перелетая из Таиланда в Китай

Последний месяц я почти не торговал. И даже не хеджировал свои позиции. Как экспирировался мой апрельский проданный стренгл, продал Норникель, Новатек, Полиметалл и еще немного голубизны, что тарил год назад и докупил случайно МГТС преф по 350 — о сделке не писал ибо интуитивно поставил на открытие сессии заявку даже не думая, что мне ее кто-то не менее интуитивный зальет :)


Голубыми фишками я подторговываю иногда среднесрочно от избытка кеша в портфеле, этот год дал заработать на них вполне прилично — от 50 до 90 %. Понимаю, что для местных спекулянтов это вовсе не доход, когда в месяц люди делают 50%, что им до аналогичных годовых цифр! Тем более, что я по прежнему держу сбер преф и электроэнергетику, не смотря на серьезную просадку последнего месяца. Электроэнергетику думаю докупать, но позже. Кажется, что ИнтерРАО смотрит всерьез на 0,027 — вот там и буду подхватывать. Если ошибаюсь — возьму и дороже…


Дивиденды в этом году радуют. Уже три бумажки принесут мне в 2011 более 50% годовых — МГТС, Ростовэнергосбыт и КорССис. Настораживает уменьшение дивидендных выплат от Татнефти, Балтики и МТС. В целом мне ситуация с дивидендными бумагами нравится и на просадках более существенных текущей буду докупать.
Общий взгляд на рынок у меня сейчас такой. Говоря языком Эллиотчиков, мы сейчас переживаем окончание первой волны роста от марта 2009. Текущую коррекцию считаю спекулятивной и временной. Думаю, что к июлю должны обновить  максимумы. Далее очень надеюсь, что пойдет вторая волна и она даст закупиться осенью-зимой по 1200 ММВБ, а может, если повезет, и по 800. Далее жду затяжной и беспощадный рост 3 волны в течении 1,5-2 лет. И думаю, что этот рост поднимет со дна много такого, на что сейчас смотрят как на шлак, то бишь люди инвестирующие в 5-ый эшелон озолотятся. Таким образом сейчас я накапливаю кеш для покупок существенно ниже текущих уровней. На случай, если я ошибаюсь в моменте и вторая волна уже идет, прикупил коллов рубля-бакса июньских далеко вне денег вчера — пока другой страховки себе не строю. А Сбер преф держу на случай если я прав, тогда в июне его скину по 90, иншалла. И вообще, я думаю, что этот и начало 12 года — последний в этой пятилетке шанс закупиться дешево для долгосрочных инвесторов, вроде меня. Если я прав, то с 2013 года уже не буду докупать фонду, а начну присматриваться к недвижимости с целью перейти на этот рынок с 2015-16 годов до следующего большого кризиса...


И на закуску, про Таиланд. Посмотрел я на него внимательно. Тяжелое впечатление. За 5 лет все подорожало в 2-3 раза. Только за эти полгода цены смело прибавили 20-30%. Дорожает в основном Бангкок и то что южнее, на севере пока относительно дешево. Качество всех услуг упало катастрофически. На севере целая череда смертей от отравлений в уличных ресторанчиках, где-то кого-то в упор пристрелил пьяный полицейский, ранее крутые госпиталя не способны уже даже диагноз поставить при поносе. Тотальная коррупция уже видна невооруженным взглядом. Многие люди, что здесь жили долго, в этом году уже собрали или собирают монатки и они правы. Я тоже решил не задерживаться. И не смотря на то что виза есть еще до осени — переезжаю. И заезжать никому не советую пока. Лично я подожду пока здесь пройдет хоть сколько нибудь очищающий кризис. Будет он вызван землятрясением, эпидемией, гибелью Японии (Таиланд сильно зависит как от сборочных автомобильных производств так и от покупки японцами тайского риса) или гражданской войной — я не знаю. Может просто китайцы перестанут тут недвижимость скупать. Но рост цен сопровождаемый падением качества услуг для меня верный признак приближающейся катастрофы. Надо подождать с Таиландом. Куда еду — пока не знаю. Пока Китаем и Монголиями пару месяцев развлечемся, а там что-нибудь придумаю. Сейчас кажется, что остановимся мы на пару-тройку лет или в России или в Восточной Европе.

Не знаю смогу ли что-то писать из Китая. Так что всем коллегам приветы и доходных трейдов!