10 октября 2021, 17:34
иГРЫрАЗУМа 2021. Подводим итоги 3-ех недель управления опционным портфелем активов для Алексея.
Всем привет.
Продолжаем радовать нашего Алёшу своим мега-крутым опционным управлением его деньгами.
Результаты на табло (-11% по портфелю):
Что это была за неделя?
Ришка выросла на 10 000 пунктов, такое бывает 1 раз в 100 лет, вот народ и поплыл:
На коне лишь великий и ужасный @ALANES , которому всё по плечу.
А вот Витёк снова расстроил, 3 недели и ни одной сделки по опционам :(
Добавил в таблицу также 11-го участника @Сергей Ю. , который обычно торгует Сишку от лонга (ник-нейм «astronom»).
Эквити и открытые позиции на следующую неделю:
1. Аланес
Ушёл на выходные в продаже целой путовой лесенки — 157,5, 160, 162,5, 165, а также в продаже хвостовых коллов, до которых тоже вряд ли рынок доберется на следующей неделе — 197,5 и 200 страйк.
3. USDD:
Шорт 1 фьюча Ри, шорт 2 фьючей нефти, шорт 1 фьюча на сиплого. Медведь, короче говоря! :)
4. Alex64:
Чистую эквити по срочному рынку построить не представляется возможным, поэтому пропускаем.
5. Александр Ковалев:
Шорт Ришки и покрытые продажи 5 путов, чтобы собрать времянки. Норм стратегия!
6. Cyber:
Ярый любитель лонгов сишки. Наш человек, медведь в общем!
7. Agremond:
Очень большой опционный портфель у участника, с ходу даже и не соображу какую стратегию торгует, но, судя по эквити, тоже медведь :)
8. Astronom:
Лонг сишки как база + шорт Сбера.
9. Алексей Максимов — а ведь на той неделе занимал первое место в таблице :)
По текущим открытым позициям не смогу оценить на чём словил лося данный участник, но, помню, что он был в лонгах по Газпрому, наверное, увеличил плечи и попался на коррекции Газпрома, которая была на этой неделе.
10. Карлсончик:
3 недели шорт Ришки, 3 недели она растет. Посмотрим что будет на следующей неделе. Самому интересно :)
11. Enter1:
Как обычно ушёл на выхи в лонгах Си и шортах Ри. Настоящий медведь!
Пусть нас всех порадует медвежья неделя, участникам — удачи!
Любите ❤️ опционы, торгуйте грамотно.
С уважением, Карлсон.
p.s. кому интересно, свои мысли по рынку кидаю в канал @KarLsoH, там же есть и опционный чат.
Продолжаем радовать нашего Алёшу своим мега-крутым опционным управлением его деньгами.
Результаты на табло (-11% по портфелю):
Что это была за неделя?
Ришка выросла на 10 000 пунктов, такое бывает 1 раз в 100 лет, вот народ и поплыл:
На коне лишь великий и ужасный @ALANES , которому всё по плечу.
А вот Витёк снова расстроил, 3 недели и ни одной сделки по опционам :(
Добавил в таблицу также 11-го участника @Сергей Ю. , который обычно торгует Сишку от лонга (ник-нейм «astronom»).
Эквити и открытые позиции на следующую неделю:
1. Аланес
Ушёл на выходные в продаже целой путовой лесенки — 157,5, 160, 162,5, 165, а также в продаже хвостовых коллов, до которых тоже вряд ли рынок доберется на следующей неделе — 197,5 и 200 страйк.
3. USDD:
Шорт 1 фьюча Ри, шорт 2 фьючей нефти, шорт 1 фьюча на сиплого. Медведь, короче говоря! :)
4. Alex64:
Чистую эквити по срочному рынку построить не представляется возможным, поэтому пропускаем.
5. Александр Ковалев:
Шорт Ришки и покрытые продажи 5 путов, чтобы собрать времянки. Норм стратегия!
6. Cyber:
Ярый любитель лонгов сишки. Наш человек, медведь в общем!
7. Agremond:
Очень большой опционный портфель у участника, с ходу даже и не соображу какую стратегию торгует, но, судя по эквити, тоже медведь :)
8. Astronom:
Лонг сишки как база + шорт Сбера.
9. Алексей Максимов — а ведь на той неделе занимал первое место в таблице :)
По текущим открытым позициям не смогу оценить на чём словил лося данный участник, но, помню, что он был в лонгах по Газпрому, наверное, увеличил плечи и попался на коррекции Газпрома, которая была на этой неделе.
