26 августа 2021, 19:01
взгляд на КИВИ (QIWI)
Вокруг птички КИВИ сейчас не очень позитивный фон.
Qiwi утратит статус единого оператора на рынке азартных игр.
Совокупный объем ставок за 1П21 составил 27% от общего объема платежей, обработанных Qiwi.
Неполучение статуса ЕЦУП обернется для QIWI потерей 10-20% выручки. По прогнозам менеджмента это примерно 15-25% Чистой прибыли...
Идем далее. Это закладывалось в цену акций еще с конца 2020г. , когда котировки компании были в районе 1100-1200р.! — сейчас они 665-670р. , можно сказать что рыночная капитализация Qiwi сложилась пополам.
При этом Qiwi максимум потеряет 30% ...
Смотрим на дивдоходность.
Ранее квартальная доходность составляла 1-2% в квартал… :) доходность в долларах США.
на ближайшую отсечку в начале сентября доходность будет 3,4% к текущей цене, а далее прогнозируемая примерно 2,3% уже с учетом снижения выручки.
Посмотрел на новостной фон вокруг компании, на прогнозируемую прибыль ...
… с точки зрения доходности, можно сказать:
— у страха глаза велики...
Кто-то торгует импульсивно, кто-то по графикам, а кто-то смотрит на доходность.
У каждого свои интересы...
Удачных инвестиций, Господа… :)
Читайте на SMART-LAB:
USD/JPY у 160: рынок снова проверяет терпение японских властей
Евро в четверг восстанавливается против доллара, отыгрывая потери среды и возвращаясь в район 1,1630. Главный двигатель движения — а снижение спроса на доллар как защитный актив. Сообщения о...
04.06.2026
ДОМ.РФ и ПАО «Селигдар» реализуют в Якутии пилотный проект арендного жилья в сегменте ИЖС
Сегодня на ПМЭФ-2026 подписали трехстороннее соглашение с ДОМ.РФ и Правительством Якутии о развитии проекта корпоративной аренды на базе нашего коттеджного поселка «Селигдар Вилладж»....
04.06.2026
«ВУШ Холдинг» останется независимым
Сегодня на фоне небольшого снижения российского фондового рынка одним из лидеров роста стали акции кикшеринговой компании «ВУШ Холдинг», подорожавшие на 3,4% до 68,21 руб. за акцию. Сегодня на...
04.06.2026
Max,
Рубль слабнет — все плохо, люди нищают. Рубль крепнет — все плохо, предприятия теряют прибыль, люди нищают) Интересно все у вашего брата, в любой ситуации наскребать под ногтями негатива и ...
Наученые горьким опытом от аукциона по ЮГК, осознавая, что в госкапиталистической стране с атрофированным институтом собственности, практически нет крупного частного капитала, впредь приватизировать б...
А вообще, канеш, вот за такие дела с допками, которую акциями не распределяются меж всеми, а присваивает только себе, размыва и кидая остальных — это рекет из 90х такими методами меняли размывали сост...
Жан Ли, Помню и 99г, когда префы были по 50к, обычка 1.5-2р.
Мой знакомый купил тогда миллион префа… казалось бы… Но… все просрал в итоге(даже квартиру)за 3-4 года при упорном стремлении спекулир...
Бочаров Михаил, барахольщик
Strateg #1, аргумент чего? Что ты заколебал всех уже здесь своим Царёвым?🤣
Так это и без аргументов видно…
Ajufad, не знаю
ZhVO, на сегодня платежеспособность эмитента по цфа близка к оценке хуже не куда
Scrooge McDuck, ну а чего бы в официальные документы не посмотреть? 700 лямов налогов за 2025 год.
Сергей Иконников, бинанс и дерибит
Вся компания сейчас оценивается 41,3 млрд рублей, при этом на балансе у QIWI сейчас 35 млрд рублей кэша. Вся компания за вычетом кэша оценивается всего в $90 млн, P/E за последние 12 месяцев за вычетом кэша - всего 0.64, то есть весь QIWI сейчас стоит меньше одной годовой прибыли.
Оценка мягко говоря смешная… :)
не так много компаний на ММВБ может предложить равноценную годовую доходность, да еще и с такой периодичностью.
Количество терминалов по приему нала постоянно снижается ( двузначными темпами), как и доля наличных в платежах физиков, а легальные переводы с карты на карту растут, плюс на рынок переводов зашел даже ЦБ со своей Системой Быстрых Платежей, которую слышал хотят распространить на трансграничные переводы.
В общем маржа на рынке переводов будет и дальше снижаться, а сам рынок будет все более конкурентным.
С другой стороны компания давно этим занимается, есть постоянные, лояльные клиенты, понимание как этот рынок работает и когда нибудь падение прибыли остановится, вот тогда и можно будет посчитать сколько это все стоит.
В одной из самых быстро развивающихся стран с банковской системой не такой продвинутой, как у нас, и населением гораздо более бедным.
Там у многих даже паспортов нет, однако деньги родственникам они переводят.
Смущает, конечно, постоянная неразбериха с высшим менеджментом и его провальными идеями, но, на мой взгляд, не всё ещё для Киви потеряно.