Вчера случилась история, которая заставит меня всегда защищать прибыльные позиции. Была довольно неплохая позиция в Facebook, которая должна была принести ещё не одну сотню тысяч рублей профита, но вышла какая-то
новость и всё это развалилось буквально за 5 минут, убыток составил 400 000 рублей:
Почему всё пропало?
Я обычно ставлю защитный стоп-лосс чуть выше средней цены, чтобы прибыльные позиции не превратились в убыточные из-за таких разворотов, но в этот раз нежелание расставаться с накопленным профитом не дало мне это сделать, поэтому я не просто получил убыток, а ещё и увеличил его, потому что на падении стоит покупка, а пирамидить можно только прибыльные позиции.
Обязательно ставьте стоп-лоссы и ограничивайте свои убытки. Если позицию развернуло и она закрылась в ноль — это так же нормально, как получить 10 мелких убытков подряд, не нужно переживать из-за этого.
Что случилось дальше с этой позицией?
Я закрыл 50% позиции и зафиксировал часть этого убытка. Если Facebook поедет ниже локального минимума, то придётся закрывать и остальные 50%.
Из-за постоянных нападок на Цукерберга со всех сторон. У него украли базу FB и продают.
Ранее 200 дневная средняя на 325 удержала бумагу от сильного падения. Бежать с корабля.
Выйти в кэш или переложиться в другие бумаги. Пример из нашего рынка.
Сильнейшие бумаги после хая упали и не поднялись: GMKN, NLMK, MOEX, ALRS. Успехов в торговле против тренда.
они одинаковые.
и решение рыночное должно быть одинаковым.
и для меня.
потому что у вас конечный кошелек.
но это искажение.
для игры нужно всегда фиксировать убыток если он достиг x от портфеля.
всегда.
если вы не хотите фиксить убыток и твердо стоите на своем то ДОСТАТОЧНО купить этого денрьма на x от портфеля.
и тогда можно держать хоть до 0.
стоп будет 0.
только люди путают.
покупают дерьма на все и держат вечность.
x это где-то от 1.4% до 20% от портфеля.
часто берут 2%
прав он или нет решает теория игр.
которая прямо описывает все вокруг, как игры.
а вот выиграет он или нет решает вероятность.
из теории вероятностей и математической статистики.
в итоге человек может быть прав и проиграть.
и принять ошибочное решение и выиграть.
вот этот вот момент вероятностного исхода ЛЮБОГО решения и создает момент случайности.
вы можете проспать на работу — это ошибка.
и не попасть из-за этого под машину.
это исход.
но проспать на работу все равно ошибочное решение статистически.
остается ошибочным решением.
несмотря на благополучный исход.
Антон Б, Долго думал, что ответить, в целом вы правы, я не буду спорить, однако… (постараюсь коротко надеюсь поймете)
1) вы человек, а не робот ( что означает что вы не всегда объективны)
2) теория игр и вероятности это все круто ( но это всего лишь вероятности) поясняю по поводу человека который опоздал
вы пунктуальны у вас 10 будильников и биочасы( вы привыкли вставать в это время однако сегодня вы проспали (вчера пили, а будильники разрядились или сломались) казалось 99% что вы не проспите, однако факт произошел в 1%, то же самое можно считать если играть в кости и т.д.
3) продолжаю раскрывать 2 пункт в другом ключе, как вы верно заметили в конце про благоприятный исход — вы будете жить опираясь на текущий момент и на текущие действия. Если вы опоздали это не вернет вас назад, как и не даст того что вы узнали бы что вас сбила машина или например вас ждала бы премия как вариант). Поэтому если вы уже что то сделали, то горевать или рассуждать можно, но не факт что это повторится, а если и повторится, то приведет к такому же результату, мы все живем в неведении и можем всего лишь рассчитывать, на тот или иной случай.
Поэтому вы можете верить в теорию игр и считать, что она правильная, (и возможно так и есть), но вы не сможете заработать допустим миллион), а другой будет тыкать кнопки направо и налево и вообще не вдуплять, что происходит ( но именно он заработает или потеряет).
