Ожидаемый отскок – прекрасная возможность добавить шорт. Анализ единственной растущей на несколько месяцев акции – Уралкалий

Сегодня на десерт (в конце обзора) будет подана одна из немногих акций, которая будет показывать растущую динамику до октября 2012г. – «Уралкалий».
Ожидаемый отскок, в отработке бычьей дивергенции -  состоялся. В зависимости от инструмента выбираем уровни 38-50-62% фиб-чи от падения +233-часовая скользящая, и там усиливаем шорт. После этого пойдет обвал такой силы, что больше серьёзных возможностей добавить позицию на заходных волнах  еще долго не будет.  Наиболее вероятно, что сегодня закроем день в плюсе и на локальном пике, начав падать только с завтрашнего гэпа вверх.
 
Индекс ММВБ
Отскок в форме зигзага (как и по другим инструментам). Наиболее вероятная цель остановки роста – 1397п (из равенства синих волн  а=с), здесь же пролегать 50% фиб-чи и 233-часовая. Далее пойдем ускорять обвал.
 
Резюме:
К стратегическим шортам, добавляем спекулятивные в районе 1395-1400п.
 
Фьючерс РТС
Догоняет индекс ММВБ по раскладке. Вчера на часовом интервале образовали формация «перевернутая голова-плечи». Её цель в зоне 135,5-137,5к. Поэтому при проходе линии шеи на 132,8к можно поиграть на +2к от лонга. Остановка коррекционного роста будет в зоне 134,6-137,5к. На 134,7 располагается 233-часовая скользящая, при этом это уровень равенства волн зигзага (оранжевые а=с). Все что выше- рискованно.
 
Резюме:
 Держим стратегический шорт от 138к.
Играм от спекулятивного лонга с 132,8к до 134,8к.
В зоне 134,8-137,5к ищем точку на спекулятивный шорт, с целями значительно ниже 127к.
 
Акции Сбербанка
Раскладка падения по структуре аналогична фьючерсу РТС.
Поскольку в текущем отскоке плохо проглядывается оранжевая волна b, то в прекращении роста ориентируемся по 233-часовой скользящей и уровням фибо. Считаю, что зона 88-89р оптимальна для открытия новой короткой позиции.
 
Резюме:
Открываем\добавляем шорт в зоне 88-89р.
 
Акции ВТБ
Раскладка падения по структуре аналогична индексу ММВБ. Наиболее вероятная остановка роста на 5,27коп. Это равенство синих а=с + 38% фиб-чи в падении с 17-го июля. Уже не раз видели такую хилость ВТБ – коррекция вторых волн всего на 38% фиб-чи (необходимый минимум).  Если с расширением синей волны а на 162%, то на 5,37коп.
 
Резюме:
Добавление спекулятивного шорта на 5,27коп.
 
Акции Газпрома
Вчера был выбит минимум 1 июня. Тем самым произошло подтверждение структуры летнего «Тройного зигзага», значит скорее увидим перелой 136,5р, а не перехай 160,8р.
Идет реализация «Головы-плечи» к 142р. Сейчас идет коррекция в форме зигзага, его цели 149,5р или 151,9р (в зависимости от растяжения сегодняшней синей волны «с»). Уровни фибо 149,3-151-152,5р. На 152.5р проходит пробитая «линия шеи», её тест с низу (там же 62% фиба) был бы идеальной точкой на шорт.
 
 
Резюме:
Спекулятивный шорт 149,5р и 152,5р. Цели вниз – за 136р.
 
