📰"Фармсинтез" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Фармсинтез"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Фармсинтез"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район
1.4. ОГРН эмитента: 1034700559189
1.5. ИНН эмитента: 7801075160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09669-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; https://www.pharmsynthez.com/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-фз «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена (председателя) Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Генкина Д.Д., являющегося членом Наблюдательного Совета АО «Кевельт», сумма оплаты по которой не превышает 10 % (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно заключение дополнительного соглашения к Договору займа с компанией Xenetic Biosciences, Inc. (компания штата Невада, США, идентификационный номер работодателя 45-5241537) от 24 октября 2019 года (сделка одобрена на заседании СД 21.10.2019, заседании СД от 27.01.2021 (Протокол заседания Совета директоров б/н от 23.10.2019, Протокол заседания Совета директоров б/н от 29.01.2021) (Приложение № 1, 2 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 02.09.2021) на нижеследующих условиях:
Стороны сделки:
Займодавец: компания Xenetic Biosciences, Inc. (компания штата Невада, США, идентификационный номер работодателя 45-5241537).
Заемщик: Публичное акционерное общество «Фармсинтез».
Гарант 1: ООО «СинБио» (ОГРН 1117746126321, адрес: 119296, г. Москва, ул. Молодёжная, д. 3, этаж 1, помещение XVII, офис 1, комната 17).
Гарант 2: АО «Кевельт» (регистрационный код 10418580, адрес: ул. Теадуспарги, д. 3/1, 12618, Таллинн, Эстония).
Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения о внесении изменений (i) в Договор займа от 24 октября 2019 года, заключенный между Заемщиком и Займодавцем (далее – Договор займа) о продлении срока возврата Заемщиком суммы займа и срока уплаты процентов до 23 июля 2022 года и изменении порядка погашения суммы займа и уплаты процентов согласно графика погашения, и (ii) в Договор залога акций, заключенный 24 октября 2019 г. между Обществом и Гарантом 1 в качестве залогодателей и Займодавцем в качестве обеспеченной стороны (далее – Договор залога), о продлении срока действия и сохранении в силе Договора залога в связи с продлением срока возврата займа и изменении графика погашения займа и выплаты процентов по Договору займа.
Условия возврата суммы займа:
Основная сумма займа - USD 500 000, 00 (Пятьсот тысяч долларов США).
1. Авансовый (штрафной платеж) в сумме 12 500,00 USD подлежит выплате в дату подписания одобряемой сделки (дополнительного соглашения).
2. Проценты по Займу в размере 10% подлежат выплате на непогашенную Основную сумму займа, начиная с 31 августа 2021 года по Даты погашения (23 июля 2022 года).
3. Платежи в размере 25 000,00 USD каждый подлежат выплате 30 сентября 2021 года и 31 октября 2021 года в погашение Основной суммы займа.
4. Непогашенная Основная сумма займа подлежит выплате 6 (шестью) равными ежемесячными платежами в размере 66 666,67 USD, начиная с 28 февраля 2022 года и вплоть до Даты погашения (23 июля 2022 года).
Максимальная цена сделки – 495 469,91 долларов США (сумма в рублях 36 264 037,28 рублей).
Процентная ставка: 10 % (Десять процентов) годовых (360 дней).
Срок действия сделки (дополнительного соглашения): до полного выполнения обязательств.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.09.2021г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.09.2021; б/н
2.5. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные
- Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска
09.08.2004 1-02-09669-J
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Прилежаев


3.2. Дата 08.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Zk7Oqbd5GkyWvFp8PmR7sw-B-B