Мой портфель и текущая эйфория

Продолжаю быть в а**е от разворачивающегося позитива на рынках. Люди не осознают, что экономика остановлена? Что выручка не зарабатывается, что цепочки поставок рушатся?

Я продолжаю распродавать рублёвые акции. Текущая ситуация выглядит вот так.

Возможно, я делаю глупое действие в моменте. Возможно, что ближайшие месяцы за счёт снижения ставки ЦБ в РФ, за счёт печатания денег ФРС покажут фантастические доходности в акциях.

Но мне неспокойно сидеть на бочке с порохом.

Мои основные тезисы:

1. Shiller PE для американского рынка всё ещё на 35% выше среднего за 100 лет.
2. Рецессия будет, т.к. короновирус разрушил много бизнесов, создававших ВВП => компании будут меньше зарабатывать.