционерного капитала -23,69%
RCA: Эффективность оборотных средств 50,73%
RFA: Эффективность основных средств 37,51%

Другие отчеты можете посмотреть в моем телеграмм канале

Дополнение:

Третий квартал текущего года характеризовался ослаблением конъюнктуры на рынке стальной продукции. Из-за введения экспортных пошлин производители старались переориентировать свои объемы производства на внутренний рынок.
На предприятия поступает новая техника, реализуются программы ремонта и восстановления оборудования. Запустили новый проект в горнодобывающем дивизионе, который поможет за счет достаточно невысокого объема капитальных вложений повысить степень интеграции Группы в железную руду».
Прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел», за девять месяцев 2021 года составила 53,1 млрд рублей, по сравнению с убытком 15,8 млрд рублей, полученным за девять месяцев прошлого года. Значительное влияние на динамику показателя помимо роста валовой прибыли оказало изменение по курсовым разницам по валютной задолженности.
Структура кредитного портфеля практически не изменилась и на текущий момент составляет: 56% в рублях, оставшаяся часть – в иностранной валюте. Доля банков с государственным участием составляет 88%.