С чего начать трейдинг, шоб как надо всё получилось?

Ах да, я ничего не продаю.
Но как я привык читать людей с лицом, так и свою мордаху вставляю для обозрения.



Сразу предупреждаю. Это не будет классическим введением в трейдинг. Это не то, чему тебя научат в 100500 других статьях. Поэтому даже действующим трейдерам будет полезно.

Для начала:
1. Если ты торгуешь форекс
2. Если ты торгуешь только по графику цены
3. Если ты используешь индикаторы, будь то мувинги, MACD, осцилляторы
4. Если ты используешь такие термины как пин-бар, молот, поглощение, VSA и Price Action

просто закрывай статью. Может оказаться, что тебе либо рано ещё использовать мой подход. Либо слишком поздно, ибо мозг уже вдоволь засорен. безумие в одной картинке

Виды игроков на рынке

Трейдер — это кто? Это тот, кто зарабатывает на изменении цен. Нам плевать на дивиденды, где рынок окажется через неделю или месяц. Нам вообще плевать куда пойдёт цена. Лишь бы заработать на этой разнице цен.

Поэтому просто охренительно важно понимать, почему цена вообще меняется. И не эфемерно типа: некий кукловод управляет рынком, спрос превышает предложение, вышла важная новость ...

Для начала, на бирже есть глобально 2 типа игроков:

• покупатели — ребята, которые могут сдвинуть рынок вверх
• продавцы — ребята, которые могут сдвинуть рынок вниз

Каждый из этих игроков делится ещё на 2 типа:

• рыночный покупатель/продавец — ребята, которые хотят купить/продать по самым ближайшим ценам и прямо в текущий момент
• лимитный покупатель/продавец — ребята, которые хотят купить/продать по конкретным ценам. Они не знают, когда их заявки исполнятся. Они лишь знают по каким ценам они готовы покупать или продавать. Их заявки, вообще, могут быть не исполнены, если цена не дойдёт до их места.

Заявки лимитных покупателей называются BID
Заявки лимитных продавцов называются ASK, либо OFFER

Ты никогда не увидишь на графике ни рыночных ни лимитных игроков. Поэтому гадание по графику цены — это изначально бред.

Кто двигает рынок?
Почему цена меняется?
Истинный прайс экшн

Давай визуализируем, как выглядят лимитные игроки:Поздравляю, только что мы с тобой создали один из важнейших биржевых инструментов — стакан. И пусть сейчас наивная толпа кричит: «Стакан в 2к21 году не работает, всё заполнили роботы, кукловоды, айсберги». Мне плевать. Скептики это кричат с 2013 года. Хотя нет, ещё раньше.

Теперь посмотри на этот стакан. Ближайшие цены, по которым рыночный игрок может исполнить свои заявки — это 99 и 100 баксов. Если прямо сейчас на рынок прибежит крупный рыночный покупатель с намерением купить 4000 контрактов, что произойдёт? Подумай.

Он выкупит 1500 контрактов по цене 100, выкупит 900 контрактов по 101, и ещё отщепнёт 1600 контрактов по цене 102$.

Что только что произошло? Цена изменилась на 2 доллара. Те, кто входил вместе с этим крупняком по цене 99-100$ только что заработали.

Что мы увидим в стакане? текущая цена — 102$, цены 100 и 101 займут другие биды. График цены отрисуется линией вверх.Допустим, теперь пришёл крупный продавец. И захотел распродать 6000 контрактов. Он заберёт 2400 контрактов на бидах, 1200, 1000, 500, и отщепнёт 900 контрактов по цене 97$Вот тебе несколько вопросов «на подумать»:
1. График ходит вверх-вниз. Но внутри этих движений всегда разные намерения. Паттерны графика могут повторяться сотни и тысячи раз. Но они всё равно будут уникальны каждый раз, если понимать, что за ними стояло. Один раз для похода наверх понадобилась 1000 контрактов, в другой раз — 10 000. Это разные ситуации. И их нельзя торговать одинаково.

2. Главная изюминка рынка — мы никогда не знаем о намерениях рыночных игроков. Мы видим лимитных. Но рыночный приходит внезапно, мы не знаем что у него в голове.

3. А выгодно ли рыночному игроку бросать в рынок 5000 контрактов и портить себе цену входа? Как мы видели, товарищ, купивший 4000 контрактов, вошёл по ценам 100, 101 и 102 бакса.

И как теперь жить?

И что теперь делать, Егор, со всей этой информацией? Если мы не знаем, когда придёт крупный рыночный игрок?

Во-первых, крупные игроки набирают позицию не так, чтобы «вдарить по рынку 5000 контрактами». Если кто-то ударяет подобным количеством контрактов, скорее всего, позицию он набрал ещё до этого момента. И куда более крупную, чем 5000.

Во-вторых, крупные игроки частенько балуются лимитными ордерами. То есть заранее выставляют заявки по нужным ценам. Это хорошая новость. Мы их можем увидеть в стакане.

В-третьих, крупные игроки используют «айсберги» — это механизм, позволяющий скрыть часть объёма, выставленного на лимитниках. Хочет человек купить 10 000 лимитной заявкой, а показывает в стакане лишь 1000. Это плохая новость.

Но ...

1. Айсберги можно вычислить.
2. Не все крупные игроки прячут значительный объём. Их можно увидеть в стакане. Вот только никто не даёт гарантий, что этот игрок не снимет эти заявки при подходе цены. Было на офферах 6000, цена подошла ближе — осталось 1500.

Простейший паттерн трейдинга: ты видишь крупный лимитник, его не убирают, ты входишь вместе с ним, и ждёшь когда цена начнёт отскакивать от этого лимитника.

Наша с тобой задача как трейдеров — определить наличие крупного лимитника, будет ли цена отскакивать от него, истинный ли он.

И ещё один вопрос «на подумать»: почему цена будет отскакивать от крупного лимитника?

1. Потому что другие люди видят эту крупную заявку. Если это крупный бид, то люди не захотят продавать в него. Велика вероятность, что такой бид удержит рынок. Толпа будет покупать от него по рынку, и тем самым двигать цену вверх.

2. Если это айсберг. Народ видит на бидах 1000 контрактов. Продаёт, продаёт. Продали уже 5000 контрактов, а цена вниз не движется. Как так? Продали уже 10 000, а цена всё стоит. Как так? Только что крупняк загрузился 10 000 на бидах. Все, кто хотели продать, продали. Ему достаточно ударить небольшим рыночным ордером на покупку, как толпа поймёт: нас развели. Вся эта толпа начнёт закрывать свои продажи покупками. И цена вверх пролетит как минимум, пока вся толпа не откупит свои 10 000 контрактов.

Как обнаружить айсберг?
Как обнаружить крупного рыночного игрока?

Об этом — в следующей статье.
Про второй главный инструмент трейдера — ленту ордеров.

p.s.
это Стив Коэн. Один из величайших трейдеров мира и времён. В 2011 году вошёл в ТОП Форбс с состоянием 8,3 млрд $. А теперь посмотри на его мониторы. Там всё захламлено графиками и индикаторами?
Источничек: https://mr-discipline.com/blog/s-chego-nachat-treyding

p.s.срач в комментариях официально объявляю открытым. За сим откланялся.