06 апреля 2020, 11:07

Облигации Россия-2030. Технический дефолт или жульничество ВТБ банка ?!

Интересная ситуация.
Эмитент: Минфин. Облигации RUS-30 в долларах. Тикер: XS0114288789
31 марта эмитент должен был выплатить купон и частичное погашение (амортизация) номинала
Имеем факты:

Первого апреля 2020 зачислен купон в долларах в полном объеме.
До момента этой публикации — зачисления части погашения нет

На горячей линии ВТБ брокера ответили:

«Ожидайте зачисления в течении 10 рабочих дней… Как только денежные средства поступят в депозитарий, они будут переведены на счёт клиента в течении 1-2 рабочих дней»

Я спрашиваю: "А что изменилось? Раньше и купон и амортизационная часть по этой облигации приходили в один день!"
Представитель брокера:

Я не могу прокомментировать эту ситуацию

Вот так вот, господа. Бэнкинг по-русски!?

еврооблигации Россия 2030

synthdivs

Алексей Киселев

Томск

473

13 146

с 16 декабря 2014

43 Комментария

КРЫС
06 апреля 2020, 11:12
Я вам советую несколько раз звонить по этому вопросу в клиентский. Да, по регламенту у них 10 дней. Но они бьются за клиентов. И, как правило, после пары звонков я получаю выплаты максимум Т+1. Но, вообще, согласен с вами, что это ненормально
+4
Gugenot
06 апреля 2020, 11:12
30-ка вообще какая-то невезучая… причём всю дорогу...
Открывашка над ней поизгалялась в своё время…
+1
- КРЫС
  06 апреля 2020, 11:15
  Gugenot, ну, держателям 30-ки, думаю, было приятно, когда открывашка построила эту нечистую схемку. Не повезло шортистам
  +1
  - Gugenot
    06 апреля 2020, 11:21
    КРЫС, Ну как бы да…
    0
  - Максим Барбашин
    06 апреля 2020, 13:34
    КРЫС,
    Что за история?
    0
    - КРЫС
      06 апреля 2020, 13:42
      Максим Барбашин, несколько лет назад Открывашка стала агрессивно скупать 30-ю Россию, репуя её в ЦБ.
      https://www.forbes.ru/milliardery/381569-skandalnyy-gosdolg-avtor-idei-skupki-bondov-rossiya-30-rasskazal-o-poyavlenii
      В деталях там неправда, но общий посыл понятен.
      Покупка была нерыночной, ибо торговалась с премией к другим бумагам России. Открывашка тупо переливала деньги ЦБ к себе в карман.
      +1
Михаил FarEast
06 апреля 2020, 11:27
Не надо паники, по регламенту ещё время не вышло
+2
- Алексей Киселев
  06 апреля 2020, 11:37
  Михаил FarEast, регламент вещь — субъективная и изменчивая в одностороннем порядке…
  +1
*Джон Голт*
06 апреля 2020, 11:45
Думаю, все в порядке. Номинальные держатели в течении 10 дней получат и потом раскидают держателям
+1
- Алексей Киселев
  06 апреля 2020, 11:57
  *Джон Голт*, я одного не понимаю: почему в 21 веке на это нашей финансовой системе требуется 10 дней? Деревянные счёты у бухгалтеров сломались и в условиях карантина не заказать новые?
  +1
  - *Джон Голт*
    06 апреля 2020, 12:33
    kiselev, по закону 10 дней на перечисление номинальщикам, а дальше вступает с силу регламент брокера. Но говорить о техническом дефолте, я бы не стал.
    +1
  - Максим Барбашин
    06 апреля 2020, 13:35
    kiselev,
    Не, ну если есть формальный повод 10 дней посидеть
    на чужом кэше, то зачем отказываться?
    +1
    - Алексей Киселев
      06 апреля 2020, 14:09
      Максим Барбашин, и правда…
      0
Albert Rudolfovich
06 апреля 2020, 11:51
Ну всё, дефолт случился и ничего страшного не произошло, главное не Бухтеть и сидеть тихо.
+1
Иван Совяк
06 апреля 2020, 11:51
Автор, Вы не боитесь позволить себе держать Это дальше?
Пока что российские еврооблигации — плюй в глаза — всё божья роса. Паника нулевая. Вообще паники не было.
Но после того, что было на рынке облигаций месяцем ранее я бы перекрестился и избавился.
Я скинул 85% своих бондов в январе, феврале. Когда я посмотрел на цены того, что скинул, спустя месяц, в марте, был просто в тихом ахуе.
+2
- Алексей Киселев
  06 апреля 2020, 11:54
  Иван Совяк, не боюсь. А какая альтернатива?! Держать кэш под подушкой?!
  0
  - Иван Совяк
    06 апреля 2020, 12:01
    kiselev, По мне — да. Сейчас — да, не время для самоуверенности. Что до вас — решать вам, если не боитесь увидеть минус 70% даже в 2-3-летках.
    0
    - Сергей Кузнецов
      06 апреля 2020, 12:04
      Иван Совяк, -70% в 2-3 летках?
      Это я даже такого события или группу событий не могу придумать)))
      +4
      - КРЫС
        06 апреля 2020, 12:10
        Сергей Кузнецов, -70% — это дефолт… Такое бывает очень редко. Или -20, или минус все.
        +2
      - Иван Совяк
        06 апреля 2020, 12:18
        Сергей Кузнецов, Такого плана события уже имели место быть, с сопоставимыми бондами. Это первый момент. Второй момент — для фондов характерно недоработки в одном месте отрабатывать в другом.
        Так что если пока не пришли за российскими бондами, есть риск что это только пока.
        0
    - REWERS (Evgeniy GT)
      06 апреля 2020, 16:39
      Иван Совяк, погашение в любом случае 100% от номинала
      0
- КРЫС
  06 апреля 2020, 12:09
  Иван Совяк, а что должно случится такого, чтоб инвесторы начали сброс облигаций сейчас?
  +1
  - Иван Совяк
    06 апреля 2020, 12:39
    КРЫС, Всё уже случилось. При большой причине, большими будут и последствия. Мы не видим денежный поток. Всё что мы видим — это цифры на голубом экране.
    Если кто-то думает глазами — его право. Но лучше думать головой.
    +1
    - КРЫС
      06 апреля 2020, 12:43
      Иван Совяк, ну, кто-то не видит поток, кто-то видит. Думаю головой, как думать глазами — научите? Я задал простой вопрос — какие вы риски видите, чтобы инвесторы начали скидывать свои бонды? Получил поток сознания… Спасибо, конечно, за ответ. Я надеялся получить его немного в другом виде.
      +1
      - u-gyn
        06 апреля 2020, 14:27
        КРЫС, дайте кто нибудь минус 50% хотя бы по бондам. Все продам + займу и куплю.
        
