На смартлабе любят сопли жевать, подводя итоги за месяц, у кого -5%, у кого -3%, кому это вообще интересно?
Всех этих соплежевалок, которые годами торгуют возле нуля, нужно было давно сдать в утиль. Алексей дал вам в своё время капитал, чтобы вы поторговали, и чего? Всё слили? Кому нужна теперь ваша статистика?
Ладно, это всё лирика.
Вот, берём фотошоп и рисуем что душе угодно:
Но сегодня мы поговорим о тру-опционщиках. Кто это такие?
В «Опционном чате» провели опрос, результат получился следующий:
87% людей, которые интересуются опционами, имеют возраст 30+. Почему так?
Да очень просто. Опционы — это интеллектуальный труд, до него нужно дорасти.
Кто помнит себя в 22 года? Закончил институт, пошёл на работу, у тебя полно интересов в жизни, хочется купить машину, иметь свою квартиру, клубы, девушки, запрещенные к употреблению предметы, хочется всё попробовать и сразу. Многие торгуют форекс с 100-ым плечом, потом идёт слив, важно при этом свой капитал не растерять, хотя, о каком капитале может идти речь в 22 года? Люди торгуют 1000 $ и мечтают из них сделать 1 000 000 $.
А что происходит ближе к 30 годам?
В этом возрасте ты уже понимаешь свою профессию, за 8 лет ты дорос до начальника отдела, у тебя есть подчиненные, ты уже им начинаешь передавать свой опыт, машину ты купил, квартиру тоже купил, у тебя копится кое-какой капитал и ты думаешь куда бы его пристроить.
Если вы начинаете изучать опционы раньше 30 лет, то эта тема вам точно не зайдёт. К опционам нужно быть готовым и в физическом, и в моральном смысле. Нужно напрячь мозг на работу и получить от него за это отдачу.
Какую отдачу?
Если ты торгуешь опционы, то твоя доходность должна быть минимум 50% годовых. Минимум.
Нет, дорогой друг, ты не ослышался.
Если ты, торгуя опционы, не получаешь 50% годовых, то ты ЛОХ, а не опционщик. Знай об этом, распечатай на стену и пусть висит такой плакат всегда рядом.
Почему так? Да потому что опционы сжирают очень много времени, ты их грызешь-грызешь, бац, вроде бы всё понял, потом рынок перевернул всё кверху тормашками и ты понимаешь, что вообще ничего не понял и опять потом грызешь-грызешь.
Чтобы стать специалистом по опционам нужно затратить, минимум, 2 года!
Кто-то уложится в этот срок, а кому-то понадобится гораздо больше, например, тугодумам типа меня. Для себя я ставлю срок 3 года, чтобы подвести потом черту разобрался я в этой теме или нет.
Что в моём понимании разобраться в опционной теме?
Нужно понять, что пишут опционщики-классики, Деды, короче говоря, в литературе и отточить это всё на практике, благо, хороших книг не так уж и много.
Вот, в «Опционном чате» провели ещё один опрос, всего-то 4 книги нужно прочесть, чтобы стать Гурой:
Запомните этих авторов, их всего 4:
- Саймон Вайн;
- Шелдон Натенберг;
- Коннолли;
- Халл.
Читаем книги именно в такой последовательности, то есть от простого к сложному.
Обратите внимание, мало кто добирается до Халла, чаще всего человек сдаётся раньше, хотя именно в Халле есть много чего полезного с практической точки зрения для тру-опционщика.
Халл — это вершина. Кто познал Халла, тот познал весь опционный мир.
Что касается лично меня, то я пока где-то на середине пути, даже чуть не дошёл до середины, потому что считаю, что экватор у Опционщика (о с большой буквы, это важно!) это где-то после прочтения и осознания всего того, что написано было в Саймоне и Натенберге, а Коннолли и Халл это уже вторая сторона нашей опционной медали.
Ставил себе цель добить к концу 2020 года Натенберга, но, к сожалению, так 130 страниц и остаются непрочитанными, двигаюсь очень медленно, но каждый день стараюсь читать по чуть-чуть.
Грызите гранит науки и пусть у вас всё получится!
Дорогу осилит идущий.
p.s. кому интересно, свои гениальные мысли по рынку кидаю в канал @
KarLsoH, там же есть и опционный чат.
Это про мурманского с Булыгиной?
Настоящий опционщик — тот, кто УЖЕ не опционит. Рассуждения аналогичны предыдущим.
А самому торговать времени нет — учебный процесс все время отнимает
Надо управлять чужими деньгами, продавать края. Часть прибыли класть себе в карман. Когда придет день Х и чужие деньги превратятся в дымку над Химками — вздохнуть, пожать плечами и взять паузу, чтобы опять найти новые чужие деньги для повторение цикла.
