Широкий обзор рынка акций в поисках среднесрочных идей (вдруг кому еще интересно?)

Всем добра!

Решил для себя проанализировать недельные графики 43 акций, чтобы составить шорт лист для более детального анализа.

В общий список не попали акции третьего эшелона, мертвые акции второго эшелона и привилегированные акции первого эшелона. Критерий «мертвости» оцениваю по объемам спроса и предложения.

🟢Акции, попавшие в шорт лист, будут мною подробно анализироваться (не пакетом, но по одной-две за раз) с целью составления торгового плана — уровни и условия покупки, цели, условия выхода из акции и другие важные для меня моменты.

🔴Акции, не попавшие в шорт лист, будут раз в месяц бегло просматриваться на предмет существенного изменения графика и возможного появления идей.

Далее, по алфавиту. Все комментарии продублированы на графиках (графики в хорошем качестве, если что-то не открывается — то проблема в браузере/клиенте/устройстве).

AFKS – АФК СИСТЕМА

На диапазоне 3 лет имеется рост 400%, коррекция последних пяти месяцев 25% от абсолютного хая. Есть потенциал снижения до первого видимого уровня, который может быть точкой входа. Далее есть еще два хороших уровня.
🟢В шорт лист для анализа

AFLT – АЭРОФЛОТ

Снижение на 77%, локальная коррекция без намеков на разворот тренда, а скорее даже с продолжением снижения. Трендовая наклонная отделяет зону роста от зоны снижения.

AGRO – РОСАГРО

Было глобальное снижение на 67% от абсолютного хая, в последние полтора года рост на 180%. Сигналов к развороту не видно, кроме перекупленности RSI. Напрашивается коррекция для сброса перепроданности и потом обновление хая. Видно три уровня для коррекции, от которых можно покупать.
🟢В шорт лист для анализа

ALRS – АЛРОСА

Рост на 200% после снижения на 50%. Цена на хаях, есть перекупленность и дивергенция по RSI. Назрела коррекция.
🟢В шорт лист для анализа

BANEP – БАШНЕФТЬ

Снижение на 50%, локальный отскок от уровня лоя 2017го года. Возможно где-то здесь будет разворот тренда или провал глубоко вниз. Пока нет ни фигур, ни сигналов к развороту.

CHMF – СЕВЕРСТАЛЬ

Формируется бычий вымпел с четким основанием на 0,618 по Фибо, где нужно искать точку входа.
🟢В шорт лист для анализа

DSKY – ДЕТСКИЙ МИР

Виден разворот тренда на абсолютном хае после двух разворотных фигур — Двойной Вершины и фигуры Голова и Плечи. Сейчас происходит выход из правого плеча ГиП. Цель снижения на высоту головы или ближайшего уровня.

ENRU – ЭНЕЛ РОССИЯ

Снижение на 58% от последнего хая внутри глобального треугольника. Сигналов к развороту тренда не видно.

FEES – ФСК ЕЭС

Цена внутри большого снижающегося канала, RSI за коррекцию, фигур и сигналов к росту не видно.

FIVE – X5

Идет коррекция после 31% снижения с намеком на продолжение снижения к наклонному сопротивлению по растущему тренду. Потенциально может быть отскок от Фибо 0,618, тогда открывается возможность роста.
🟢В шорт лист для анализа

GAZP – ГАЗПРОМ

Рост на 180% и видимая цель на уровне исторического хая. RSI за коррекцию, сигналов или фигур разворота тренда не видно.

GMKN – НОРНИКЕЛЬ

Сформировался растущий вымпел внутри растущего канала у его нижней границы. Уход цены выше границы вымпела — неплохая точка входа с целями до высоты флагштока и верхней границы канала.
🟢В шорт лист для анализа

HYDR – РУСГИДРО

Снижение на 58%, потом рост на 90%. Видна разворотная фигура в виде вымпела. Пробитие последнего локального лоя будет сигнализировать о смене тренда, а уверенный уход выше последнего хая — продолжение роста.
🟢В шорт лист для анализа

IRAO – ИНТЕР РАО

После снижения на 32% наблюдается коррекционный отскок внутри понижающегося канала. Не похоже, что покупатели готовы слом канала и трендовой наклонной.

LKOH – ЛУКОЙЛ

Корректировка после обновления предыдущего хая. Нижняя граница канала является неплохой точкой входа и даст ответ на вопрос — куда дальше?
🟢В шорт лист для анализа

MAGN – ММК

Формируется дивергенция, намекающая на возможную коррекцию после 155% роста. Входить в акцию без коррекции нельзя.

