О дисциплине. На рынке и не только
«…дисциплина нужна ровно до того момента, пока не образуется привычка» Гэри Келлер
На Смартлабе часто публикуются посты о первостепенной важности дисциплины в трейдинге. В не связанной с рынком жизни часто видишь успешных людей, подходящих под определение «дисциплинированных». На самом ли деле дисциплина первостепенна?
Ответом будет «да» в краткосроке и «нет» в долгосроке. Дисциплина важна на период формирования определенного навыка – привычки, и не важна после этого, когда эта привычка наработана. Серьезные усилия, зачастую, направляются на создание навыка. В дальнейшем же, следование созданной привычке не вызывает затруднений.
Например, для взрослого человека обычным делом является чистить зубы. Привычка давным-давно наработана. А для маленького ребенка, только формирующего этот навык, все не так просто. Привычка не наработана. Нужно время и терпение (в т.ч. его родителей).
И так во всем! Дисциплинированно создаем навык в начальный период и кайфуем после этого, не тратя никаких усилий.
Про рынок. Необычными свойствами обладает эта среда. Некоторые, наработанные в нерыночной реальности привычки, могут оказаться бесполезны, а иногда даже вредны на финансовом рынке.
Попробуем разобраться. С какими же необычными ситуациями сталкивается человек, приходящий из обычной, «зарплатной» реальности на рынок. Куда направить дисциплину? Какие привычки необходимо создать?
1. Нелинейный доход. Два свойства этого заработка. Во-первых, нерегулярность этих поступлений. Во-вторых, неизбежно возникновение ситуации с доходом со знаком минус в краткосроке. В данном случае усилия стоит направить на формировании привычки не обращать внимание на изматывающие краткосрочные колебания счета. Производить оценку результата в конце заранее установленного периода: квартала, полугодия или даже года.
2. Нелинейная отдача на усилия. В «обычной» жизни в подавляющем большинстве случаев работает формула «дави сильнее – получишь больше». На рынке – нет. Избыточная активность зачастую приводит к дополнительному доходу брокеров, но не участников. Поэтому стоит направить усилия на формирование привычки воздерживаться от излишнего вовлечения в рынок. Поиск оптимального для себя уровня участия – основной вызов для трейдера.
3. «Обычное» обучение не работает. Научиться трейдингу через книги или у учителей не получится. В среде, где идет соревнование людей против людей, все упирается в такие явления, как талант (врожденный навык) и инсайт (производная от опыта). Поэтому усилия стоит направить формирование привычки внимательно относиться к приобретенному собственному опыту, а также скептически рассматривать готовые формулы успеха, которые идут извне.
4. Эксперты. Как продолжение п.3. Винегрет из экспертов и колоссальный конфликт интересов в финансовой индустрии делает безумно сложной стратегию, в основе которой будет лежать мнение подобных товарищей. Поэтому правильной привычкой здесь будет исключительно обращение к самому честному из всех экспертов – наработанному опыту.
5. Следование текущим «модным» идеям приводит к потере денег в долгосроке. Социальное доказательство на рынке не работает. Перескакивание с одной распиаренной идеи на другую приводит к постоянному запаздыванию, переходу на инструмент или следование подходу, где основная прибыль собрана профессионалами. И идея вот-вот перестанет быть «модной». Правильной привычкой здесь может быть исключительно следование собственной системе принятия решений. Без оглядки на других.
Простые правила успешного трейдинга
Позволю себе дополнить. До того момента, как на рынке сформировалтсь правильные привычки, никаких плеч, шортов, фьючерсов и продаж опционов. И все время считать риск позиции!
Иначе, если бы проблема была только в рисках, а не в неумении играть, то нам пришлось бы утверждать, что играть даже не нужно учиться, главное — не играть слишком много.
Правильнее новичкам не соваться в такие термоядерные стратегии… а начинать с простого: акции, облигации, дивиденды.И при правильном владении вопросом до опционов дело вообще скорей всего не дойдет… в силу большого депозита…
А как происходит. Сфокусирован на основной работе, а трейдинг — в свободное время, по вечерам. Когда самоконтроль не на высшем уровне. Полгода-го прозанимался — успехов, естественно, особых нет. Да ну его
Вы наверное об этом
три последних ЛЧИ. Смотри не хочу. Эквити на Комоне
Такое невозможно в рамках поста. В открытом доступе. Почему? Информацию должен получать лишь тот, кому она нужна, а не желающие снять стресс, троля. Таких же через один на СЛ.