где слабые места в этой схеме? очень всё надёжно. а фактор незаконного вмешательства брокера это чёрный лебедь, который невозможно было даже предположить (кидняк на доверии), учитывая прошлый опыт. когда в 2014 не крыли в аналогичной ситуации. как ты подстрахуешь кражу на доверии?
было добро на отсрочку, видно по логике. почему стали крыть в разрез? тут тяжело разобрать, потому что брокер игнорит вопросы.
да и про депошки, что есть где-то статистика сколько было, сколько слито и почему критики не упомянут (равновесия для), что он эти депошки пополнял с десяток лет?
Этого мало?
Тогда все опционщики смартлаба лохи, кроме, разве, Старого Беса, и то не факт. Посмотрим Игры Разума 2019 для проверки.
Аланес в лучшие времена 40 процентов зарабатывает, если не ошибаюсь. При этом находясь постоянно в рынке. Причем при его стратегии эти проценты приходится периодически отдавать обратно (может больше, может меньше, он особо не афиширует)
Какой такой Алексей?
Всё ещё проще, опрос отражает (с некоторыми искажениями, но тем не менее), возрастную структуру общества. Россия как европейская страна, является стареющей, и средний возраст живущих в ней прямо сейчас около 40 лет, а молодёжи до 30 лет просто существенно меньше чем более возрастных групп населения.
Вот и весь секрет результатов опроса.
А тут теории про «великих энтиликтуалов» строются на полном серьёзе )))
Вот и мне интересно, зачем автор поста постоянно постит свой финансовый результат за 1-2месяца на счете в 250 т. рублей.
Кому столь короткий срок инвестирования и столь маленькая сумма вообще интересны
Он быстро понял, что контент телеграмм каналов не попадает в среду глобального поиска с помощью браузеров.
То есть, это не сайт, и не канал ютуба, и не фэйсбук, и даже не вконтакте — где, написав пост про опционы, у тебя появляется шанс — что твой пост нагуглят, и прочитают.
Остается только одно, кидать ссылки на свой канал на других ресурсах — чтобы собрать паству.
Лично мне не понятен другой вопрос — зачем автор циклится на опционах, эта тема малопопулярна, и никогда не будет популярной, в первую очередь из за непопулярности самих опционов в русскоязычном ПФИ.
Быстрее можно набрать подписчиков на более традиционном контенте, или придумать контент, какой то новый, который выстрелит.
Ведь даже посты про инвестиции в недвигу больше лайков собирают.
просим, просим!
Нормальный хард-трейдер не градусник
он «торгует» жестко в минус!
65 коллы недавно так рванули что я чуть с кресла не упал).
Но насчет слитых депо опционщиков нефти я вам так скажу вот тут картинка, 2/3 нефтяничков наших опционщиков слили под ноль все...
При этом это редкий момент, нужно не пихать все в одну позу, хеджировать, бабло главное выводить постоянно, подушка типа. А такой картинке быть еще и не раз я уверен как 24 вечером...
Должны быть жесткие правила, постоянный вывод бабла, хедж. И опять же опционщиком может стать только трейдер, как можно без базы и опыта лезть в опционы? Знаю таких, там без шансов… Если только хусситы долбанут в их сторону по арамко и тд...
Может москухонька наша специально удаляет старые картиночки контракты открытые позы чтоб репу не зачесали?
Более того я там заметил 10% разницу при волатильности нашей биржи и пиндоской по нефти. Это маркетмейкер опционов нефти или сама москухня приторговывает там автоматически роботов копируя сделки и имея 10%?
А так то собака лает караван плывет, работать надо пахать и все будет. Наше время наступает снова, время супер волатильности! Волна вероятности
Тут не пишу т к культуры тут не хватает, сразу надо было банить всех жестко и ок было бы. Десяток хамла забанили бы сразу и в мозгах у толпы прояснилось бы.
Ну к меня своы метод из 3 теорий. А сами опционы нефти я торгую глядя на wti. Торгую только месячные наш брент опционы на москухне через Универ брокер где я после Цриха теперь партнер.
Никак не понимаю фртс. Нравится евро доллар. Сейчас там тоже тема путов!
Только покупаете опционы?
Недельные — неликвидные или по грекам не устраивают?
там много непрогнозируемого шума (45 акций + бакс).
— формулировка «кто не делает на опционах 50% тот лох» для меня не просто некорректна, а говорит о недостаточном понимании трейдинга как самой идеологии. я бы перефразировал так — на опционах можно вполне спокойно и комфортно, с очень скромными параметрами риска собирать годовую доходность в 40-50 %. а можно и не собрать. тут в какой рынок и с чем зайдешь, рынок крутил, крутит и будет далее крутить на причинном месте и не таких гавриков. )при росте рисковых параметров потенциал доходности так же увеличивается (как и убыток, собственно). ни один другой инструмент таких параметров риск/прибыль дать не сможет.
