20 ноября 2020, 11:47
10 правил инвестирования в акции от дилетанта Мартынова
Тут великий Ренат Валеев выпустил видео озаглавленное как «10 правил инвестирования в акции». И я задумался, а какие бы я мог сформулировать 10 правил? Давайте пораскинем мозгами...
1️⃣👉Не покупайте чёто, если у вас просто есть деньги. Деньги не должны гореть🔥. Не надо спешить от них избавиться, вложившись во что-то… Если у вас подгорает в одном месте, вложитесь в краткосрочные депозиты или госбонды, и спокойно изучайте более перспективные объекты для инвестиций.
2️⃣👉Семьдесят семь раз отмерь, один раз отрежь. Прежде чем что-то купить, надо это тщательно изучить со всех сторон. Вы не ставку делаете, представьте что вы выбираете акцию, как выбираете квартиру/машину/жену и т.п. Так, как будто это решение трудно будет отменить...
3️⃣👉Не смотрите на график цены акций. Это бесполезная информация для инвестора, которую чаще всего используют олухи при принятии решений. Если вы будете смотреть на график, то вы испугаетесь купить бумагу, которая дороже чем в прошлом, и вы будете стремиться покупать бумаги, которые подешевели относительно прошлых цен. Смотрите сколько стоит компания в миллиардах, и думайте о том, сколько она будет стоить в будущем.
4️⃣👉Если вы потратили 10 часов на изучение компании, это еще не значит что ее надо купить. Изучите еще 10 похожих компаний по 10 часов каждая и тогда, в сравнении, вы сможете выбрать ту, которая выглядит наиболее интересно.
5️⃣👉Не вкладывайтесь полностью в одну компанию сразу. Даже если потратили 10 часов на анализ бумаги, это еще не значит, что вы знаете о ней всё. Всё вы узнаете только со временем, когда будете годами, квартал за кварталом отслеживать все новости, отчеты и так далее. Ну либо можете не ждать, прочтите все годовые и квартальные отчеты компании за 5 лет. Только думаю, это займет у вас около 30 часов.
6️⃣👉Следите за направлением динамики процентных ставок в экономике. Оно вам подскажет, что лучше сейчас держать, акции или облигации. Этот вопрос не слишком очевидный и требует проработки с вашей стороны.
7️⃣👉Изучая компании, если вы видите какие-то сомнительные моменты — сразу же уходите либо сокращайте аллокацию до минимума. А то можно видеть очевидные недостатки, но «поженившись» на бумаге, вы будете как жена алкоголика — любить, терпеть и надеяться.
8️⃣👉Высокие дивиденды — не повод покупать что-то. Зачастую высокие текущие дивиденды у компаний с падающим бизнесом. Вы купите бумагу с дивидендами и потом она упадет на размер этих дивидендов после дня отсечки и смысла в покупке не будет. Ваша основная задача понять — сможет ли компания сохранить такие высокие дивиденды в следующем году и через год. А для этого придется уже глубоко вникать в бизнес компании и ее перспективы.
9️⃣👉Ах да, не слушайте гуру. Делайте собственный анализ. Я сколько гур не видел, — ошибаются все. А ответственность за ошибки нести вам. Из чужих ошибок выводов не сделаешь, а из своих — да. Работая над собственными ошибками, вы будете развиваться как профессионал.
1️⃣0️⃣👉 Ну вы поняли наверное, что чудес не бывает. Если вы заработали, это еще не значит что вы все делали правильно. Не путайте свою гениальность с бычьим рынком. Я на бирже 17 лет и я уверен, что для того, чтобы ваш результат был закономерным и стабильным, придется трудиться, читать отчеты, анализировать компании, заполнять таблички, и готовьтесь потратить на это 50-100 часов ежемесячно.
1️⃣👉Не покупайте чёто, если у вас просто есть деньги. Деньги не должны гореть🔥. Не надо спешить от них избавиться, вложившись во что-то… Если у вас подгорает в одном месте, вложитесь в краткосрочные депозиты или госбонды, и спокойно изучайте более перспективные объекты для инвестиций.
