Мысли вслух по золоту, нефти, баксу, фунту и нашему дорогому рублю на ближайшую пятидневку.

Приветствуем, Друзья!

Ну, что — наливаем себе в кружку вкусного ароматного кофе и начинаем разбирать рынок по косточкам на ближайшую неделю! ☕

Первое блюдо, как всегда — фундаментум:

Экономический календарь на неделю

Коллеги, эта неделя будет насыщенна важными экономическими событиями, что может повлечь за собой увеличение волатильности. Самые важные новости выделены в календаре красной рамкой. Учитывайте это при планировании своих торговых позиций!

Ключевые события: Выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе во вторник. Плюс протоколы заседания Банка Англии в четверг.

Фундаментальный анализ:

Коллеги, в нашей предыдущей статьей мы задали ключевой вопрос председателю ФРС США Джерому Пауэллу:

«найдут ли разговоры, поднятые министром финансов США Джаннет Йеллен, о перегреве американской экономики из-за слишком мягкой монетарной политики, отражение в голове нынешнего председателя? И как он прокомментирует достаточно стремительный рост потребительских цен за крайние отчетные периоды?

И ответ был достаточно интересным. Ускорение инфляции в США, которая по итогам мая вышла на 13-летний максимум,заставило сменить тон чиновников Федеральной резервной системы на ястребиный. По словам Пауэлла, на заседании чиновники ФРС «говорили о том, чтобы начать говорить» об окончании программы выкупа. Он добавил, что рынок заблаговременно предупредят о любых изменениях в «количественном смягчении».

Одновременно резко изменились настроения голосующих членов Комитета по открытым рынкам, следует из блока макроэкономических проектировок, опубликованных Федрезервом. Если в марте лишь четверо из 18 высказывались за повышение ключевой ставки в следующем году, то на июньском заседании их стало уже семеро.В прогнозах на 2023 год за повышение ставок выступает уже большинство (13 человек), тогда как три месяца назад их было семеро.

Теперь осталось проследить — какие реальные шаги будет предпринимать ФРС для сдерживания излишком быстрого роста потребительских цен. чем планировалось ранее. Возможно, какие-то ответы мы с вами сможем получить уже во вторник. Именно на этот день запланировано выступление председателя ФРС в Конгрессе.  В ходе своего доклада, Джером Пауэлл может внести ясность в реализацию политики ФРС. Думаю, что трейдеры и инвесторы слегка запутались.

С одной стороны, мы слышим от главы ФРС, что инфляция оказалась выше ожидаемой, и видим, как члены ФРС ожидают два поднятия ставки ФРС в 2023 году. С другой стороны, Пауэлл говорит о скептическом отношении к прогнозам своих коллег и о том, что нынешний скачок инфляции фактически исчезнет.

Именно ближайшие шаги ФРС, касаемо ставок и программы бюджетного стимулирования могут пролить свет — на сколько регулятор готов серьезно ужесточать кредитно-денежную политику и в какие сроки.

Друзья, фундаментум на этом заканчиваем и переходим к основному блюду — техническому анализу, посмотрим — какие интересные торговые идеи можно реализовать на ближайшие дни!

EURUSD

Текущее состояние рынка:

По евро основной тренд — нисходящий, на данный момент времени цена консолидируется у баланса по премиям (1,1910) в рамках восходящего коррекционного канала

Приоритет: ожидание завершения консолидации/нисходящей коррекции и вход на продажу по тренду. Приоритета по объемам ОИ — не наблюдается.

Точки входа:1) закрепление цены ниже балансовой линии — 1,1910

2) отбой и формирование разворотной структуры от зоны 1,20 (психологический уровень + трендовая)

Цели: частичная фиксация продаж рекомендуется у уровней1,18, и 1,175

Альтернативный сценарий: слом текущей нисходящей структуры через пробитие и закрепление выше ключевой зоны — 1,21. Первая цель на покупку — 1,2195.

== назад в меню ==

GBPUSD

Текущее состояние рынка:

По фунту основной тренд — нисходящий, баланс по премиям (1,3931) сегодня располагается наверху цены, показывая возможное окончание коррекционного движения вниз. Пара находится в фазе консолидации/коррекции.

Приоритет: ожидание завершения консолидации/восходящей коррекции и вход на покупку по тренду. Приоритета по объемам ОИ — не наблюдается.

Точки входа:1) закрепление ниже баланса по премиям — 1,3931

2) отбой и формирование разворотной структуры от зоны 1,40 (психологический уровень + предыдущий ценовой минимум тренда)

Цели: частичная фиксация продаж рекомендуется у уровней1,379, 1,3685

Альтернативный сценарий: слом текущей нисходящей структуры через пробитие и закрепление ниже ключевой зоны- 1,41. Первые цели на продажу — 1,419

== назад в меню ==

XAUUSD

Текущее состояние рынка:

По золоту основной тренд — нисходящий, цена на данный момент у баланса по премиям (1783). Пара находится в фазе консолидации/коррекции.

Приоритет: ожидание завершения консолидации/восходящей коррекции и вход на продажу по тренду. Приоритета по объемам ОИ — скопление объемов в диапазоне 1853 может свидетельствовать о закрытии части покупок держателя опционов, что дает повод для частичной фиксации сделки при подходе к данным уровням.

Точки входа:1) отбой и формирование разворотной структуры от зоны 1814 (предыдущая зона накопления)

2) предыдущий ключевой максимум цены, который медведям необходимо защищать (чтобы не сломалась нисходящая структура) — 1853.

Цели: частичная фиксация продаж рекомендуется у уровней1900, 1920 и 1932

Альтернативный сценарий: слом текущей нисходящей структуры через пробитие и закрепление ниже ключевой зоны — 1853. Первая цель на покупку — 1895.

== назад в меню ==

USDRUB

Текущее состояние рынка:

По Российскому рублю основной тренд — нисходящий, баланс по премиям по данной паре отсутствует… Пара находится в фазе коррекции.

Приоритет: !Мониторинг графика нефти марки Brent! Для продолжения роста рубля важен устойчивый восходящий тренд по нефтяным котировкам (цель на покупку — 79.5).

Точки входа на покупку:1) сценарий на покупку — отскок черного золота от 72,5-го сопротивления даст паре повод возобновить восходящее движение. Мониторим отметку 75 рублей за гринбек и входим в бай, если американец сумеет закрепиться выше.

Цели: частичная фиксация покупок рекомендуется у уровней77,5 и 80.

Сигнал к продажам:ПокаОПЕК закрывает глаза на рост нефтяных котировок, окончание восходящего отката, даст возможность ставить новые цели цели на продажу — 70,5 и 69.

== назад в меню ==

Успехов, Друзья и рады будем Вас увидеть в нашем телеграм каналеGeneration Finance -
🔵«Бесплатная подписка»🔵