        0
        Алексей Киселев
        06 апреля 2020, 14:37
        u-gyn, когда будет минус 50% по бондам, занять никто не даст. Было уже в 2008. Второе — покупать будут бояться почти все. В начале 2009го оказалось, что смелых покупателей — почти нет.
        +1
        u-gyn
        06 апреля 2020, 14:49
        kiselev, ну не знаю, я активно брал GAZP-34 в 2018 на просадке по 123, максим он отрос до 155 в 2019. + 32% в долларах за 1,5 года + купон
        +1
        Алексей Киселев
        06 апреля 2020, 15:06
        u-gyn, в 2008 были другие уровни и другие эмоции )
        0
        КРЫС
        06 апреля 2020, 14:51
        kiselev, покупателей не было, потому что у всех были дырки. и чтобы их закрыть приходилось не покупать, а продавать… И потом, когда деньги появились, я начал покупки в акциях.
        +1
        КРЫС
        06 апреля 2020, 14:49
        u-gyn, я уже готов на -20..(
        +1
        u-gyn
        06 апреля 2020, 14:50
        КРЫС, я тоже. По минус 20 брал, по минус 17 брал, сейчас по минус 10 брать буду.
        Но помечтать о минус 50 то хочется )))
        +1
        Максим Барбашин
        06 апреля 2020, 16:41
        КРЫС,
        ОФЗ летом 2018 ли по 84-87
        0
        КРЫС
        06 апреля 2020, 17:16
        Максим Барбашин, дно было в сентябре… Да… Тогда казалось, что даунтренд продлится. Я там метался, то сокращал дюрацию, то снова удлинял, то снова сокращал… Тяжелое время было для принятия решения.
        Впрочем, как и сейчас. Говорю лично за себя.
        0
        Иван Совяк
        06 апреля 2020, 17:03
        u-gyn, так покупайте!!! корпоративного шлака — вагон и маленькая тележка! прямо сейчас! по 30-40-50% от номинала.
        0
        КРЫС
        06 апреля 2020, 17:14
        Иван Совяк, зачем же покупать шлак? Люди заработать хотят, а не выкинуть деньги на ветер.
        +1
        u-gyn
        06 апреля 2020, 17:47
        Иван Совяк, спасибо. воздержусь. я из российских активов беру только государственные или квазигосударственные бумаги. шлак пусть берут вечно «играющие в рулетку» на бирже.
        0
        Иван Совяк
        07 апреля 2020, 01:00
        u-gyn, квази чего? я посмотрю как вы квазить будете когда ваш газпром-34 уполовинится.
        0
        u-gyn
        07 апреля 2020, 12:32
        Иван Совяк, квазигосударственные. погуглите, если знаний не хватает. инвестор покупает доходность — если это не понятно, в инвестиции рано.
        0
sergeiponomaref
06 апреля 2020, 13:47
На днях была выплата по корпоративной облигации. Бумага была куплена на 2-х счетах. В БКС деньги пришли в тот же день примерно в 13.00. Позвонил в ВТБ, долго рассказывали, что переводят как только им переводит эмитент.
Когда я им рассказал, что эмитент не переводит брокерам деньги напрямую, а в НРД они уже поступили вчера, очень были удивлены. Сказали будут разбираться). Деньги встали на следующий день.
По мне, так пользуются деньгами просто. Можно ведь сдать в однодневное РЕПО и получить свою копеечку нахаляву.
+1
- КРЫС
  06 апреля 2020, 14:06
  sergeiponomaref, втб — неттозаемщик… Ему не надо размещаться в репо. Он сам ежедневно привлекается через однодневные облигации
  0
  - Максим Барбашин
    06 апреля 2020, 16:42
    КРЫС,
    Значит, просто у брокера бардак
    0