Куда пропал НКД на евробонд или причем тут OTC?

Привет смартлабовцы! С Наступающим!
Помогите пожалуйста разобраться с ситуацией:
Я новичок в торговле еврооблигациями. Завел счет у ВТБ, пока делался QUIK, купил через их приложение «Мои инвестиции» евробондов под Новый год (VEB FINANCE LIMITED 6.902 09/0 или VEB-20).
Ближайший купон у ней уже 9 января, поэтому пришлось заплатить большой НКД.
Все бы ничего, но пару дней назад я обнаружил приличную просадку по счету. Стал разбираться и обнаружил, что у бонда весьма подусох НКД, практически до нуля. Написал брокеру, но в течение дня ответ не получил. Но вскоре увидел в проге «Мои инвестиции» клон моего евробонда, с моим же накопленным НКД, но расположенным в каком то разделе OTC, внебиржевых торгов, как я понял. При этом баланс по счету у меня отображается именно по обычному евробонду, у которого НКД копеечный.
Что это может быть за шляпа? Получу ли я свой купон 9 января в полном объеме? Или попал в какую то бюрократическую ловушку биржи, либо на мошенничество ВТБ?

еврооблигации НКД

Виктор

Смоленск

с 23 октября 2018

8 Комментариев

Виктор
28 декабря 2019, 11:25
ВТБ выплачивает купоны не на биржевой счет, а на текущие счета в банке. Проверьте наличие их там.

Проверил, пусто. Но вообще то время купона еще не пришло. И повторюсь, клон бонда с правильным НКД существует, но в моем портфеле не отображается, а отображается тот, у которого НКД низкий
0
whattheheck
28 декабря 2019, 12:01
наверное по нему уже была отсечка. Депозитарий вернет нкд на Ваш счет в течение недели после даты выплаты купона. А сам купон Вы не получите
0
- Виктор
  28 декабря 2019, 12:14
  whattheheck,
  Дата фиксации 08.01.2020 (расч./план.)*
  
  пишут на nsddata.ru.
  больше никакой информации найти не могу. но хорошо бы, чтоб хоть так было :)
  https://nsddata.ru/ru/stock?type=bond_issue_id&id=12452&isin=XS0524610812
  0
  - whattheheck
    28 декабря 2019, 12:16
    Виктор, обычно недели за две, по этой конкретной бумаге лень искать. Я же не брокер
    Но деньги не должны потеряться
    0
    - Виктор
      28 декабря 2019, 12:21
      whattheheck, ну надеюсь, спасибо :)
      0
hadzhehsen
03 января 2020, 01:30
Господа, такой же вопрос.
пропал НКД по РУ-облигациям, открытие брокер, куплено все в ноябре-декабре. по отчету на 02.01.20 НКД есть, а на 03.01.20 он пропал.
это почему?

0
- Виктор
  11 января 2020, 01:24
  hadzhehsen, я так понял, торги по эмитенту прекращают слегка заранее, до выплаты купона и соответственно НКД обнуляют для нового периода.
  по VEB-20 торги прекратились в конце декабря и начались с момента выплаты купона (9 января), правда при этом сам купон мне еще не перевели. Может это и норма, конкретно в евробондах я новичок
  0

Дата фиксации	08.01.2020 (расч./план.)*

Читайте на SMART-LAB:

Реальные доходы: новый выпуск «Лампы Трампа» с Элвисом Марламовым

Рынки в дисбалансе: рубль держится, а золото, палладий и алюминий становятся звездами инвестиций. Долговые обязательства компаний, перспективы черной металлургии и нефть — где реальные риски, а где...

Финам Брокер

12:43

Контроль позиций в OsEngine по типам сигналов: SignalTypeOpen и SignalTypeClose. Видео

В этом видео разбираем, как отмечать позиции по разным типам сигналов в OsEngine с помощью полей SignalTypeOpen и SignalTypeClose . Мы продемонстрируем реализацию робота, который одновременно...

OsEngine

09.01.2026

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Продолжили снижение

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение продолжилось. Телеграм: @AndreyHohrin...

Иволга Капитал

08:39

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...