Также уверен, что сама техника (где именно войти или выйти) не так важна. По сути все сводится к правилу «отсекай убытки и давай прибыли течь».
На мой взгляд, если человек имеет опыт от 2-3 лет, то из той инфы, которую даю, вполне можно найти полезное для своей торговли.
Многие элементы того, как подобную «лирику» встроил в свои системы — рассказывал на конфе СЛ в сентябре прошлого года. Посмотрите — будет интересно, пишите вопросы. Обязательно отвечу.
Успехов!
Но что вы думаете по поводу изложенного мнения, что рынки меняются и становятся хуже для подобных стратегий?
Можно спросить иначе — а вы пробовали ваши стратегии на американском рынке, который имеет большую историю и которые более эффективны? Стратегии также эффективно работают или американский рынок не годится для них?
Это вообще другая история. Проблема была не в рынке, а в способности торговать свой портфель систем. Недостаток опыта, переоценка своих эмоциональных способностей — в итоге, отказ от следования системам при первом же серьезном нажиме рынкаПо меньшей доле стратегий считал, получается поменьше доход, поменьше и просадка. По большей части не считал.Уверен, что пришлось бы перестраивать торговлю. Изменять не сильно ряд систем. Меньшим объемом пробовать разные инструменты. Но уверен, что сам принцип работает и там.
Важен и момент, когда приходить и начинать работать с таким подходом. Сейчас бы уже не пошел в Америку. Риск попасть в многолетний боковик есть на любом рынке
1. Вы совершенно не учитываете, что дисциплина в корне отличается у разных психотипов. Например у невротиков она сильная от природы а у психотиков слабая, но это компенсируется повышенной обучаемостью.
3. Акцент на самостоятельное обучение — некоторые вещи можно получить быстро и в самом начале. Зачем тратить на это годы и депозиты?
4. «На смартлабе часто публикуются посты о дисциплине» — серьезно?
Вот критически оценивать книги и чужой опыт дело полезное. Не в плане все козлы, а я Дартаньян, а в плане извлечения рационального зерна — кто говорит, какой у него реальный собственный опыт, в чем его интерес, где он не объективен и т.д. Человек ведь редко может себя оценить объективно, со стороны обычно виднее.
Тут ведь еще надо выяснить бекграунд, откуда человек пришел в трейдинг, где он взял деньги. Это вопрос немаловажный, т.к. жизнь с рынка сложна и на ранних этапах (с десяток эдак лет) не реализуема. Получается у парня профессия должна быть. Какая? Как он обучается в профессии. Если он чему-то учился до трейдинга, то эти навыки способности к обучению ему и надо использовать. Под каждый типаж эффективны свои навыки, своя стратегия обучения.
А так самоучки наши — в массе своей все-таки законченные клоуны. :-) Они выдумывают свой язык, свои термины вместо общепринятых, изобретают велосипед на ровном месте. Потом либо в окно прыгают, либо начинают попытки кидать направо налево.
Одного Мудреца спросили,
— О Великий! Ты умнее всех умнейших мудрецов на свете, ты предусмотрительнее всех людей на свете, скажи, кто тебя обучил этому, неужели он был умнее тебя! ?
— Нет, — сказал мудрец — моими учителями были дураки, шуты и неучи!
— Но Почему? Неужели ты считаешь их умнее себя?
— Нет!
— Так в чем же секрет? — недоуменно спрашивали мудреца люди… .
— Я просто смотрю на то что делают эти глупцы, и поступаю наоборот!
само-саботаж,
когда трейдер посылает нах родной метод и жалуется на отсутствие дисциплины
хотя имхо дисциплина здесь не причём — он просто не верит в метод и вполне возможно небезосновательно… но другого нет
не устроит, пока метод будет работать в обещенных параметрах
и это относится ко всем остальным психотипам
и потом на маркете проблема саботажа демострируется людьми вполне дисциплинированными в обычной жизни
Возражу — тут все-таки надо проявлять индивидуальность. «Как все», и «ты там был?» — это «для тех, кто ходит строем». Не кажется ли, что для того, чтобы уйти с добычей надо вовремя покинуть строй соратников? Ведь кому-то не хватит стула, когда выключат музыку… Или получайте столько, сколько все — особенно в кризис
И учеба то от кого? Кто не сумел заработать и пошел учить элементарному? Этому и сам можешь научиться. Как в квике заявки выставлять например. Или как скользяшку настроить