10. Карлсончик:
3 недели шорт Ришки, 3 недели она растет. Посмотрим что будет на следующей неделе. Самому интересно :)
11. Enter1:
Как обычно ушёл на выхи в лонгах Си и шортах Ри. Настоящий медведь!
Пусть нас всех порадует медвежья неделя, участникам — удачи!
Любите ❤️ опционы, торгуйте грамотно.
С уважением, Карлсон.
p.s. кому интересно, свои мысли по рынку кидаю в канал @KarLsoH, там же есть и опционный чат.
Не грустим, сегодня будем отскакивать и прямо со старта.
Николай Помещенко, у вас написано, что вы инженер, так может быть вы, как инженер, дождетесь хоть каких-то заявлений о причинах произошедшего?
Если этот самолет конструктивно опасен, то на кой он...
Копеечку вчера заработал
Метод №5, я работал в цит при мин цифра. Основная задача — готовить отчёты. Красивые отчёты и подписывать их, для чего берут людей на три месяца и увольняют их потом
Прошу добавить в чат по годовой подписке
Хэндерсон Фешн Групп
40 444 445 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1816830
Капитализация на 25.11.2024г: 21,650 25,816 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г...
octoeye, А у них в планах байбек?
David Petraeus, нет, не потеряет.
Есть простейшие, проверенные временем, стратегии, о которых знает даже младенец.
Во-первых, вкладывать не более 10% в одну акцию.
Во-вторых, юзать принцип ...
Нижнекамскнефтехим (НКНХ) – рсбу/ мсфо
1 611 256 000 обыкновенных акций = 128,659 млрд руб
218 983 750 привилегированных акций = 14,593 млрд руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&t...
Казаньоргсинтез / ОргСинтез – рсбу/ мсфо
1 785 114 000 обыкновенных акций = 130,313 млрд руб
119 596 000 привилегированных акций = 2,295 млрд руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=938&t...
см Коровин.
это 100% слив.
Плюс по практике решения судов еще может быть -476% от счета ИНВЕСТОРА.
Если нормально без риска торговать опционами то это где-то 2% В КВАРТАЛ.
(В USD)
Кто даст слить весь СВОЙ счет и еще под риском 5 таких сумм?
Под 2% в квартал?
Это просто безумие.
а решения суда по ушедшим в минус счетам.
и действия брокеров по таким счетам.
в америке например счета защищены страховкой.
а в крипте все убытки на счете в минус счета допущенные рискменеджментом биржи списывают.
получается такой микс из опционов, действий брокеров, и решений судов.
Суммарно треш.
Хотя отдельно вроде ничего страшного на первый взгляд.
Вы наверно имели в виду что риск депо*5 это если по методу коровина края с доходностью 50%.
А кому то может и 10% годовых без риска хватает.
По моему мнению, проблема в том, что понять сколько риска взято в опционной позиции очень сложно.
Даже самому трейдеру — как пример Коровин имел 10 летний опыт.
Или пример на газе в этом году, и на нефти в прошлом.
По этому нужно исходить из фактических исходов с решениями судов.
Как примеры исходов риска.
а это 500-600% риска.
И это ставит крест на всех инвесторских деньгах в торговле опционами на фортс ммвб.
Именно реализовавшиеся исходы в виде решений судов.
На свои конечно можно лудоманить.
я знаю тех кто старается без риска.
но они прокрывают свою основную позицию.
как-то снижая риск основной позиции.
а значит там есть риск основной позиции.
а это уже 51% на sp500 как маркер.
и 80% риск на РФ.
и это как раз те кто ПОКУПАЕТ края.
защищая свою основную позицию.
Поэтому кондор на краях бессмысленен так как просто сжирает доход но не защитит от маржинкола. Парадоксальная ситуация, как бы минуса и нет а проблемы есть ).
Это как если на фьюче плечо дают, то на опцинах тебе еще плечо на плечо выдадут, а потом резко отберут )
опционы маржируемые.
а не классические.
там угадать сколько будет го очень сложно.
практически не реально.
и нейтральная позиция, реально нейтральная к экспирации, может быть брокером закрыта по самым плохим ценам на границе цены по краям лимитов.
что коровин и продемонстрировал.
го по опциононам у него СЛОЖИЛОСЬ! — и не сложилось.
«Результаты на табло (-11% по портфелю):»
по таблице она не верно посчитана и в два раза хуже. И Тарасова нет смысла учитывать, пока по крайней мере. У него ни одной сделки. С таким успехом можно ещё с десяток человек добавить и размазать общую доходность.