Как получить прибыть если цена не движется, идет по вашему направлению или даже если идет против вас
Представьте что вы купили Сбер по текущей цене 254 и вы в выигрыше до тех пор пока цена выше 200.
То есть если цена никуда не пойдет то вы в выигрыше.
Если цена поднимется, то вы в выигрыше.
Даже если цена падает, до 200, то вы все равно в выигрыше.
Думаете это фантазия и в реальности такое невозможно?
А зря, я покажу вам как это делать с помощью опционов.
По традиции давайте на примере, но только на америке.
Давайте в этот раз на ROKU, вот его дневной график.
А вот и цепочка опционов на эту пятницу, то есть на 3 дня.
Смотрите акция торгуется по $138.
В опционах видим что можем продать PUT $107 по цене $0.73,
а еще видим что можем купить PUT $106 по цене $0.67.
И это все с учетом спредов.
Так давайте же продадим PUT $107 и купим PUT $106, прикарманив $6 = 100 * (0.73 — 0.67)
Продажей $107 мы берем обязанности купит акции по цене $107,
а покупкой $106 купим праву на продажу акции по $106.
Возможные исходи
1. В пятницу если закроемся выше 107 мы в выигрыше на $6
2. В пятницу если закроемся ниже 106 мы в проигрыше на $94
3. В пятницу если закроемся между 106 и 107 мы в проигрыше от $0 до $94
То есть рискуя $94 мы в выигрыше на $6 пока цена больше $107.
Специально для Биотехнолог-а, вот мои вчерашние аналогичные сделки
NVDA — продал 2 PUT спреда, риск $500, премия $22. Уйду в минус если цена падет ниже $237.5, сейчас торгуется по $271
AMD — продал 5 CALL спреда, риск $500, премия $10. Уйду в минус если цена поднимется выше $59, сейчас торгуется по $54
CSCO - продал 10 CALL спреда, риск $500, премия $40. Уйду в минус если цена поднимется выше $53, сейчас торгуется по $50
SHOP - продал 1 CALL спред, риск $500, премия $30. Уйду в минус если цена поднимется выше $580, сейчас торгуется по $554
Обратите внимание как SHOP открылся против меня, но я все равно пока в выигрыше.
И так, общий вчерашний риск $2000, прикарманил $22 + $10 + $40 + $30 = $102, сделки закроются в пятницу (3 дня).
По NVDA я открыл лимитную продажу по цене $10, а брокер продал за $11.
По SHOP я открыл лимитную продажу по цене $25, а брокер продал за $30.
Брокер улучшил мои продажы на $7 долларов. А брокер то тот же самый Robinhood, который по конспирологам обокрает клиентов )))
Да, и еще, он не берет коммиссию ))
поделитесь опытом. С чего начинали изучение опционов?
Если закроемся ниже 106 то должны купить акции по 107, а так как имеем право продать их по 106 то получим убыток в разницу 100 долларов, и учитывая полученный ранее премия 6 долларов, итого будет 94.
а если продать за пол часа до экспиры купленный пут, а проданный оставить?
У приведенных моих стратегии тоже очень много нюансов которые я пропустил чтоб не усложнять.
Не отчаивайтесь, я начал всего год назад а сегодня мне присвоили статус опционшик )))
https://b-ok2.org/book/2976498/8ee914
Уважаемый автор! Почитал Ваш блог — очень много интересных идей, по крайней мере такими они кажутся мне, человеку незнакомому с опционами.
Со стороны это выглядит как возможность практически безрисково получать условные 20% годовых не просиживая перед терминалом. Почему же тогда этими стратегиями не пользуются крупные инвестфонды, а предпочитают банальный бай энд холд/ассет аллокейшн? За такие безрисковые доходности управляющие фондом удавятся!
А в ответ могу привести несколько пунктов
1. Вы может не заметили но такие жирные возможносты бывают перед отчетамы компаний, проверяйте даты отчетов моих компаний.
2. Ликвидность не так велик для крупных игроков, Иногда даю команду на продажу 10 контрактов, а исполняются лишь 6.
3. Вы уже заметили из комментариев что очень много людей не знают об этих методах или скептичны про них
4. Люди знают о таких методах, но не понимают что они на самом деле делают. Я просто описал простые стратегии другими словамы, а они удивились
5. Вы удивитесь узнав у скольких не хватает воображения
Опционы и их конструкции по сути методи изменения одных торговых параметров за счет других. Например, улучшаешь вероятность за счет большого риска.
Грааля не существует, однако по мне в опционах часто бывают неэффективностей
В Армении популярны многие сорта вин, в том числе и граната, приглашаю попробовать ))
А какие комиссии брокера на американском рынке?
В первом примере, где продаём один страйк по $0.73, а покупаем другой страйк по $0,67 — сколько составляют комиссии биржи и брокера?