Результаты доверительного управления ИК "Иволга Капитал" (управление портфелями высокодоходных облигаций)

Приступаем к еженедельной публикации результатов доверительного управления ИК «Иволга Капитал».

Минимальный порог инвестирования через доверительное управление в ИК «Иволга Капитал» — 2 млн.р. Услуга доступна только для квалифицированных инвесторов.

Совокупная сумма активов на доверительном управлении на 18.08 – 295,1 млн.р. Число действующих счетов – 19. 80% активов приходится на 37% счетов. Наиболее крупный счет – 92,1 млн.р.

Оценка средней доходности для счетов со сроком обслуживания не менее 1 года и без значимых выводов и дозаводов активов (с учетом комиссионных издержек): 11,8% годовых после уплаты НДФЛ. С начала ведения услуги в 4 квартале 2019 года клиенты доверительного управления совокупно заработали чистыми 22,9 млн.р.

4 эмитента или группы занимают в портфелях ДУ, в среднем, более 10% от активов. Это:
o АйДиЭф/МаниМен
o Лизинг-Трейд
o Концерн Покровский
o Займер
Сегодня к этому списку присоединится ГК НБ-Центр (АО им. Т.Г. Шевченко и Маныч-Агро).

Размер компенсационного фонда (на покрытие дефолтов или падений облигаций) – 10,0 млн.р. Что соответствует 3,4% от активов в ДУ. В сентябре планируется увеличение фонда до примерно 12 млн.р.

@AndreyHohrin
TELEGRAM t.me/probonds
YOUTUBE https://www.youtube.com/c/PRObonds
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

доверительное управление Иволга Капитал ВДО облигации

PRObonds | Иволга Капитал

Андрей Хохрин

Москва

1046

101 873

с 28 августа 2018

31 Комментарий

GAURANGA
19 августа 2021, 08:10
вы норм тайминг выбрали… что было с вашими делами до 2020 года? В 2020-21 году любой бомж поднял деньжат.