2️⃣👉Семьдесят семь раз отмерь, один раз отрежь. Прежде чем что-то купить, надо это тщательно изучить со всех сторон. Вы не ставку делаете, представьте что вы выбираете акцию, как выбираете квартиру/машину/жену и т.п. Так, как будто это решение трудно будет отменить...
3️⃣👉Не смотрите на график цены акций. Это бесполезная информация для инвестора, которую чаще всего используют олухи при принятии решений. Если вы будете смотреть на график, то вы испугаетесь купить бумагу, которая дороже чем в прошлом, и вы будете стремиться покупать бумаги, которые подешевели относительно прошлых цен. Смотрите сколько стоит компания в миллиардах, и думайте о том, сколько она будет стоить в будущем.
4️⃣👉Если вы потратили 10 часов на изучение компании, это еще не значит что ее надо купить. Изучите еще 10 похожих компаний по 10 часов каждая и тогда, в сравнении, вы сможете выбрать ту, которая выглядит наиболее интересно.
5️⃣👉Не вкладывайтесь полностью в одну компанию сразу. Даже если потратили 10 часов на анализ бумаги, это еще не значит, что вы знаете о ней всё. Всё вы узнаете только со временем, когда будете годами, квартал за кварталом отслеживать все новости, отчеты и так далее. Ну либо можете не ждать, прочтите все годовые и квартальные отчеты компании за 5 лет. Только думаю, это займет у вас около 30 часов.
6️⃣👉Следите за направлением динамики процентных ставок в экономике. Оно вам подскажет, что лучше сейчас держать, акции или облигации. Этот вопрос не слишком очевидный и требует проработки с вашей стороны.
7️⃣👉Изучая компании, если вы видите какие-то сомнительные моменты — сразу же уходите либо сокращайте аллокацию до минимума. А то можно видеть очевидные недостатки, но «поженившись» на бумаге, вы будете как жена алкоголика — любить, терпеть и надеяться.
8️⃣👉Высокие дивиденды — не повод покупать что-то. Зачастую высокие текущие дивиденды у компаний с падающим бизнесом. Вы купите бумагу с дивидендами и потом она упадет на размер этих дивидендов после дня отсечки и смысла в покупке не будет. Ваша основная задача понять — сможет ли компания сохранить такие высокие дивиденды в следующем году и через год. А для этого придется уже глубоко вникать в бизнес компании и ее перспективы.
9️⃣👉Ах да, не слушайте гуру. Делайте собственный анализ. Я сколько гур не видел, — ошибаются все. А ответственность за ошибки нести вам. Из чужих ошибок выводов не сделаешь, а из своих — да. Работая над собственными ошибками, вы будете развиваться как профессионал.
1️⃣0️⃣👉 Ну вы поняли наверное, что чудес не бывает. Если вы заработали, это еще не значит что вы все делали правильно. Не путайте свою гениальность с бычьим рынком. Я на бирже 17 лет и я уверен, что для того, чтобы ваш результат был закономерным и стабильным, придется трудиться, читать отчеты, анализировать компании, заполнять таблички, и готовьтесь потратить на это 50-100 часов ежемесячно.
Вы грузин слышали? Что угодно, но только не с Россией, которая олицетворяет у них (и у других тоже) нарушение конституции (аресты за мнения в интернете, за единоличные протесты гражданина, за митинги ...
10:26
ANDREY799, из этих всех уроков с угадыванием цены и удержании позы в долгосрок, я уже давным давно сделал вывод для себя, что это путь к обнулению. В лучшем случае останешься при своих, потратив ку...
Что такое ДСЖ и как будет работать в России
С 1 января в России заработает новый инструмент накоплений
Долевое страхование жизни появится в России с 1 января 2025 года, однако участники рынка ожид...
После удачного прилёта в ООО «Костал Украина»
Ждем Шольца в Москве.