— по собственно принципам торговли самого автора — это высокорисковая торговля. загрузка ГО под крышку предполагает как повышенную доходность, так и вариант полного обнуления счета. пока на фоне анализа того, что в прошлом году внезапно прекратились публикации эквити и понимая суть стратегий автора, вижу что такой подход имеет сильно отрицательный баланс на истории. что не удивительно, ибо это ближе к казино, а не трейдингу. есть большой вариант, что эти публикации тоже внезапно оборвутся, к огромному сожалению автор — не боец )
а я бы поменялся бы с ним… доходностями
После Натенберга на Вайна вполне можно не тратить время. Лучше изучить спецификацию контрактов, ба, регламенты работы бирж.
Еще важным представляется абстрагироваться от математического описания действительности в виде всяких сложных формул (это всего лишь средство, не правда ли?!), а постараться вникнуть в природу таких понятий, как «риск» и «волатильность». Ответить себе на некоторые вопросы, например: что такое цена? почему она меняется? как меняется? меняется ли характер изменений? почему? я меняю будущий доход на риск или риск на доход? и так далее. Здесь много того, что я называю фундаментальным творчеством.
Я счастлив возможности выразить свои взгляды на эти основы с помощью, в том числе опционов.
Про 50% годовых: сложно представить человека или институт, который системно имеет такую доходность более 2-х лет. Неужели вы не будете рады 10 лет расти на 20% в год?! Или, скажем так, ежегодно приращивать по 10-30 inflation rates к вашему капиталу?!
в стиле Коровина, можно говорить обо всём что происходит в рыночной плоскости. «Торговля Временем» это платформа здравого смысла на рынке!
пока не врубишься не сможешь понять холодное, так и будешь мыслить мифами.
расслабься, сядь поудобней и вдумчиво не спеша прочти.
мне красное не интересно, потому-что это иллюзии основанные на мифах (прогнозы, стопы, плечи и сказочные филка/хотелки)
www.h2t.ru/blog/2233.html
«Коровин предлагает торговать минимум 24/12 контрактов».
«TachunkaVitko, если возьму 500п/день, 12-тью контрактами = приблиз. 9000р (к = тыщь?)
неправильно? (грубо)»
«я же не настолько тупой, как ты предпологаешь. зачем лупить сразу всем объёмом, если в «Торговле Временем» расписано управление капиталом».
Объясните мне пожалуйста, как при конструкции 24/12 торговать 12 фьючами?
У Коровина в ПИ — это 4 фьюча. Теоретически можно до 11. 12 контрактов — это уже синтетический пут или кол.
По поводу «красного и холодного». Квинтэссенция торговли временем у Коровина — это его ПИ (не я сказал, он сам). То о чем вы пишите получается к ПИ не имеет отношения. Его алгоритм тетта-хеджа путем отбивания фьючами -тетту не сработает. Попробуйте отбить 120к (по 7,5 к в день) четырьмя (в перспективе) фьючами на РТС по его (Коровина) методе. Если хотя бы один день получится, то снимите видео этого и посрамите меня, «Фому не верующего».
если поподробней, может и пойму. тогда продолжим.
я приложил приблизительный расчёт, может с него начнём? где там 120к получаеться, там в пунктах вроде 500 по минимуму насчитали? (к- это косарь?) я просто не совсем понимаю арифметику этих расчётов. подскажи где ошибки (только прям по бумажке, а то я могу не правильно понять, туповат признаю. разумеется если есть время и настроение)
в моём расчёте где ошибка? если ошибки нет, то объясни 500 пунктов ри = 7500р?
максимальный убыток — 120к (к — тыщи). Всего можно задействовать фьючей в одну из сторон до 4 (это на примере 24/12). Допустим на расстоянии 500, 1000, 2000, 4000 пунктов (это чисто ради примера). Коровин учит, что если есть на графике локальные вершины/низины то можно торговать от них (контртрендово по отношению к основной конструкции) так что пункты эти условны.
Вот и делим 120к на кол-во оставшихся дней — 16 = 7,5к. По факту надо больше, так в выхи не торгуем. Простая арифметика. (да, первые дни, тетта съедается меньше, да допустим рынок стрельнет… но надо исходить из самых худших сценариев, а не надеяться на авось).
я не имею ввиду ПИ в чистом виде. просто вот такой набор купленные коллы против шорта фьючей. ты вот запутал изначально, что в ПИ так-то и так-то. я не знаю что там в тонкостях. когда мне понадобится я у Аллирога пройду обучение по курсу ПИ.
щас разговор о «покупке колов против шорта фьючей»