26 августа 2021, 19:01
взгляд на КИВИ (QIWI)
Вокруг птички КИВИ сейчас не очень позитивный фон.
Qiwi утратит статус единого оператора на рынке азартных игр.
Совокупный объем ставок за 1П21 составил 27% от общего объема платежей, обработанных Qiwi.
Неполучение статуса ЕЦУП обернется для QIWI потерей 10-20% выручки. По прогнозам менеджмента это примерно 15-25% Чистой прибыли...
Идем далее. Это закладывалось в цену акций еще с конца 2020г. , когда котировки компании были в районе 1100-1200р.! — сейчас они 665-670р. , можно сказать что рыночная капитализация Qiwi сложилась пополам.
При этом Qiwi максимум потеряет 30% ...
Смотрим на дивдоходность.
Ранее квартальная доходность составляла 1-2% в квартал… :) доходность в долларах США.
на ближайшую отсечку в начале сентября доходность будет 3,4% к текущей цене, а далее прогнозируемая примерно 2,3% уже с учетом снижения выручки.
Посмотрел на новостной фон вокруг компании, на прогнозируемую прибыль ...
… с точки зрения доходности, можно сказать:
— у страха глаза велики...
Кто-то торгует импульсивно, кто-то по графикам, а кто-то смотрит на доходность.
У каждого свои интересы...
Удачных инвестиций, Господа… :)
Читайте на SMART-LAB:
📉 Ставки снижаются. Доходности фиксируются.
После очередного снижения ключевой ставки инвесторы вновь сталкиваются с вопросом: где найти высокую доходность на длительный срок?
Один из вариантов — облигации ПАО «МГКЛ» серии...
10:05
Скрипт завтрашнего размещения ЗАО Прогресс (BB-.ru, 100 млн р., YTM 26,83%)
❗️Информация для квалифицированных инвесторов
🌾 Завтра, 26 июня, состоится размещение выпуска облигаций ЗАО «ПРОГРЕСС»
🌾 ВB-.ru // 100 млн р. // 5 лет // купон 24%...
11:59
«ФосАгро»: сильный фундаментальный бизнес с зависимостью от цен на сырье и курса рубля
Несмотря на циклическое давление на маржу и снижение EBITDA в I квартале 2026 года на фоне крепкого рубля и удорожания серы, долговая нагрузка остается на комфортном уровне, а катализаторы...
24.06.2026
Мой Рюкзак #66: Потрепанная шкура в игре, но есть ли смысл выходить по текущим? Только если ребаланс
Последний раз писал про портфель 3 месяца назад, делал ставку на энергетический и продовольственный кризис из-за перекрытия проливов
Ссылка на прошлый пост smart-lab.ru/mobile/topic/1278612/...
23.06.2026
Сиделец,
Это уже мелкие шортисты похватили.
Те что затарились на отскоке — решили то-же поиграть.
12:39
Николай Васильев, мамку твою 20 раз продадут
Максим Пелихов, Вы уверовали в какие то глупости и распространяете ещё их, спорить бесполезно. Если бы не было риска обнуления, акции бы себя так не вели и владельцы наследства не скидывали бы их. ...
цель по миксу 215200. если не докажут обратное.
12:37
Спрос на наличную валюту в мае вырос более, чем на 30% с начала года — Известия Спрос на наличную валюту в мае вырос более, чем на 30% с начала года, сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка...
Спрос на наличную валюту в мае вырос более, чем на 30% с начала года — Известия Спрос на наличную валюту в мае вырос более, чем на 30% с начала года, сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка...
12:37
Веспасиан,
и бурят дуплетом: )
Зафиксировал прибыль по вчерашней сделке, давайте разберём Авто-репост. Читать в блоге >>>
вася пашин, Братья продолжают и успешно! А мнение уборщика Васи с Дубая не спрашивают! брысь Вася в сьемную конуру для обслуги!
Соллерс продолжаем ждать.
Вся компания сейчас оценивается 41,3 млрд рублей, при этом на балансе у QIWI сейчас 35 млрд рублей кэша. Вся компания за вычетом кэша оценивается всего в $90 млн, P/E за последние 12 месяцев за вычетом кэша - всего 0.64, то есть весь QIWI сейчас стоит меньше одной годовой прибыли.
Оценка мягко говоря смешная… :)
не так много компаний на ММВБ может предложить равноценную годовую доходность, да еще и с такой периодичностью.
Количество терминалов по приему нала постоянно снижается ( двузначными темпами), как и доля наличных в платежах физиков, а легальные переводы с карты на карту растут, плюс на рынок переводов зашел даже ЦБ со своей Системой Быстрых Платежей, которую слышал хотят распространить на трансграничные переводы.
В общем маржа на рынке переводов будет и дальше снижаться, а сам рынок будет все более конкурентным.
С другой стороны компания давно этим занимается, есть постоянные, лояльные клиенты, понимание как этот рынок работает и когда нибудь падение прибыли остановится, вот тогда и можно будет посчитать сколько это все стоит.
В одной из самых быстро развивающихся стран с банковской системой не такой продвинутой, как у нас, и населением гораздо более бедным.
Там у многих даже паспортов нет, однако деньги родственникам они переводят.
Смущает, конечно, постоянная неразбериха с высшим менеджментом и его провальными идеями, но, на мой взгляд, не всё ещё для Киви потеряно.