Хотя быть может, мы описали одно и тоже только чуть разными словами)
p/s И еще, нельзя все в мире рассматривать с помощью теории игр (потому что вы не можете рассчитать все вероятности( но не стоит горевать этого и не сможет даже самый мощный компьютер на свете), а другой момент вы не сможете с точностью рассчитать все факторы влияющие на тот или иной исход (в целом мире естетсвенно).
и даже вполне себе технически возможно.
тут другая засада.
вероятность исхода (90%) не говорит что точно будет.
а не предсказывает каждый конкретный исход.
а только предсказывает суммарный результат на СЕРИЮ исходов.
а серии может и не быть.
серии создания битка нет.
он создан и все.
и вот из-за этого есть много выживщих случайно.
мы видим только этот успех.
и параллельно много правильно посчитавших и все равно проигравших.
и их мы тоже видим.
вы говорите что события уникальны и не серийны — да такие есть.
и в них тоже есть доход — майнить биткоин в 2010.
но в серийных событиях правит теория вероятностей.
а торговля может быть серийным событием.
например портфель.
или не серийным — покупка теслы на все.
про не серийные события вообще математика ничего сказать не может.
такое ограничение инструмента.
потому что мое орбразование и опыт говорит что
1) есть инвестиция
2) есть его рыночная цена — и это реальность
3) есть ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ что в будущем будет дороже — и это предположение.
примеров куча.
хотя можно купить 50 бумаг и не продавать.
это 50 прогнозов.
но они коррелированы.
и по этому внутри есть 1 прогноз.
и 50 прогнозов относительно центрального прогноза.
Ты покупаешь бумагу, у тебя есть бумага 1 или 10 и пока она бумага она может по разному стоить, пока у тебя есть бумага у тебя есть бумага с какой то конкретной ценой, когда ты продал бумагу в минус у тебя есть убыток. Ты не знаешь сколько будешь ждать прибыль, ты надеешься что она вырастит, но когда вырастит ты не ставишь рамки потому что не знаешь, после того как она упала она все еще может вырасти, после того как ты продал счет не вырастит, то есть по сути ты теряешь возможность на прибыль)
и каково же было мое удивление, когда друзья бизнесмены показывали мне эту распечатку, с какого-то журнала. Не верили, что я — автор.
smart-lab.ru/blog/732878.php
стоп-лосс на помойку выбрось и не мучайся больше.
можно попытаться отбить потери. ёбни туда же стреддлом.
куда нибудь двинет дальше или вернётся, хоть часть вернёшь и поприятней. никуда не двинется? как то не естественно, там процесс пошёл какой-то. можно рассчитать и много не потеряешь даже если цена тут умрёт. если уже не отскочила.
Брокеру нужны комиссии
Автор-так держать!
Нам и брокеру нужны твои деньги!
smart-lab.ru/blog/135633.php
arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/
1. вот книга от УК Арсагера где описано (см. содержание) почему НЕ НАДО ставить пороги ограничения убытка (Стоп Лосс) и фиксации прибыли (Тейк Профтиты)
2. arsagera.ru/course/ а вот бесплатные онлайн курсы
Правда не известно 50% прибыли или убытка...
Ты значит хочешь снимать по 100тыщ рублей и по несколько раз а вот принимать убыток в таких случаях не хочешь.
Чудеса то только в сказках.
А виновница переполоха AAPL растет и взяла сопр.150.
Много было случаев, когда стоп срабатывал поздно.
вышел из кино с маржином, 2 часа всего.
а эти 300 были кредитом.
за год отдал и взял в кредит авто
и норм, живёт
По технике корячится покупка где то близко.
Фундаментально, кажется, будет добиваться раздела компании на части, как в своё время, по газпрому
Но скорее всего чем выше фрейм, тем ниже потребность в стопах.
Вот долгосрочные инвесторы даже не в курсе таких проблем. :)
Отрастет.