ps. За 2017 год прибыль компании составляет — -6 343 000 ₽, выручка за 2017 год — 136 286 000 ₽. Размер уставного капитала ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИВОЛГА КАПИТАЛ» — 40 000 000 ₽. Себестоимость продаж за 2017 год — 140 729 000 ₽. Валовая прибыль на конец 2017 года — -4 443 000 ₽. Общая сумма поступлений от текущих операций на 2017 год — 17 058 000 ₽.
0
- Андрей Хохрин
  19 августа 2021, 09:42
  GAURANGA, так мы купили компанию только в 2019 году. в 2020 вывели ее в прибыль, за 6 мес 2021 года ЧП составляет 51 м.р.; собственный капитал поднялся до 120 м.р., по-моему
  0
  - GAURANGA
    19 августа 2021, 10:38
    Андрей Хохрин, теперь ясно почему иволга, а не глобал капитал.
    0
    - Андрей Хохрин
      19 августа 2021, 10:53
      GAURANGA, мы покупали юридически чистую брокерскую компанию, но она на момент покупки была глубоко убыточной, как и многие вновь созданные брокеры. бизнес сложный и неблагодарный)
      +1
Kazam
19 августа 2021, 08:12
11,8 — когда даже Российские рынки с минимумов сделали 60-70%? Печальная печаль
+1
- Владимир
  19 августа 2021, 09:07
  Kazam, грустно видеть такие комментарии. Люди в облигации инвестируют, не путайте с акциями.
  +3
  - Kazam
    19 августа 2021, 09:20
    Владимир, а где это написано? Упомянут некий компенсационный фонд на покрытие дефолтов и падений облигаций — он, естественно, может составлять часть всего портфеля группы, состоящей из акций, облигаций, ETF, паев итд. Как информацию подали — такой комментарий и получили.
    0
    - Осторожный спекулянт
      19 августа 2021, 09:24
      Kazam, тут больше подразумевается, что читатели априори в курсе, чем занимается Иволга.
      +3
      - Kazam
        19 августа 2021, 09:28
        Tim0n, извините, я тоже читатель, но не экстрасенс — читаю, что написано. На мой взгляд самой Иволге капитал нужно научится грамотно излагать свои мысли. Достаточно было написать — облигационный портфель
        0
        Владимир
        19 августа 2021, 09:37
        Kazam, думаю, разумное уточнение. В целях популяризации бизнеса, возможно, былобы полезно в явном виде уточнять, что портфель ДУ состоит из ВДО
        +2
        Андрей Хохрин
        19 августа 2021, 09:44
        Владимир, это мое упущение
        +1
        Kazam
        19 августа 2021, 10:27
        Владимир, Андрей Хохрин — ок, принимается. По облигам, безусловно, отличный результат. Профики, конечно, должны посмотреть состав и качество эмитентов — но это не для этого сайта. А результат, повторю — отличный!
        +3
        Андрей Хохрин
        19 августа 2021, 10:53
        Kazam, спасибо!
        0
    - Андрей Хохрин
      19 августа 2021, 09:44
      Kazam, это ведь не реклама, а обобщенные показатели для тех, кто и так понимает суть. согласен с тем, что расписывать надо подробнее. мы распишем. спасибо за критику!
      +1
- Андрей Хохрин
  19 августа 2021, 09:43
  Kazam, мы занимаемся только облигациями
  0
Oleg Kalmanovich
19 августа 2021, 12:07
Андрей, поздравляю. Сразу видно профессиональный подход к делу!
+2
- Андрей Хохрин
  19 августа 2021, 12:56
  Oleg Kalmanovich, спасибо!
  +1
Андрей Хохрин
19 августа 2021, 14:11
Артём Рубенович, стараемся
+1
СергейК
19 августа 2021, 14:44
ГК НБ-Центр (АО им. Т.Г. Шевченко и Маныч-Агро)
т.е. эти 2 конторы в реальности принадлежат одной большой?
+1
- Андрей Хохрин
  19 августа 2021, 15:02
  СергейК, собственник один, Александр Максимченко
  +1
Иван Иванов
19 августа 2021, 14:56
а теперь хорошо подумаем. Вы говорите доходность 11,9 % в рублях. индекс ММВБ дал больше. я не говорю уже о америки в баксах. спасибо)
+1
- Андрей Хохрин
  19 августа 2021, 15:04
  Александр Свириденко, мы ведем статистику с середины 2018 года. за это время проиграли индексу МосБиржи, американским акциям. золото, недвижимость, доллары и евро обыграли. ну, и падения у нас все-таки очень умеренные, если и бывают. альтернатива в данном случае не акции, а банковский депозит. по скорости и предсказуемости вывода денег в т.ч.
  +2
  - Иван Иванов
    19 августа 2021, 22:47
    Андрей Хохрин, почему альтернатива в вашем случае депозит? Давайте на чистоту. У депозита риск меньше чем у высокодоходных облигаций. Касаемо риска высокодоходных облигаций можно ли их сравнивать с риском покупки акций амазона например или теслы с эплом? Сложный вопрос.
    0
    - Андрей Хохрин
      20 августа 2021, 05:19
      Александр Свириденко, потому что, по моей логике, инвестор должен получить максимум от кредита, который дал заемщику. не думаю, что наш портфель как-то особенно проигрывает депозиту в среднем банке, по надежности. а в крупнейшем банке защита капитала стоит чересчур дорого. акции — другое дело. у этого инструмента лучше риск-профиль, чем у облигаций. но в акциях пока я ничего не понимаю. один раз купил бумаги ОР, они упали ;)
      0
Кирилл
20 августа 2021, 00:32
Вам нужен свой БПИФ ВДО
0
- Андрей Хохрин
  20 августа 2021, 05:20
  Кирилл, после того, как в ДУ будет пара млрд.р., появится БПИФ. чтобы сразу было чем его заполнить
  0
- reglament
  20 августа 2021, 07:20
  Кирилл, поддерживаю 👍
  0
Rusa000
20 августа 2021, 05:28
Молодец Андрей. Открытый для критики, открытый для клиентов и эмитентов. Трезво смотришь на ситуацию. И тд и тп.
+1
- Андрей Хохрин
  20 августа 2021, 10:48
  Rusa000, Молодец — Олег Михасенко. В БКСе дрессируют универсальных солдат ;)
  0