Как из убыточной стратегии заделать плюсовую, не меня точку входа.
Если вы владеете управлением капиталом то для вас это элементарно, сейчас я обьясню силу математики.
Пример
Допустим у нас есть трейдер который всегда торгует против рынка, ну допустим назавем его Василием(все совпадения с реальными объектами случайны), и вот на Вася торгует против рынка получил 40 подряд стопов, как говорится теперь рынок ему не вернёт его деньги. Так что должен был делать Василий торгуя так же но зная управление капиталом, первое сократить стоп в 2 раза уже получаем не 40 стопов а 20 в деньгах, стопов так и осталось 40 стратегию и ошибки мы не меняем и так ошибившись 40 раз наш Василий уже потеряет 20 стопов в деньгах, и вот он дождался разворота рынка чтоб отбить убыток ему нужно подождать 20 стопов прибыли что очень много, что если наш Василий добавит объем один раз мы получим прибыль не 20 стопов а 10 уже надо Василию чтоб отбить свою гениальность, это самые простые примеры выправления капиталом которые я привел здесь, если бы я управлял рисками такого трейдера он бы терял в два раза меньше даже от приведенного мной примера, а это уже не 20 а 10 и зарабатывал в пять раз больше не меняя риск, что позволило бы ему отбить просадку уже через два стопа плюса в его сторону, что я сделал я оставил его точки входа но управлял его позицией что привело к 4 кратному уменьшению риска и пятикрарому увеличению прибыли.
Учите управление капиталом и торгуйте как хотите)()
Capital Man, лучше бы ты научился запятые правильно расставлять — читать невозможно. Прежде чем советовать что-то другим людям научитесь хотя бы элементарно структурировать информацию, а не вываливать все одним бесконечным потоком сознания.
GAURANGA, стопы нужны, чтобы зарабатывать?! Прикольно. Типа купи дороже — продай дешевле? Так что-ли? Для сделок в убыток? А ничего, что любителей стопов в 2021 уже принято вылавливать и уничтожать их прибыль..?
GAURANGA, вот почему я, делающий не менее 5% в месяц к сумме в среднем, не ставлю стопы вообще? Я в принципе не совершаю сделок даже в -0,5% почему-то. Принципиально.
Тэйки иногда ставлю, но после нескольких случаев перестал и это делать — и теперь выставляю только уведомления о достижении интересных мне цен, а остальное вручную… — и знаете ли, реально действенно, хотя и надо реагировать в течении считанных секунд иногда.
Если ты уменьшаешь стоп в два раза вероятность его срабатывания тоже увеличивается в два раза. А значит выбивать тебя будет в два раза чаще итого за то же время при одинаковой волатильности ты получишь 40 лосей.
Андрей Ерохин, поверь мне и что при маленьком стопе что при большом тебя выбьют, а вот когда начинается движение рынку пофиг какой у тебя стоп он сразу политики в твою сторону, так вот если иметь хорошую точку с небольшим стопом и при этом не заходить как дурак в одном и том же месте получая записать стопов, а ждать хорошего входа то сразу риски приходят в сторону уменьшения а прибыль увеличивается в разы, а если свои плюсовые сделки вообще не закрывать, раньше времени то торговля стоновится редкой и прибыльной))))
Например, робот дает отрицательный результат.
Включаем на нем инверсию. Робот опять дает отрицательный результат.
КЛЮЧЕВОЙ вопрос: почему?
Ответ: потому что существуют не только тренды и коридоры, а еще и переходы между ними, которые и приводят к отрицательному результату при прямой и при обратной торговле.
Если роботу прикрутить торговлю и в Лонг и в шорт как раздельные две стратегии да ещё прикрутить управление капиталом, вы не пропустите не одного тренда да ещё получите двойную прибыль а риски будут такие же как при торговле и в Лонг и в шорт одновременно
«я сделал я оставил его точки входа но управлял его позицией что привело к 4 кратному уменьшению риска и пятикрарому увеличению прибыли» — картинки дайте!
Мартингейл? Порадовало. Сколько раз вас должно выбить по стопу, чтобы вы накинули баблишко в горнило? А если выносы по стопу продолжатся....
Нет, это бяка, а не таблетка. Морфеус такие не предлагал.
X5 МСФО 1 кв. 2026 г. - каким может быть ближайший дивиденд?
Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 1 кв. 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн руб. Валовая прибыль выросла на 14,8% до 287 млрд руб. EBITDA выросла на 24,9% до...
Драгметаллы дорожают на ожиданиях деэскалации ближневосточного конфликта
Котировки драгметаллов на торгах 6 мая впервые за последние две недели демонстрируют уверенный рост. Золото подорожало на 3,4%, до $4721,5 за тройскую унцию, стремясь к отметке $4800, от которой...
5 идей в российских акциях. Голубые фишки снова на уровнях конца 2025
Индекс МосБиржи за неделю просел более чем на 3%. Кроме того, он обновил пятимесячный минимум. Это значит, что многие голубые фишки торгуются по лучшим ценам с конца прошлого года....
Газпром: рекордная квартальная прибыль или оставь надежду всяк сюда входящий, но сентимент разворачивается вместо цены акции?
Газпром недавно отчитался по МСФО за 2025 год и по РСБУ за 1-й квартал
Рассмотрим все сразу, обновим модель + сравним прогноз-факт, как всегда
Начинаем традиционно — ошибки...
Компания стоит 5,2 млрд, при том на балансе 1,3 млрд нереализуемых ОС, 1,2 млрд Акций Кубани (которые так же могут отобрать). Реально стоят только ДЗ 2,19 млрд + 2,4 деньги. Дебиторку пополам, остаетс...
Зеленский: Венгрия вернула Украине похищенные средства и ценности Ощадбанка Президент Украины сообщил, что сегодня были возвращены средства и ценности Ощадбанка, которые захватили венгерские спецслужб...
А вообще не надо изобретать велосипед, нужно менять ТС.
1. выбрать правильные инструменты
2. торговать без стопов и плечей
GAURANGA, вот почему я, делающий не менее 5% в месяц к сумме в среднем, не ставлю стопы вообще? Я в принципе не совершаю сделок даже в -0,5% почему-то. Принципиально.
Тэйки иногда ставлю, но после нескольких случаев перестал и это делать — и теперь выставляю только уведомления о достижении интересных мне цен, а остальное вручную… — и знаете ли, реально действенно, хотя и надо реагировать в течении считанных секунд иногда.
GAURANGA, на всём подряд, что шевелится или, наоборот, не шевелится, но зашевелится по неким причинам.
Всё уже написано. На этом форуме в том числе. И на ленте РБК.
А что не написано — рассказывалось на конференциях.
Для имеющих хоть что-то, кроме самоуверенности в своём мнении.
Включаем на нем инверсию. Робот опять дает отрицательный результат.
КЛЮЧЕВОЙ вопрос: почему?
Ответ: потому что существуют не только тренды и коридоры, а еще и переходы между ними, которые и приводят к отрицательному результату при прямой и при обратной торговле.
Практика — критерий истины, проверьте свои предположения.
Я же не на пустом месте выдвигаю гипотезу.
Нет, это бяка, а не таблетка. Морфеус такие не предлагал.