Он планирует встречу с Владимиром Путиным, чтобы обсудить Украину.
Сначала украинцам танки поставляют, а потом для приема ...
Николай Иванов, все верно пишешь, ВК и рутуб поделят 90% рынка. Но вовсе не обязательно, что это принесет акционерам большие прибыли в долгосрочной перспективе. Траты на сервера, дорогих специалист...
Tverskoy_homyak, угу. моя ошибка была что решил поиграть на всё тело, а не на купоны. И играл в надежду.
(хотя смотрю сейчас дневки — тоже надежда что хотя бы к 52 сходит… Мы там были и на меньш...
С ПРАЗДНИКОМ!!!
Получил уведомление о корпоративном действии — Конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью (INCR) банка «Авангард». Но нет никаких подробностей. Брокер ничего не знает.
Кто-нибудь в к...
Витя, если дивы зажмут почему бы и нет, тем лучше, будет шанс хорошенько усредниться, а на дне всё выкупят, а через год 2 дивдох перешагнет 20% Вы только пост не стирайте, посмотрим кто был прав.
7:06
И послушаю Вальс №2
А как же тогда узнать реакцию инвесторов на фундаментальные показатели и перспективу развития компании?
Раз есть отрицательный рост, значит должен быть и апсайд падения!
ошибки всегда бывают
предсказать все на 100% невозможно
поэтому нужна диверсификация
блин, надо 11-е правило написать)))
Хороший подход. Инвесторский, а не спекулятивный. Хотя не смотреть на график- то есть Тимофей совсем без ТА? даже для поиска точки входа?
В апределе когда я начинал работать с СПБ я отбирал акции, заполнял в табличку различные параметры (от дд до альтмана), а потом ставил алармы на достижения уровней. Если акция сильно нравилась- брал начиная ближайших, для каких то акций брал уровень ~ за сколько готов купить. тут правда большой минус есть- если уйдет вверх акция, то можно и без позиции остаться, накупив тех кто упадет (и получив соответсвующий портфель)
А на счет деньги не должны жечь- очень правильно, целиком за. только если смотреть на кэш который тоже позиции то он тоже подвержен рискам- ушли акции вверх и его цена относительно их упала, формально вроде не потерял деньги, а относительно акций он обесценился ;-(
но сдается мне, не всегда и не всем это добавит пользы
Моментум — это всего лишь одна из факторных стратегий.
Как бумаги с низкой волатильностью или стоимостные.
Если бы один фактор был всегда лучше других, то… он бы скоро перестал быть лучшим)
Пример с Теслой ничего не доказывает. Любой двоечник может стать отличником, но если вы возьмете 8 отличников и 8 двоечников, то в следующем году 8 отличников покажут средний балл выше, чем 8 двоечников. Обратите внимание, что я всегда пишу "как правило". Разумеется, со 100% вероятностью на рынке ничего не работает.
Применительно к фондовому рынку в этом случае лучше ставить на двоечников, так как инвесторы зарабатывают на разнице цен, а отличники уже уперлись в потолок и в лучшем случае всего лишь повторят свой уровень. А некоторые двоечники вполне возможно станут троечниками, то есть, покажут какой-никакой рост рынка)
Всё лаконично и по делу) Особенно ухлебнуло сравнение "«поженившись» на бумаге, вы будете как жена алкоголика — любить, терпеть и надеяться."
Торгую уже наверное около 10 лет и то бывает эта проблема всплывает)
Тарасов Виктор, Смотря у кого какой стиль торговли/инвестирования. У меня два портфеля, долгосрочный с консервативной стратегией и основной с среднесрочными покупками и редкими шортами)
Понятно, что в трейдинге, берёшь режешь убыток и всё, если против тебя бумага пошла и то многие не могут этого сделать)
все 10 штук правил переформатируем в два правила....
1. Если у вас есть деньги, смотрите на график цен и покупайте....
2. Если у вас есть акции, смотрите на график цен и продавайте...
