Надвигающийся кризис 2020. Напишу об этом сейчас.

Да, думаю, что имеем дело с масштабным снижением рынка (сейчас начало).

Торгую с 2009 г. Так что это мой первый кризис. Не служил не мужик кризис не торговал – не трейдер? – Ну, отчасти, возможно. Но начать торговать и через пару месяцев торговли словить падение рынка -70% и быть в рынке 10 лет и столкнуться с кризисом – две принципиальные вещи. А вообще, конечно, опыт мощный. Как бойцы растут от сильных соперников, так и трейдер закаляется именно во время подобной жары.

Вообще. Обычно не пишу про фундаментальные вещи, тренды s&p 500, не скажу по памяти на каких сейчас уровнях индексы рынков, мне интересней алго-торговля. Но за 11 лет на рынке выработались инстинкты. Можно как упёртый баран шортить упорно рынок годами, а можно поймать момент и сделать то же самое, но уже совсем с другим раскладом по вероятностям – две абсолютно разные вещи. Даже если сейчас пойдут рынки обратно вверх, ты шортишь с совершенно другими вероятностями, почему-то об этом люди забывают.

Не шарю и никогда не ориентировался на фундаментальную составляющую – фин. показатели компаний, запасы нефти – не особо разбираюсь кто с кем коррелирует, кто на что влияет, ФРС, программы смягчения, ставки – не разбираюсь! Но! Есть вещи, с которыми я понимаю, как работать и они мне говорят (если не кричат), что, чувак, ну это, похоже, вниз. Что это за сигналы, ну тут два момента в основном, наверно, с ответвлениями:

 1 – да, опять коронавирус. Не буду в очередной раз расписывать свою аргументацию, оппонировать контраргументации и вот это вот все, просто в двух словах скажу: Китай ± взял под контроль, словив при этом заметные эк. последствия, сейчас на очереди остальной мир, в котором взять под контроль будет гораздо сложнее, перелом экспоненты случится намного позже, уже слишком много точек, а в современном мире со всеми его технологиями очень сложно контролировать все это при имеющейся свободе перемещения и плотности распространения человеков по планете.

2 – mean-reversion. Все знают про коррекции, это фундаментальный принцип функционирования рынков, экономики, всего вообще! Если что-то растет – оно упадет, если что-то упало, оно отрастет, если что-то долго не падало, оно упадет сильнее и т.д., резиночка натягивается и натянута. Отдельно стоит отметить, что финальный спурт ещё больше натянувший резиночку – это обычно хороший доп. фактор в пользу того, что резиночка стрельнет и больно.

Ну и множество мелких сигналов, в т.ч. на уровне интуиции.

Короч, пост больше для галочки для себя, типа «Написал пост про кризис в начале кризиса».

С удовольствием отметил, что я могу писать четко – вот мой прогноз, я думаю, что будет так. С одной стороны я не из тех, которые пишут: будут вот так и только так, по-любому! С другой стороны я не ссыкло, что по-максимуму избегаю четких формулировок, чтоб потом не дай бог мне их не припомнили «а помнишь ты облажался тогда». У меня есть позиция и могу её высказывать и я абсолютно себя комфортно при этом ощущаю, ну и конечно отдаю себе отчет, что это только один из возможных сценариев.

Всем желаю сохранять голову холодной! Какой бы сценарий не разворачивался. Хотя понимаю, что сохранят не только лишь все. И выйдут победителями не все, это не возможно, и так никогда не было и никогда не будет, единицы процентов участников этого действа отберут деньги у десятков процентов участников. Так это работает.