ХХХФЛЯЦИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ

Аптека, улица, фонарь.

Смеркалось. Не спалось. Стоялось…

Но «руки прочь от грязных мыслей!»

По делу:

1. прочитал https://smart-lab.ru/blog/612859.php Добро пожаловать в Великую Депрессию. Doug Casey.

2. Глянул Антикризис Тимофея (за 14.04.2020). Хорошо! Компетенция растёт.

Задумался. Пересмотрел некоторые места ещё раз.

КАК НА ЭТОМ ЗАРАБОТАТЬ? Ведь «Мы делаем деньги на бирже»!

Ремарка: здесь смотрю только большие графики(W/M) и большие таймфреймы (1+ год). Погрешности очень большие, поэтому тайминг очень важен.

Мысли вслух:

1. Инфляция(??)

Вот это интересно сейчас на 1+ год. О, Вики, расскажи нам о ХХХфляции!

Виды: Инфляция, Дефляция, Агфляция, Стагфляция, Гиперинфляция, Бифляция.

Только определения, кратко, кроме Бифляции (здесь приведена вся статья из Вики):

Инфля́ция (лат. Inflatio «вздутие») — повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. При инфляции на одну и ту же сумму денег по прошествии некоторого времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем прежде^[1][2]. В этом случае говорят, что за прошедшее время покупательная способность денег снизилась, деньги обесценились — утратили часть своей реальной стоимости^[1].

В рыночной экономике инфляция проявляется в открытой форме — повышении цен. При административном вмешательстве в экономику инфляция может приобретать подавленную форму: цены не повышаются, но возникает товарный дефицит^[3].

Дефля́ция (от лат. deflatio «сдувание») — снижение общего уровня цен на товары и услуги; процесс, противоположный инфляции.^[1]

Агфляция (аграрная инфляция) — процесс опережающего увеличения цены продовольствия и технических культур сельскохозяйственного происхождения по сравнению с общим ростом цен или с ростом цен в несельскохозяйственной сфере.

Стагфляция (словослияние стагнация + инфляция) — ситуация, в которой экономический спад и депрессивное состояние экономики (стагнация и рост безработицы) сочетаются с ростом цен — инфляцией.^[1]

Гиперинфля́ция — инфляция с высокими либо чрезвычайно высокими темпами. В разных источниках указываются разные критерии. Это может быть рост цен свыше 100% за 3 года (то есть свыше 2% в месяц в течение 3 лет)^[1]; более 50% в месяц (то есть в 129,7 раз в год)^[2]; свыше 10 раз (+900%) в год^[3]. Гиперинфляцию выделяют в отдельный вид, поскольку она ведёт к развалу товарно-денежного обращения и финансовой системы страны из-за потери доверия к деньгам. Деньги утрачивают свою естественную роль в экономике как меры стоимости, средства обращения, средства накопления, средства платежа. В условиях гиперинфляции наблюдается быстрый и постоянный рост цен, люди пытаются избавиться от обесценивающихся денег как можно быстрее. Период гиперинфляции обозначает кризис в государстве. Гиперинфляцию могут сопровождать дефолт по долгам государства, массовые банкротства, максимальное увеличение бартера и отказ от использования денег, обнищание населения из-за невозможности делать накопления.

Бифляция (иногда миксфляция) — состояние экономики, при котором процессы инфляции и дефляции происходят параллельно^[1]. Этот термин был впервые предложен Осборном Брауном (англ. F. OsborneBrown), старшим финансовым аналитиком Phoenix Investment Group^[2]. Во время бифляции происходит одновременный рост цен (инфляция) на биржевые товары, покупаемые в рамках основного дохода (заработка), и параллельное падение цен (дефляция) на товары, покупаемые в основном в кредит^[3].

При бифляции за счёт денежной эмиссии центральных банков возрастает объём денежной массы. Это приводит к росту цен на наиболее насущные товары (еда, энергия, одежда), так как суммарный спрос на эти товары относительно стабилен^[4].

С другой стороны, происходит рост безработицы и снижение покупательной способности населения. В связи с этим население покупает в основном лишь наиболее необходимые товары, а спрос на приобретаемые в кредит активы (дома, автомобили и другие типично «кредитные» товары) падает. В результате цены на них также падают.

Наличие бифляции в экономике приводит к искажению оценки инфляции. Например, рост цен на повседневные товары компенсируется снижением цен на дома и автомобили. В результате официальный уровень инфляции не отражает реальный рост стоимости жизни для населения с небольшими доходами. Бифляция может наблюдаться и в отдельной отрасли. Например, на рынке недвижимости (в период спада экономики) довольно часто наблюдается рост цен на жилье экономкласса при одновременном снижении цен на элитное жилье.

Какой наиболее вероятный вариант на 1-1.5 года?

Мне кажется, что именно Бифляция.

(Насчёт «кажется» – знаю, «креститься надо!»: https://www.youtube.com/watch?v=xXpIRE-0nIc )

2. USDRUB.

Может вырасти и сильно. Но когда? ХЗ.

Обычно люди смотрят недалеко:

Но я предлагаю взглянуть по-другому:

Возможная стратегия*:

Продажа путов = «недалеко» ниже текущих (страйки 65-68-70-72 на TOM! Цены в нужные фьючи перевести самостоятельно), краткосрочные и не очень (1-12 месяцев), тянуть до экспирации. Главное без фанатизма! Изначально предполагая, что все проданные путы станут фьючами лонг.

Покупка коллов = 1-й очевидный страйк 80 (на TOM!), следующие 90-120. (Далеко? Нормально! См. 2014г.).

Сроки? Сложно! На 80 можно рискнуть и июнь (рано!) -сентябрь. На 90-120 лучше брать долгие сентябрь-декабрь-март(2021). Почему? Движение выше исторического максимума может пойти с ускорением, потому Вега должна помогать.

До экспирации лучше не держать.

Отмена сценария = уход цены ниже 61.

* Возможно сделать на FORTS.

3. Золото.

Может вырасти и сильно. Но когда? ХЗ.

(Насчёт Хантов – знаю, что серебро. Просто золото – «друг, пошли вместе!»)

Возможная стратегия*:

Продажа путов = «недалеко» ниже текущих (страйки 1400-1600), краткосрочные и не очень (1-12 месяцев), тянуть до экспирации. Главное без фанатизма! Изначально предполагая, что все проданные путы станут фьючами лонг.

Покупка коллов = 1-й очевидный страйк 2000, следующие 2500 и 3000 (Далеко? Нормально! См. 2010 и 2011 гг.).

Сроки? Сложно! На 2000 можно рискнуть и июнь-сентябрь. На 2500 и 3000 лучше брать долгие сентябрь-декабрь-март(2021). Почему? Движение выше исторического максимума может пойти с ускорением, потому Вега должна помогать.

До экспирации лучше не держать.

Отмена сценария = уход цены ниже 1100-1200.

* Невозможно сделать на FORTS.

    КОЛЛЕГИ, ЧТО ДУМАЕТЕ ПО ПП. 1, 2, 3??

З.Ы.:

Изложенное выше не является рекомендациями, это просто мысли вслух.

Добавлю, что на FORTS: ликвидность не очень хорошая + бывает некоторая неопределённость с ГО…

И вообще! Опционы – это такое г.! Вляпаешься разок, замучаешься отмываться. Честно. Короче

САМОЕ ВАЖНОЕ – РИСКИ!!!

Если не будете контролировать риски, счёту придёт песец быстро или не очень. Проверено. Исключений нет.

  https://www.youtube.com/watch?v=uVw9hFYNWH8

  Успехов!