Про рынок 29.10

Всех приветствую!

Америка выглядит не убиваемой, фьючерс на S&P продолжает стоять на хаях, Видать сезон отчетностей имеет свои эффекты. Ждем судя по всему 03,11-заседания ФРС…



Состоялось заседание ЕЦБ, все осталось без изменений, т.е. QE сохраняется. DXY на тренде +55EMA ,RSI тоже...



EURUSD на тренде, можно фиксировать лонг если есть. Пара стоит под облаком (причем далеко). Это за шорт. Под трендом-это два. Ниже 55EMA-это три. Вчера ЕЦБ ничего не предпринял в плане ужесточения QE, на этом локально и отрастал. И наконец 03,11 заседание ФРС, на котором может быть принято решение об ужесточении ДКП. Если это примут, то доллар может начать укрепляться. Но это все из разряда сослагательных наклонений.



Нефть на днях пыталась пробить сопротивление на днях, но это ей не удалось, хотя дважды эти попытки были,  и в случае закрытия ниже границы канала 84,12-86,12, мишень = 82,12+-, RSI уже готов … Но это же нефть… Она нас уже приучила к неубиваемости. 




Я лично вчера дважды продавал фьючерс в зоне  83,97-84,22 (примерно совпадает с дневным сопротивлением), и дважды закрывался в районе 83,3-83,4. В результате без позиций, но купил пут-опцион на BR-12.21, экспирация 03,11, страйк 84 за 1,7 (82,3). Посмотрим, в принципе есть шансы на успех. Но конечно же сомнения есть, они есть и будут всегда, когда инструмент не дает профита в моменте… Но премия уже заплачена...

Решил в USDRUB кардинально поменять стратегию. Закончился 5-ти волновой рост в глобальной волне I. На коррекции надо докупать, но четких уровней нет. Поэтому решил добирать на уровнях, по 1/8, с целью дождаться продолжения  роста. Отмена растущего сценария-закрытие ниже лоу на днях с пробитием дивергенции!!! Так сказать Ва-Банк!




Немного с упреждением, но недельный Индекс ММВБ рисует подтверждение подтверждению разворотной формации «Вечерняя звезда»…


Индекс ММВБ рисовал по закрытию основной сессии неоднозначную картину. Неоднозначность заключается в том, что канал расширен до 4168-4287, в случае пробоя канала вниз, мишень = 4149±  Но многие бумаги держались на своих дневных поддержках, да и нефть «не хочет» пока падать. 50/50 на самом деле, и то, что RSI уже пробил свой тренд не может играть решающую роль. Лонги пока можно было оставлять (как ни странно), но сегодня нужно быть готовым ко всему, может начаться  нисходящий тренд!



Правда картина на «вечерней» сессии кардинальным образом пыталась измениться. Фьючерс на индекс ММВБ пытался отыграл часть дневного падения, приближаясь  к ранее пробитому каналу с поддержкой (в данный момент ставшей сопротивлением) 4196-4199. Но под утро снова вернулся к уровню закрытия, так что нас ждет крайне напряженный день.



Но я вчера купил пут-опцион на RTS-12.21, страйк 185000, экспирация 16,12 по 5630 (179370).

Еще раз объясню свою логику покупки колл-опциона на доллар с экспирацией 18,11 и покупки пут-опциона на индекс РТС с экспирацией 16,12. 

03,11-заседание ФРС, возможно, все, вплоть до сворачивания QE… Как поведет себя Америка я, конечно, не знаю, но на фоне сворачивания QE, доллар может начать дорожать, и наш рынок тоже может начать падать. Тупо фьючерс покупать (продавать) достаточно опасно, а опцион, на мой взгляд, нет. И если в итоге моя тактика не сработает, я не особо расстроюсь, т.к. премия уже уплачена и убыток уже ограничен, но в случае роста прибыль будет во много раз больше потраченного! Напомню, что для выхода в профит по SI я должен увидеть 71995, а по RI – 175370. Возможно я окажусь не прав, предугадывать Америку никому не дано (Пауэллу виднее), но риск на мой взгляд оправдан.

