26 августа 2021, 19:01
взгляд на КИВИ (QIWI)
Вокруг птички КИВИ сейчас не очень позитивный фон.
Qiwi утратит статус единого оператора на рынке азартных игр.
Совокупный объем ставок за 1П21 составил 27% от общего объема платежей, обработанных Qiwi.
Неполучение статуса ЕЦУП обернется для QIWI потерей 10-20% выручки. По прогнозам менеджмента это примерно 15-25% Чистой прибыли...
Идем далее. Это закладывалось в цену акций еще с конца 2020г. , когда котировки компании были в районе 1100-1200р.! — сейчас они 665-670р. , можно сказать что рыночная капитализация Qiwi сложилась пополам.
При этом Qiwi максимум потеряет 30% ...
Смотрим на дивдоходность.
Ранее квартальная доходность составляла 1-2% в квартал… :) доходность в долларах США.
на ближайшую отсечку в начале сентября доходность будет 3,4% к текущей цене, а далее прогнозируемая примерно 2,3% уже с учетом снижения выручки.
Посмотрел на новостной фон вокруг компании, на прогнозируемую прибыль ...
… с точки зрения доходности, можно сказать:
— у страха глаза велики...
Кто-то торгует импульсивно, кто-то по графикам, а кто-то смотрит на доходность.
У каждого свои интересы...
Удачных инвестиций, Господа… :)
Читайте на SMART-LAB:
Портовый срез #7: НМТП отгружает рекордные объемы, но все боятся остановки судоходства в Черном море - смотрим на факты
Порты России вместо привычной сверхмаржи и дохода для инвесторов стали мишенью для БПЛА противника.
Перестали ли из-за этого они быть важнейшей транспортной артерией российской экономики?...
16.07.2026
USD/CAD: ложный пробой и смена приоритетов
Валютная пара USD/CAD не реализовала сценарий с бычьим флагом и вернулась под горизонтальный уровень 1.4140. На данный момент в приоритете находятся два направления движения. Первое — тест...
16.07.2026
0:02
самое неприятное что ты пришел с ножом на танковый полигон, кто то льет явно что то зная а в инфополе причин 0
Golden Platinum, засланный ты казачек 😹
В новой редакции от 30.06.2025 г. ⤵️
Жан Ли, так мы не про экономику говорим, а про одну отдельную убыточную компанию.
По 40р можно будет рискнуть осталось немного быстрее чем то до 500 отрасти
23:51
Тредер, можно, а зачем?
23:47
Kot34, посмотрел на Роделен 2р3… Если это разворот, то «обнять и плакать» ...
Ночь! Какого хера ИДУТ ТОРГИ НА ММВБ? Мы вам тут что РОБОТЫ БЕЗ СНА! ПОЗОР МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ И ЕЕ ЛИБЕРАЛЬНО КОММУНИСТИЧЕСКИМ ПРИХЛЕБАТЕЛЯМ!
23:43
Fingyry, ну нет в НРД никакого отчёта. Сам поищи. Есть отчёт о выплатах, но по замещающим облигациям.
Витя, а ты, наверно, в то время в банке хранил под 6%?
Никита Замалютдинов, это ваше личное мнение)
Вся компания сейчас оценивается 41,3 млрд рублей, при этом на балансе у QIWI сейчас 35 млрд рублей кэша. Вся компания за вычетом кэша оценивается всего в $90 млн, P/E за последние 12 месяцев за вычетом кэша - всего 0.64, то есть весь QIWI сейчас стоит меньше одной годовой прибыли.
Оценка мягко говоря смешная… :)
не так много компаний на ММВБ может предложить равноценную годовую доходность, да еще и с такой периодичностью.
Количество терминалов по приему нала постоянно снижается ( двузначными темпами), как и доля наличных в платежах физиков, а легальные переводы с карты на карту растут, плюс на рынок переводов зашел даже ЦБ со своей Системой Быстрых Платежей, которую слышал хотят распространить на трансграничные переводы.
В общем маржа на рынке переводов будет и дальше снижаться, а сам рынок будет все более конкурентным.
С другой стороны компания давно этим занимается, есть постоянные, лояльные клиенты, понимание как этот рынок работает и когда нибудь падение прибыли остановится, вот тогда и можно будет посчитать сколько это все стоит.
В одной из самых быстро развивающихся стран с банковской системой не такой продвинутой, как у нас, и населением гораздо более бедным.
Там у многих даже паспортов нет, однако деньги родственникам они переводят.
Смущает, конечно, постоянная неразбериха с высшим менеджментом и его провальными идеями, но, на мой взгляд, не всё ещё для Киви потеряно.