Сможем ли по ₽ублю дойти до 70? Плюс обсудим, как поживают еврик , фунт и золотой телец на этой неделе.
Только что были успешно завершены понедельничный Валютный мониторинг и скрининг — проанализировал двух валютных мажорчиков — госпожу Евро и господина Фунта, плюс съездил на выходных на золотые прииски — понаблюдать, как там поживает телец XAU, ну и в завершении — наш дорогой и горячо любимый деревянный червонец:
Вот что из этого вышло:
Экономический календарь на неделю
Коллеги, эта неделя будет насыщенна важными экономическими событиями, что может повлечь за собой увеличение волатильности. Самые важные новости выделены в календаре красной рамкой. Учитывайте это при планировании своих торговых позиций!
Ключевые события: Решение по процентной ставке Канады и последующая пресс-конференция в среду, Инфляционные данные Америки и объявление по ключевой ставке в Еврозоне в четверг.
Фундаментальный анализ:
Минувшая неделя оказалась для мировых фондовых площадок в целом позитивная. Из крупных фондовых рынков лишь Китай закончил первую неделю лета на минорной ноте. США и Европа закрылись умеренным ростом.
Что касается валютного рынка, то тут ключевыми показателями оказались данные по рынку труда США — пятничные нофармы. Да, они оказались хуже прогноза, но значительно выше значений за предыдущий период. В моменте рынок отреагировал обратно — укреплением евро и британца против бакса, но тут стоит учитывать завышенные цифры прогноза, очень сильные данные по ADP накануне (предвосхищающие показатели пейроллсов) и частичное прикрытие лонгов (набранных как раз на ADP) перед новостью. Такой сценарий мы как раз разбирали на нашем пятничном видеообзоре.
В плане среднесрочных раскладов эти цифры вряд ли смогут оказать существенную поддержку гринбеку, поскольку общий фон по мировым валютам остается без изменений — американца печатают «больше, вкуснее, сильнее», чем те же самые евро и фунт. Соответственно, и обесценивается бакс быстрее всех. Чтобы текущий медвежий тренд по доллару изменился — необходимы «сдвиги тектонических плит» в монетарной политике США, а именно снижение темпов бюджетного стимулирования и начала разговоров и подготовки к повышению процентных ставок. Пока ФРС не дает намеков и сигналов для движения в данном фарватере денежно-кредитной риторике.
Единственный, кто, похоже, опасается перегрева экономики (при нынешних темпах работы печатного станка), является министр финансов США — Джаннет Йеллен. В недавнем интервью для Bloomberg News госпожа Джаннет заявила, что в план президента Байдена будут входить расходы около 400 млрд долларов в год, которые недостаточны, чтобы вызвать чрезмерный рост инфляции. Добавив при этом, что повышение процентных ставок к концу года было бы хорошим решением для экономики США. Однако стоит учитывать, что министр финансов звездно-полосатых не имеет влияния на решения ФРС, но ее нынешняя позиция может отражать изменение настроений во всем экономическом блоке Америки.
Осталось дождаться, когда такая риторика «польется» из уст председателя ФРС Джерома Пауэлла. Тогда и слом текущего тренда по доллару станет гораздо более вероятным.
EURUSD
Текущее состояние рынка:
По евро основной тренд — восходящий, на данный момент времени цена консолидируется у баланса по премиям (1,2165) в рамках нисходящего коррекционного канала
Приоритет: ожидание завершения консолидации/нисходящей коррекции и вход на покупку по тренду. Приоритета по объемам ОИ — не наблюдается.
Точки входа:1) пробой и закрепление цены выше балансовой линии — 1,2165 + выход за верхнюю границу нисходящего канала.
2) отбой и формирование разворотной структуры от зоны 1,21 (психологический уровень + нижняя граница канала)
Цели: частичная фиксация покупок рекомендуется у уровней1,2275, и 1,2345
Альтернативный сценарий: слом текущей восходящей структуры через пробитие и закрепление ниже ключевой зоны — 1,205. Первая цель на продажу — 1,20.
GBPUSD
Текущее состояние рынка:
По фунту основной тренд — восходящий, баланс по премиям (1,4162) сегодня соответствует движению цен внутри дня. Пара находится в фазе консолидации/коррекции.
Приоритет: ожидание завершения консолидации/нисходящей коррекции и вход на покупку по тренду. Приоритета по объемам ОИ — не наблюдается.
Точки входа:1) от нижней границы диапазона — 1,41 (при наличии разворотного паттерна у данной зоны)
2) отбой и формирование разворотной структуры от зоны 1,40 (психологический уровень + предыдущий ценовой минимум тренда)
Цели: частичная фиксация покупок рекомендуется у уровней1,4250, 1,442 и
Альтернативный сценарий: слом текущей восходящей структуры через пробитие и закрепление ниже ключевой зоны- 1,40. Первая цель на продажу — 1,3885.
XAUUSD
Текущее состояние рынка:
По золоту основной тренд — восходящий, цена на данный момент у баланса по премиям (1889). Пара находится в фазе консолидации/коррекции.
Приоритет: ожидание завершения консолидации/нисходящей коррекции и вход на покупку по тренду. Приоритета по объемам ОИ — скопление объемов в диапазоне 1920-1940 может свидетельствовать о закрытии части покупок держателя опционов, что дает повод для частичной фиксации сделки при подходе к данным уровням.
Точки входа:1) закрепление цены выше балансовой линии — 1889.
2) отбой и формирование разворотной структуры от зоны 1870 (предыдущая зона накопления + 50я маржа + приближение трендовой линии)
3) мощный зеркальный уровень поддержки, который ранее выступал сопротивлением — 1840.
Цели: частичная фиксация покупок рекомендуется у уровней1910, 1932 и 1950
Альтернативный сценарий: слом текущей восходящей структуры через пробитие и закрепление ниже ключевой зоны — 1815. Первая цель на продажу — 1785.
USDRUB
Текущее состояние рынка:
По Российскому рублю основной тренд — восходящий, баланс по премиям по данной паре отсутствует… Пара находится в фазе консолидации/коррекции.
Приоритет: !Мониторинг графика нефти марки Brent! Для продолжения роста рубля важен устойчивый восходящий тренд по нефтяным котировкам. Общего приоритета по паре на данный момент не наблюдается.
Точки входа на покупку:1) сценарий на покупку — отскок черного золота от 70го сопротивления даст паре повод возобновить восходящее движение. Мониторим отметку 75 рублей за гринбек и входим в бай, если американец сумеет закрепиться выше.
Цели: частичная фиксация покупок рекомендуется у уровней77,5 и 80.
Сигнал к продажам:ОПЕК закрывает глаза на преодоление нефти выше 70го уровня — в этом случае российские медведи получают возможность совершить решающую эскападу на 73 поддержку и уйти ниже на отметки72, 70,5 и 68,5.
Успехов, Друзья и рады будем Вас увидеть в нашем телеграм канале -
«Бесплатная подписка».