тот же олейник на голову выше, т.к торгует реально
это единственное, что важно на рынке акций
график отражает ВСЁ
правило номер 0
З.ы. Ничего не имею против фундаментала. Сам учитываю его в торговле. Вот только не понимаю, зачем противопоставлять. Если можно использовать и то, и другое. Тогда будет синергетический эффект.
Особенно на нашем высоко-волатильном рынке! Вы ж надолго покупаете акцию. Вам в ней сидеть и в кризисы, и в просадки, и в падение прибыли, и в падение дивидендов.
Купив Мосбиржу по 70 в году так 2016 еще можно пересидеть высоковолатильные горки 100-130-90. Но если бы вы купили ее по 115, то это была бы совсем другая инвестиция. Аналогично с кучей других историй (это если кто-то не считает Мосбиржу в принципе хорошей инвест идеей).
Как раз спекулянту (активному трейдеру) цена не так критична — отстопится, перевернется. А инвестор он же надолго берет бумагу, как тут на цену-то не смотреть.
Вот из-за таких вредных советов «не смотрите на график, на него только лохи смотрят» люди и разочаровываются в инвестициях. Хотя в целом инвестиции-то нормальная тема.
Все верно сказано, но чтобы не смотреть на цену акций, надо быть занятым другой торговлей. Например под залог акций торговать на фортс дополнительно. И тогда все твое внимание уходит на новую площадку, весь азарт там, а почему там акции уже безразлично )))
п.11 «Купил и забыл»
Пока до п.11 не использовал.😜
Графики — это ряды данных, это статистика, на которой строят свои модели аналитики, да вся современная экономика опирается на статистику. Не лишним будет иметь представление о волатильности и корреляции с различными индексами.
— политическое давление по сп-2
— сделки инсайдеров
— мировая конъюнкрута, объясняющая и прогнозирующая ценник на газ в той же европе
— как дела в турции/китае — сколько им понадобится газа в ближайшее время до нескольких лет, какие у них есть альтернативы по газу
— судебные процессы
— как развивается альтернативная энергетика в мире
— как европа принимает законы о зелёной энергетике (недавнее из англии — с 2030 запрет на продажу авто с двс)
— что по ротации менеджмента газпрома (сверхсильный драйвер, если этот менеджмент уйдёт)
— намерения менеджмента продолжить стратегию трубостроительной компании
— политические моменты вида «ну газпромыч, давай газифицируй всю страну за свой счёт»
и прочее прочее прочее. теперь вопрос, а что даст изучение отчётов за 5 лет — ничего из важного. ценник будет двигаться от пунктов выше или от отчёта? очевидно — не от отчёта. отчёт отвечает на вопрос насколько компании хорошо или плохо в текущий момент времени (скорее за уже произошедший период времени) и вся эта информация уже в цене, а перспективы, конъюнктура и всё самое важное в отчёте отсутствуют. поэтому самой отчётности недостаточно для инвестиций.
про момент с пунктом 3 граждане неплохо пояснили, не буду повторяться. про пункт 7 (сомнительные моменты — бегите из акций) — транслируется в «видите риски — бегите» тоже странный и сомнительный пункт, если кто-либо знает бумагу без «сомнительных моментов и рисков» — не стесняйтесь, рассказывайте публике.
но это естественно не без того, что в остальном положительные и правильные моменты присутствуют.
Отдельная аналитика про зеленых и Турцию и Китай и возможны некоторые вариации.Сдается вы подумали что отчетность это всего 3 формы отчетности, это не так.
но тогда, кто будет посещать этот сайт?))
Добавил бы
— Покупайте регулярно. Если есть поток денег. Если нет очень сильно думайте.
— Диверсифицируйте портфели!
3️⃣👉Не смотрите на график цены акций.
Шок! что ж тогда смотреть то? больше ничего же не показывают ) )
в том то и дела что нужен реально крутой чел чтоб разбогател с 0
возможности были… ну например сберпреф вырос в 10000 раз с 98г...