Последние несколько лет российский фондовый рынок был привлекателен для инвесторов благодаря своей дивидендной доходностью. Но сейчас, когда доходность по 2-летним государственным облигациям (ОФЗ) поднялась до 8.3%, сложно уже становится говорить про привлекательную дивидендную доходность на рынке акций. Все-таки риски принципиально различаются. Одно дело гарантированная доходность в ОФЗ, и другое дело дивиденды, которые могут сократиться на неизвестную величину или вообще не быть выплачены. Так что российский рынок на текущих уровнях, учитывая нынешние доходности по ОФЗ, едва ли представляется интересным. @marketdumki Вот об этом я тоже думал, но не знал как сформулировать! Точно передал, даже править не хочется!!! 👆

Пока рынок на грани срыва вниз. Но именно на грани, поэтому не надо принимать кардинальных решений. Единственное что можно констатировать, это то, что повышательная вакханалия сломлена. 

Я и раньше скептически относился к росту, так и сейчас крайне скептически к нему отношусь. Но я спекулянт, причем частный, я не завишу ни от кого. Но при этом пока не продаю, т.к. лучше пропустить первое движение.

НИКОГДА НЕЛЬЗЯ ТОРОПИТЬСЯ! ГЛАВНОЕ ПОНЯТЬ, ЧТО ЭТО! ЕСЛИ ПРОИСХОДИТ ПРОСТО ПИЛА В УВЕЛИЧЕННОМ ДИАПАЗОНЕ-ЭТО ОДНО, НО ЕСЛИ ЭТО НАЧАЛО СНИЖЕНИЯ-ТО ОНО БУДЕТ ДОЛГИМ! СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ И ХЛАДНОКРОВИЕ И ПОМНИТЕ ГЛАВНОЕ – ВСЕХ ДЕНЕГ НЕ ЗАРАБОТАТЬ! А В СЛУЧАЕ СЛОМА РОСТА МЫ СМОЖЕМ ЗАРАБОТАТЬ И ОТ ПРОДАЖИ!

«Белой вороной» среди падающих голубых фишек снова был Яндекс. Он на дневном графике даже пробил сильное сопротивление. Я продолжил сокращать частями лонг, взял почти 6% от момента взятия до момента прикрытия крайней части. Запас прочности создан, пусть растет, осталась всего 1/16 от общего возможного объема.

Но всех денег не заработать, посмотрите и вспомните наши бумаги (Сбер, Газпром, Лукойл и Роснефть), и где они сейчас. А то, что зафиксировано-то мое.

Я конечно понимаю, что локдаун только начался и сколько он продлиться пока никому неизвестно (по некоторым данным его могут продлить и дальше). Под это оставил только 1/16 лонга, но готов докупать ниже. ПО ЭТИМ ЦЕНАМ НЕ ГОТОВ!!!

В YNDX на часах плодится дивергенция, минимальная мишень от пробоя канала 5309-5615 = 5815+- выполнена, осталась только одна мишень=5927+-, там я точно буду крыться полностью! Где подбирать YNDX на коррекции пока непонятно (а-ля Лукойл, Роснефть, Газпром и Сбер), рост такой же нелогичный. Тестово можно пробовать брать в районе 5750+-, но нужно быть готовым к проносу стопа. Наиболее сильный уровень 5603-5615 со стопом 5590-.




Да, день для меня крайне удачный. Ничего, что в ходе торгов меня пронесли от лонга в Сбере и Газпроме, объемы были не большие. 

Дважды участвовал в шорте в нефти, пока оба раза удачно.

В долларе я начал набирать стратегически-спекулятивный лонг, что из этого выйдет пока не знаю.

Купил пут-опцион на индекс РТС, это долгосрочная позиция.

И наконец венец моей торговли-Яндекс. Я памятуя остальные бумаги прикрыл почти все (осталось только 1/16 от первоначального лонга). Но прибыль за два дня близка к рекордной за год. Но в позиции, поэтому пока не могу озвучить.

Что делать сегодня в российских бумагах я честно говоря не знаю, но в моменте пропадала ликвидность в бумагах, и от покупки приходилось крыться просто в рынок (но хорошо хоть цены закрытия в результате оказались ниже). Но конечно буду пытаться что-то найти. Кто ищет-тот всегда найдет!!!


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь к закрытому каналу, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!