MAIL – MAIL.RU

42% снижения не предел. Есть небольшая дивергенция по RSI, намекающая на, как минимум, коррекцию. Сигналов и фигур разворота тренда не наблюдается. Нужен уверенный выход из канала.
🟢В шорт лист для анализа

MGNT – МАГНИТ

Длительное снижение на 82%, потом отскок на 152%, сейчас идет коррекция в равностороннем треугольнике, но выход из него совсем неочевиден. Есть вариант с торговлей от границ треугольника, но это не среднесрок. Для среднесрока нужен выход из границ треугольника.
🟢В шорт лист для анализа

MOEX – МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Напрашивается поход к верхней границе канала. На неделях сигналов к коррекции не видно.
🟢В шорт лист для анализа

MTLR – МЕЧЕЛ

Это начало чего-то интересного. Заходить сейчас, конечно же, нельзя, но понаблюдать стоит. Возможно это разворот тренда.

MTSS – МТС

Цена в достаточно узком коридоре, можно смотреть торговлю внутри коридора.
🟢В шорт лист для анализа

MVID – М.ВИДЕО

После роста на 167% идет снижение на 33% на уровне 0,5 по Фибо. Напрашивается поход до уровня 0,618 по Фибо и там можно смотреть разворот или коррекцию.

NLMK – НЛМК

Похоже на фигуру разворота Голова и Плечи. Если так, то потенциал снижения 30%. А это будет хороший повод поискать точку входа.

NVTK — НОВАТЭК

Видимо идет за Газпромом. Сигналов на коррекцию или разворот не видно.

OZON – OZON

30% снижения вроде неплохой повод для разворота, но таких сигналов не видно.

PHOR – ФОСАГРО

Идет коррекция после 156% роста. Надо смотреть за развитием коррекции, так как есть потенциал дальнейшего роста.
🟢В шорт лист для анализа

PLZL – ПОЛЮС

Снижение на 30% от хая внутри понижающегося канала — возможная точка для разворота, но маловероятная. Вероятнее цена пойдет к нижней границе канала, что выведет RSI в зону перепроданности.
🟢В шорт лист для анализа

POGR – ПЕТРОПАВЛОВСК

53% снижения, отскок из зоны перепроданности. Фигур разворота или сигналов в рост не наблюдается.

POLY – ПОЛИМЕТАЛЛ

Как Полюс — снижение на 33% от хая внутри понижающегося канала — возможная точка для разворота, но маловероятная. Вероятнее цена пойдет к нижней границе канала, что выведет RSI в зону перепроданности.
🟢В шорт лист для анализа

QIWI – QIWI

Граница канала и RSI намекают на отскок и разворот.
🟢В шорт лист для анализа

RNFT – РУССНЕФТЬ

После снижения на 76% намечается отскок, который мгновенно выкупил всю перепроданность. Не похоже на смену тренда.

ROSN – РОСНЕФТЬ

После роста на 155% идет боковая коррекция с потенциальным выходом вверх.
🟢В шорт лист для анализа

RSTI – РОССЕТИ

Снижение на 33% после разворотной фигуры Голова и Плечи. Сейчас идет коррекция после снижения, но разворотных паттернов не видно.

RUAL – РУСАЛ

Рост на 266% и мощный импульс в последние три недели без сигналов на разворот.

SBER – СБЕРБАНК

97% роста, растущий канал и небольшой дивер на коррекцию.

SMLT – САМОЛЕТ

???

SNGS – СУРГУТНЕФТЕГАЗ

Цена ходит в коридоре между уровнями 0,236 и 0,618 по Фибо. Выход из коридора определит тренд.
🟢В шорт лист для анализа

TATN – ТАТНЕФТЬ

Большой перевернутый флаг, фигура разворота Голова и Плечи указывают на намечающееся длительное снижение.

TCSG – TCS

816% практически безоткатного роста.

UPRO – ЮНИПРО

Небольшой рост в рамках канала, но никаких паттернов и сигналов нет. Границы канала также очень условны. Бумага не для инвестора.

UWGN – ОВК

91% длительного снижения и вот — вроде дно нащупали. Надо наблюдать.
🟢В шорт лист для анализа

VTBR – ВТБ

101% роста и сейчас идет коррекция в рамках вымпела. Возможно продолжение роста на высоту флагштока.
🟢В шорт лист для анализа

YNDX – YANDEX

Состоялся выход из вымпела, вероятен тест сверху и дальнейший рост.
🟢В шорт лист для анализа

❗️Итоги
По итогам первичного анализа 43 акций в шорт лист попала всего 21 акция, еще 9 я удалил из общего списка (всякую Башнефть, Энел и другую требуху). Да, Сбер и Газпром у меня не в шорт листах, все верно. Там нет идей для среднесрока, но обязательно появятся после хорошей коррекции.

Далее займусь неспешным анализом отобранных акций, поиска в них идей, написанием торговых планов. Не знаю, насколько востребованы подобные публикации на СЛ, но я попробую что-то здесь опубликовать и посмотрю на реакцию. Так то мне не жалко делиться своими наработками. Главное правило все равно никто не отменял — каждый должен думать и решать собственной головой, а не торговать чужие прогнозы и обещания!

А так, вот 👉 @ThePearlDiver.
Велкам.