Результаты доверительного управления ИК "Иволга Капитал" (управление портфелями высокодоходных облигаций)

Приступаем к еженедельной публикации результатов доверительного управления ИК «Иволга Капитал».

Минимальный порог инвестирования через доверительное управление в ИК «Иволга Капитал» — 2 млн.р. Услуга доступна только для квалифицированных инвесторов.

Совокупная сумма активов на доверительном управлении на 18.08 – 295,1 млн.р. Число действующих счетов – 19. 80% активов приходится на 37% счетов. Наиболее крупный счет – 92,1 млн.р.

Оценка средней доходности для счетов со сроком обслуживания не менее 1 года и без значимых выводов и дозаводов активов (с учетом комиссионных издержек): 11,8% годовых после уплаты НДФЛ. С начала ведения услуги в 4 квартале 2019 года клиенты доверительного управления совокупно заработали чистыми 22,9 млн.р.

4 эмитента или группы занимают в портфелях ДУ, в среднем, более 10% от активов. Это:
o АйДиЭф/МаниМен
o Лизинг-Трейд
o Концерн Покровский
o Займер
Сегодня к этому списку присоединится ГК НБ-Центр (АО им. Т.Г. Шевченко и Маныч-Агро).

Размер компенсационного фонда (на покрытие дефолтов или падений облигаций) – 10,0 млн.р. Что соответствует 3,4% от активов в ДУ. В сентябре планируется увеличение фонда до примерно 12 млн.р.