я не видел ни одного ктоб на инвестициях поднял хорошие деньги… тот же элвис марламов сливался на моей памяти раза 4ре
уж какие профи работают в хедж фондах и етф… и где профит?
и вот обратная сторона… вспомним булла и смешинку… реально поднимали мильоны с разумным риском на спекуляциях
даже если вспомнить джесси — то где его антипод в инвестициях? баффет? бафету повезло
ты пойми...
что у когда инвесторов фундаментально дно и на рынке реки крови… и когда дешево все и надо покупать ни у какого инвестора тупо нет денег… именно поэтому дно
а у спекулей наоборот… когда на рынке дно и жопа — овердокуя денег...
т.е инвесторы изначально теоретики, а не практики...
инвестиции это красивая сказка… вроде похоже на правду… но в реальной жизни нет ни драконов, ни летающих поняш
Вот и вся статегия на рынке) 1000 подписчиков умножаем на 10тыр = 10 лямов в месяц.
вспоминаю немецких старушек
которые десятилетиями выкупали немецкие банки в районе 2-3 летнего годового лоя...
и глянь теперь на эти банки и дойчебанк… и где теперь эти старушки и их деньги… а ведь десятилетиями был аптренд
Втб — бизнес растёт, оценивается дешево, перспективы продажа части не профильных активов, возможно решат вопрос с префами...
И тут глянул на график)
Человек ленив
Второе правило инвестирования в акции: никогда не инвестировать в акции.
Я вообще то вот об этом спросил.
"Сейчас эти чепущилы рекомендовали брать полюс от 18000 р. делаю ровно наоборот."
Это как раз должно означать, что шортишь Полюс.
А вы ходит, просто сотряс воздух?
но инвестору он только помешает
А вообще, если взглянуть на выводы в статье, не кажется ли тебе, что кого называешь «инвестором», это трейдер у которого тайфрейм год?
Если правильно определиться с понятиями, то и подход к портфелю другой получится, а значит и правила другие.
Тут многие (тот же karpov72), попав под пресс твоего авторитета, не могут определиться с глобальными понятиями (считают, что ты лучше знаешь, кто лудоман, кто трейдер, кто инвестор), и поэтому совершают действия противоположные декларируемым целям.
В этом нет твоей вины, в конце концов это твое видение, и каждый сам кузнец своего счастья.
smart-lab.ru/blog/659870.php
Захожу в акции по ситуации в экономике. Один из алгоритмов такой:
1.Вот к примеру рубль резко падает. Вместе с ним летят многие рос компании. То есть в долларах они проседают ещё больше. При том что все активы и имущество у компании не изменились. Значит цена просела ниже нормы. (есть риск что это лопающийся пузырь, но он минимален)
2. Смотрю компанию на предмет жестких проблем, типа прямых санкций, судебных споров и т.д..
3. Смотрю график за последние несколько лет. Если общий тренд растущий на длительном периоде, или как минимум не падающий, значит это то что надо.
4. Покупаю бумагу и несколько месяцев не вспоминаю о ней.
Отчеты не смотрю. Нет времени и желания копаться в этом.
Логика конечно примитивная, но результаты уже несколько лет положительные. Меня устраивает такой пассивный доход. Вообще заметил, что чем меньше движений и анализов делаю на рынке, тем лучше результат.
Это не совсем инвестиции, скорее долгосрочные спекуляции.
Кстати иногда сбрасываю всё оптом, когда общая стоимость всего портфеля вдруг резко подскакивает. Это тоже своего рода график. Стоимость портфеля волнообразна. Так почему бы не сыграть на этом. Скидываю весь портфель не глядя. Некоторые бумаги при этом явно просятся остаться… но их мнение меня не интересует. 30% за пол года достаточный для меня мотив, чтобы всё сбросить и выйти в деньги. После этого пару месяцев вообще не торгую. Жду изменений на рынке.
Как-то так. Если кому интересно.
Больше похоже на публичное самовнушение.