Акции Лукойла
Красивую глобальную раскладку, в которой акция начала свой обвал от экстремума аналогичному апрелю 2011г на других фишках\индексах приводил 24 июля.
Не захотел совершать никакая коррекцию вверх вчера, но сделает это сегодня, поскольку накопилась уже двойная бычья дивергенция на часовом графике.
Сейчас видим битву «Двойная вершина» Vs «Двойное дно». Сегодня «победит дружба», и акцию настигнет коррекция по сетке фибо, предположу, что в область 38% -на 1806р. Там и следует добавлять шорт, если будет реализована дивергенция, иначе – запрет (но может вплоть до 1830р)
 
Резюме:
Вход в спекулятивный шорт – на 1800-1806р(при реализации дивергенции).
Либо выше до 1830р – пока MACD на часовом графике не поднимется выше 0.
 Первая цель 1690р.
 
Акции Роснефти.
Единственная акция, которая не только не думала делать коррекцию вверх, но и видимо и не будет делать ее совсем.
Видим пробой ОГРОМНОГО треугольника на недельном графике. Обязательно увидим акцию ниже 170р в августе, и это только начало. Повторюсь, что цель у этого треугольника скромная – около 80р за акцию (что совпадает с условием Эллиота о необходимости ухода ниже 76р)
 
На часовом графике показано, что ожидаемая коррекция во 2-й (оранжевой) волне была быстрым «шипом», сделав не характерные 23% для вторых волн коррекции падения. Не думаю, что уже увидим акцию выше 198р.
Из-за обвального падения никак не удается дать рекомендацию добавить спекулятивный шорт (но отличный профит капает со стратегических шортов по 211р). Осуществляйте любую добавку шорта при подходе к 21-часовой скользящей.
 
 
Резюме:
Удерживаем стратегический шорт от 211р. В течение месяца ожидаю падения ЕЩЕ более чем на 10%. Отскока вверх выше 198р не планируется. Добавляйте спекулятивный шорт на общем подъеме рынка (например сегодня).
 
Акции Уралкалия.
Из-за проведения обратного выкупа на общую сумму в $2,5 млрд до начала октября 2012г наблюдается искусственный рост акции. Сейчас в залоге РЕПО находиться крайне значительный пакет акций компании, поэтому акционеру проще выкидывать деньги на поддержание котировок «дешевой» акции на падающем рынке, чем лишаться его, в случае обвала котировок.
С технической точки зрения акция является самой отстающей  по динамикеиз «голубых фишек» (кроме «Магнита»). Уже все акции (даже Лукойл – 18 июля) закончили восходящий этап коррекции с 2008г.
Наиболее вероятной раскладкой на недельном графике является красная «медвежья».  В ней сейчас идет финальный заброс вверх до 310р (растяжение на 162% волны [A]), после чего акция пойдет обновлять минимум 2008г на 25р.
«Оптимистичная бычья» розовая раскладка предполагает завершение волны [5]of {1} – выше 298р, после чего акцию постигнет сильная коррекция в зону 50-62% фиб-чи, а скорее и чуть ниже – к горизонтальному зеленому уровню поддержки, т.е 95-130р.
 
Поэтому растрату 2.5 млрд. $ на удержание текущих котировок считаю крайне необоснованной.
 
На дневном графике акции в период окт’11-МАЙ’12 образовывался «Треугольник» (частая форма для четвертых волн). Простейший технический анализ дает цель его пробоя до 300р.
С т.з. Эллиотта с мая идет последняя волна (5)of [C]of {B}.
 
На дневном графике индикаторов видим дивергенции по MACD, RSI и Стохастику. Кроме того, сила растущего тренда ADX на огромном значении = 50, поэтому сейчас требуется коррекция.
 
Ожидается, что она произойдет в волне 4of (5) до 255р, далее увидим финальный заброс на 300-310р, после чего акцию не минует всеобщий армагеддон (падение либо ниже 25р, либо к 95-130р).
 
Резюме:
Желающим играть именно от лонга на рынке — безопасней всего делать это с акциями Уралкалия до октября (до 300р). После чего, при возможности (не у всех брокеров эта бумага маржинальна) на уровне 300-310р открывать стратегический шорт с целями ниже 25р или 130р.
08:51  26.07.2012